FRBの利上げ後、株価は下落、パウエル議長はタカ派の見通しを示す

米連邦準備制度理事会（FRB）が2022年でXNUMX回目となるXNUMX年最後の利上げを発表し、ジェローム・パウエル議長がタカ派的な発言で新年にはさらなる引き締めが行われると主張した後、水曜日の米国株は不安定な取引で下落した。

中央銀行は 主要政策金利をXNUMXポイント引き下げる、過去75回の会議で4.25ベーシスポイントの引き上げからペースが鈍化しました。 この動きにより、フェデラル ファンド レートは、4.5 年 2007 月以来の最高水準である XNUMX% から XNUMX% の新しい範囲になります。

S&P500 (^ GSPC) は 0.6 日間上昇した後、XNUMX% 下落しましたが、ダウ工業株平均 (^ DJI) は約 140 ポイント、または 0.4% 低下します。 テクノロジー重視のナスダック総合 (^ IXIC) は 0.8% オフでした。 米国債利回りは、決定後の短いジャンプの後、安定したままでした。

パウエル議長は金利発表後の講演で、「物価の安定を取り戻すには、しばらくの間、制限的な政策スタンスを維持する必要があるだろう」と述べた。

新鮮な 連邦準備制度理事会による経済予測 この決定に伴い、当局者は現在、ベンチマーク金利が 5.1 年に中央値の 2023% でピークに達すると見ています。これは、以前に予測されていた 50 月の 4.6% よりも 4.1 ベーシス ポイント高い値です。 当局はその後、2024 年には金利が XNUMX% に低下すると予想しており、これも以前の予測をわずかに上回っています。

「FRBによる下方シフトは十分に知らされていたので、利上げは織り込まれた可能性が高いが、一部の投資家は、FRBのファンド予測が予想よりもタカ派的な見通しを示していることに驚いたかもしれない。モルガン・スタンレーのモデル・ポートフォリオ構築責任者、マイク・ローウェンガート氏は電子メールでこう述べた。

「このXNUMXか月でインフレ率が低下したのは良かったが、FRBはインフレが完全にピボットする前に、より長い時間枠でさらにいくつかの兆候を確認する必要があるだろう.」

この決定は、水曜日に注目された XNUMX 月の消費者物価指数 (CPI) に続くものです。 年率7.1%で上昇 クリップ先月、インフレ データの XNUMX 連続の下向きの驚き。 株式 報告を受けて高値で取引を終えた、しかし、ウォール街の反応は圧倒的なものであり、持続的に高止まりしている価格を抑えるために、どの程度金利を引き上げる必要があるかについてはまだ不確実性が残っています.

ストーリーは続く

BMOウェルス・マネジメントのチーフ・インベストメント・ストラテジストであるYung-Yu Ma氏は電子メールで、インフレ率の低下は歓迎されたものの、トレーダーが「今はどうなるのか」と考えたため、印刷直後に得られた利益の多くを失ったと述べた.

「FRBは依然として労働市場の不均衡に焦点を当てており、ハト派的な方向転換はまだ先のことであり、それまでの間、企業と消費者は金利の上昇と経済の減速の影響に再調整する必要があります」とマー氏は付け加えた。 . 「それはすべてバランスをとる行為であり、インフレの背景の改善がプラスのバイアスを加えているとしても、短期的に不安定な市場を示していると考えています。」

その見方は 他のウォール街のストラテジストも同じバンク・オブ・アメリカのチーフ米国エコノミストであるマイケル・ガペン氏は、XNUMX月の消費者物価レポートは予想よりもコア商品のインフレ率の後退が速いことを反映しているが、サービスのインフレ率は依然として堅調であると指摘した.

ガペン氏は、ＢｏｆＡのチームとともに書いたメモで、「２月に再びシフトダウンする議論が持ち上がるかもしれない」と述べた。 「労働市場の逼迫と賃金上昇率の上昇を考えると、依然として50ベーシスポイント上昇すると考えているが、特にXNUMX月のインフレ報告が再び軟調に推移すれば、議論はより活発になるだろう」と述べた。

水曜日の取引における特定の動きの中で、ソフィ（ソフィ) 規制当局への提出書類でアンソニー・ノト最高経営責任者 (CEO) が明らかになった後、株価は 6% 以上急上昇しました。 最近5万ドルを購入 会社の株式の価値。

チャーター・コミュニケーションズの株式 (CHTR）は、通信大手が投資家デー中に計画を発表した後に来た一連の格下げに続いて、記録的な16日でXNUMX％の下落を転落させました 今後数年間で大金を費やす 高速インターネットのアップグレード — 10.7 年には 2023 億ドルから始まり、アナリストの予想を上回っています。

テスラ（TSLA) は最近のダウンシフトを続けており、前の取引での 2.6% の下落から 4% 下落しました。 水曜日のテスラの下落は、 ゴールドマンサックスからの値下げ CEOのElon MuskのTwitterの管理に関する懸念に対する売り圧力が続いています。

テスラの株価は今月 18% 以上下落し、年初来では 50% 下落しています。 27 月 XNUMX 日に Musk が Twitter を買収する契約を締結して以来、株価は クレーター約28%.

今週はおそらく 米国の主要な経済イベントの最終週 政府の小売売上高報告書も木曜日の議事録に掲載されています。 混み合った経済カレンダーがトレーダーを国内で忙しくさせているとしても、トレーダーは海外の中央銀行による動きに注目し、英国のイングランド銀行、メキシコ、ノルウェー、フィリピン、スイス、台湾の政策立案者はすべて独自の金利を実行するように設定されています木曜日の決定。

イギリス 独自のインフレ測定値を受け取りました 火曜日: 消費者物価の急速な上昇は、10.7 月の前年同月比 41% にわずかに減速し、前月の 11.1 年ぶりの高値 XNUMX% から低下した。 投資家が米国連邦準備制度理事会の今日のメッセージと木曜日のイングランド銀行の金利決定を待っていたため、英国の株式は後退した。 ポンドはXNUMX月以来の高値付近で取引された。

大西洋のこちら側に戻ると、クリプトワールドの最新の開発にもすべての目が注がれ、崩壊した暗号通貨取引所 FTX サム・バンクマン・フリードの元 CEO でした。 刑事告発の波に直面している 顧客および投資家の資産の取り扱いに対して。

収益面では、Lennar を含む企業 (LEN)、Trip.com (TCOM)、ウェーバー (WEBR) は水曜日にリリースされる予定です。

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Alexandra Semenovaは、YahooFinanceのレポーターです。 Twitterで彼女をフォロー @alexandraandnyc

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