前例のないレベルの不確実性に満ちた金融環境では、投資家は途方に暮れています。 リターンをもたらす投資戦略を見つけることになると、従来の方法はそれほど信頼できないかもしれません。 では、投資家はどのようにして轍から抜け出すべきでしょうか?
このような場合、より包括的な株式分析により、投資家をリターンの方向に導くことができます。 ファンダメンタル分析やテクニカル分析などの従来の要因だけを見るのではなく、他の指標が、特定の銘柄が明確な道筋を進んでいるかどうかを判断する上で重要な役割を果たすことができます。
TipRanks はまさにそれを行うツールを提供します。 そのスマート スコアは、ファンダメンタルズとテクニカルを含む 10 つの主要な指標を測定する一方で、アナリスト、ブロガー、ニュースのセンチメント、ヘッジ ファンド、企業インサイダーの活動も考慮に入れています。 各メトリックを分析した後、XNUMX が最高の結果である単一の数値スコアが生成されます。
使い方 購入する最高の株式 ツールを使用して、TipRanks のデータベースを検索し、結果をフィルタリングして、「パーフェクト 10」スマート スコアを獲得し、7% 以上の高利回りの配当支払いを提供する名前のみを表示することができました。 すべてのボックスにチェックを入れることができた XNUMX つが見つかりました。 すぐに飛び込みましょう。
エンタープライズ製品パートナー (EPD)
まず、エネルギー業界の中流企業である Enterprise Products Partners から始めます。 ミッドストリームとは、炭化水素が抽出される坑口と配電ラインのさらに下流の顧客をつなぐ企業を指します。 中流企業は、パイプライン、鉄道および道路のタンカー、はしけ、製油所、加工工場、ターミナル ポイント、貯蔵タンク ファームのネットワークを管理しています。 エンタープライズは、テキサス州とルイジアナ州のメキシコ湾岸を中心に、南東部、アパラチア、五大湖、およびミシシッピ渓谷とロッキー山脈。
これは収益性の高いビジネスにつながり、最近の 3 年第 22 四半期の財務結果では、Enterprise は前年比 1.39% の 17 億 62 万ドルの純利益を報告しました。 10 株あたりの希薄化後 EPS は XNUMX セントとなり、前年の結果を XNUMX セント上回りました。
配当投資家にとって特に興味深いのは、分配可能なキャッシュフローが前年比 16% 増の 1.9 億ドルに達したことです。 これは、会社が宣言した普通株当たり 47.5 セントの配当支払いを完全にカバーするのに十分すぎる額でした。 年率換算すると、配当は 1.90 株あたり 7.6 ドルになり、利回りは 1998% と安定しています。 同社には、XNUMX 年にさかのぼる信頼できる配当支払いの歴史があります。
5つ星アナリストのレイモンド・ジェームスによるこの株のカバー ジャスティン・ジェンキンス は第 3 四半期を「安定した四半期」と表現し、次のように書いています。 ボラティリティと回復の観点から見ると、EPD は中流に位置付けられており、ほとんどのセグメントが良好なパフォーマンスを示しています… 財務モメンタムはキャピタル リターンの機会を拡大するだけであり、ディストリビューションの成長が進行中であり、買い戻しが時間の経過とともにより重要になることが期待されます。 一方、EPD は依然として魅力的な 7.6% の利回りで取引されています…」
彼の強気の主張を裏付けるために、ジェンキンスは EPD 株を強い買いと評価しており、彼の 32 ドルの価格目標は、29 年間の時間枠で XNUMX% の利益を意味します。 (ジェンキンスの実績を見るには、 ここをクリック)
ここでの強気の見解は、レイモンド・ジェームスの見解だけではありません。 この株式は、最近の 10 件のアナリスト レビューに基づいて、強い買いのコンセンサス レーティングを取得します。これには、9 つの買いと 1 つのホールド (つまり、ニュートラル) が含まれます。 株価は 24.75 ドルで販売されており、31.67 ドルの平均価格目標は、今後 28 か月で 12% の上昇を示唆しています。 EPD ストック分析を参照してください。
リズムキャピタル (リトム)
次に取り上げる銘柄は、不動産投資信託 (REIT) の Rithm Capital です。 REIT は多年にわたり配当王者であり、税法の規制により、利益の大部分を投資家に直接還元することが義務付けられており、配当はコンプライアンスの便利な方法です。 昨年の 26 月まで New Residential として運営されていた Rithm は、投資家と消費者への融資と住宅ローンの両方に関与しています。 同社のポートフォリオは、ローンの組成、不動産証券、商業用不動産および住宅ローン、MSR 関連の投資など、さまざまな手段で構成されています。 最後の MRS は、ポートフォリオの 42% を占めています。 モーゲージ・サービシングは全体の 7.5% を占めています。 同社は純株式投資でXNUMX億ドル以上を誇っています。
最後に報告された四半期である 3 年第 22 四半期に、Rithm は合計で 153 億 32 万ドルの収益を分配できることを示しました。 これは普通株あたり145.8セントになりました。 これらの数字は、前年同期に報告された総額 31 億 XNUMX 万ドル、XNUMX 株あたり XNUMX セントとよく比較されます。
さらに重要なことは、「分配可能な収益」が、25 月に発表された 1 セントの普通株配当を容易にカバーしたことです。 年率 11 ドルで、Rithm の配当利回りは XNUMX% と驚異的です。
雄牛の中にはBTIGアナリストがいます エリック・ハーゲンさんは Rithm をカバーしており、彼が見ているものに感銘を受けています。
「私たちは、資産の背後にある資金調達と流動性のサポートをサポートすると考えている、経験豊富なMSRポートフォリオのキャッシュフローの粘り気が好きです。 短期的には、配当成長の余地が少なくなり、割安なバリュエーションがある程度強化されます。 とはいえ、長期的な視点で見ると、株式のリスクレベルに対するリターンの質は過小評価されていると思います…スケーラビリティは、私たちが取材した資本構造全体のバリュエーションで見られる重要な分割ポイントのXNUMXつであると考えています現在、特にレバレッジが無担保債務に傾いているほとんどのオリジネーター/サービサーの間で.
Hagen は RITM 株に買いの格付けを与え続け、今後数ヶ月で 13% の堅調な上昇の可能性を示すために 44 ドルの価格目標を設定します。 （ハーゲンの実績を見るには、 ここをクリック)
ハーゲンのように、他のアナリストも彼らが見ているものを気に入っています。 6 回の買いとわずか 1 回のホールドで、この株は強い買いであるというのが巷の言葉です。 さらに、11 ドルの平均価格目標は、22% の上昇の可能性を意味します。 RITM株式分析を見る.
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https：//finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html