UBSが目標を引き下げた後、カミンズ株を売るべきでしょうか?

カミンズ株式会社 (NYSE：CMI）UBSがトラックサイクルがピークに近いと警告し、カミンズ株の目標株価を引き下げたにもかかわらず、株価は引き続き200ドルを超える強力な支持線を上回って推移している。

UBSはカミンズの目標を引き下げた

カミンズは、エンジン、濾過、発電製品を製造および販売するアメリカの多国籍企業です。

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カミンズは 190 か国以上で製品を販売しており、サプライチェーンに重大な制約があるにもかかわらず、同社は堅調な第 XNUMX 四半期業績を報告しました。

第 1.2 会計四半期の総収益は前年比 5.9% 増の 2.73 億ドルとなり、GAAP EPS は 0.41 ドル (XNUMX ドルの誤差) でした。

同社の経営陣は、2022年通年の売上高が前年比6%増加する見込みであり、EBITDAもさらに高くなるはずだと報告した。

2022会計年度通期のEBITDAは売上高の約15.5%になるはずであり、記録的な2021年の後に需要が緩やかになるとカミンズが予想している中国を除くすべての主要市場で売上高が増加するはずであると言うことが重要である。

それにもかかわらず、UBSは今週、トラックのサイクルがピークに近づいていると警告し、カミンズ株の目標株価を214ドルから260ドルに引き下げた。 UBSはこう付​​け加えた。

北米のトラックサイクルは、2023年に始まる新たな排ガス規制に先立ち、2024年にピークに達すると予想されます。事業の他の部分の成長とMTOR買収による利益相乗効果により、2024年のEPSは大きく縮小しないと予想しています。 。

ウクライナとロシアの間の戦争もカミンズ社に引き続き問題を引き起こしており、同社は現在および今後の制裁に向けて準備を進めている。

カミンズは、ロシアのトラックメーカー カマズと、同社のトラック、バス、その他の重機用のエンジンを生産する契約を結んでいます。 カマズはロシア国営複合企業ロステックが４７％出資し、ロシア軍車両に部品を供給しているが、カミンズは同社の事業がどのような影響を受けるかまだ明らかにしていない。

ファンダメンタルズ的に見ると、カミンズはTTM EBITDAの29倍未満で取引されており、サプライチェーン問題の中で小規模な同業他社と比較してコスト圧力を軽減する能力があり、時価総額XNUMX億ドルのこの会社の株式はかなりの価値がある。

テクニカル的に見ると、カミンズ株は現在の価格水準から簡単に下落する可能性があり、ウクライナとロシアの間の潜在的な結果の不確実性が投資家を不安にさせ続けており、おそらく今はカミンズ株を買うのに最適な時期ではない。

テクニカル分析

重要なサポート レベルは 200 ドルと 180 ドルです。 220 ドルは最初の抵抗レベルを表します。 価格が再び200ドルを下回れば、それは確実な「売り」シグナルとなり、180ドルへの道は開かれています。

反対に、価格が220ドルを超えた場合、次の目標は230ドル付近になる可能性があります。

まとめ

カミンズは事業拡大を続ける安定した企業だが、UBSは今週、トラックのサイクルがピークに近づいていると警告し、カミンズ株の目標株価を214ドルから260ドルに引き下げた。 ウクライナとロシアの間の戦争もカミンズ社に引き続き問題を引き起こしており、同社は現在および予想される制裁に向けて準備を進めている。

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