2022年の終わりにここに立っていると、不確実性の霧を通して来年を見ることができます.そして今のところ、その見方は高インフレ、金利の上昇、潜在的な景気後退によって支配されています.
市場の状況を見て、ゴールドマン・サックスのストラテジストであるクリスチャン・ミューラー・グリスマンは次のように書いています。しかし、世界の成長は減速しており、中央銀行はペースは鈍化していますが、依然として引き締めを続けています。」
Mueller-Glissmann によれば、最終的には、投資家はポートフォリオを追加する際に防御的な姿勢を取る必要があるということです。 そして、それは自然に投資家を高利回りの配当株に向かわせます。 これらの収入を生む株式は、安定した収入の流れを提供することにより、インフレと株式の減価償却の両方に対してある程度の保護を提供します。
このような背景に対して、一部の一流アナリストは、利回りが 12% 以上の XNUMX つの配当株を高く評価しています。 を開く TipRanksデータベース、これらXNUMXつの背後にある詳細を調べて、他に何が魅力的な購入になるのかを調べました。
FS KKR キャピタル (FSK エクステンション)
BDC セグメントに特化した金融サービスおよびアドバイザリー会社である FSK から始めます。 つまり、FSK は、米国で事業を展開している非公開の中堅企業向けにカスタマイズされたクレジット ソリューションに重点を置いて、事業開発企業に高レベルの資金調達と資産管理を提供しています。 FSK の投資および株式ポートフォリオは、主に優先担保付債務 (全体の 71%) で構成されており、債務投資の 89% は変動金利です。 同社は、約 195 のポートフォリオ企業に積極的に投資しており、ポートフォリオの公正価値の合計は 15.8 億ドルです。
ポートフォリオは収益性が高く、3 年第 22 四半期に報告された FSK の総投資収益は 411 億 73 万ドルで、調整後の純利益は 14 株あたり XNUMX セントでした。 どちらの数値も前年比で XNUMX% 増加しました。
リターンを重視する投資家にとって、FSK の強力な収益は堅実な配当を支えます。 第 3 四半期に、同社は 67 セントの普通株式配当を支払いました。 これは、第 4 四半期の宣言で普通株式 68 株あたり 2.72 セントに引き上げられました。 新しいレートでは、配当は年率 14 ドルになり、6% の堅実な利回りが得られます。 これにより、現在のインフレ率を 61 ポイント以上上回り、株主は健全な収益率を確実に得ることができます。 7 セントのベースと 3 セントの補足を含む増配は、XNUMX 月 XNUMX 日に支払われる予定です。
ジョン・ヘクト、ジェフリーズの5つ星アナリストは、この会社をカバーしており、不安定な経済状況で健全な防御的立場を維持していると見ています. Hecht は次のように書いています。より広範な経済に吸収されるまでに 90 ～ 100 か月かかります。 0.25 年に評価された投資のうち 0.06% しかクローズされていないため、FSK の規律ある引受は不況の際に保護を提供するはずです。」
先を見据えて、ヘクトは FSK 株を買いと評価し、24 年間の時間枠で ~23% の上昇を意味する 37 ドルの価格目標を設定します。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 XNUMX% です。 (ヘクトの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、この高利回りの配当株は、ストリートのアナリストから 6 つの最近のレビューを取り上げており、2 つのホールドに対して 4 つのバイ (つまりニュートラル) が含まれており、モデレート バイのコンセンサス評価です。 (TipRanksでFSKの株価予想を見る)
レディキャピタル株式会社 (RC)
私たちが注目している次の配当王者は、不動産投資信託 (REIT) の Ready Capital です。 これらの企業は、さまざまな居住用および商業用不動産を取得、所有、リース、および管理し、リース、販売、および住宅ローン活動から収入を得ています。 多くの REIT は、不動産を直接所有またはリースするだけでなく、金融サービス、特に中小規模の商業用および住宅用住宅ローンも提供しています。 これが Ready Capital の存在する場所です。 同社は、商業用不動産を担保とする住宅ローンを専門としています。
Ready Capital は最近の 3 年第 22 四半期の決算発表で、GAAP EPS が 53 セント、普通株式 44 株あたりの分配可能利益が 208 セント、現金保有額が 186 億 66.25 万ドルであると報告しました。 同社の純利子収入は XNUMX 億 XNUMX 万ドルで、総純利益は XNUMX 万ドルでした。
これらは健全な数字であり、同社の配当支払いを裏付けました。 すべての REIT と同様に、Ready Capital は税法により、利益の大部分を株主に直接還元することが義務付けられています。 同社は現在、普通株あたり42セント、または年換算で1.68ドルを支払い、配当利回りは12.8％です。
JMP、5つ星アナリストのこの株をカバー スティーブン・デラニー 同社の利益が彼の予想を上回ったことを指摘し、「レディ・キャピタルは、そのマルチ戦略のクレジット・オリジネーションと証券化プラットフォームにより、商業用モーゲージ REIT ユニバースにプレミアムな評価を保証すると考えています」と述べています。
彼の強気の見方に沿って、DeLaney は RC 株にアウトパフォーム (つまり買い) の格付けを与えており、16 ドルという目標株価は、彼の見解では、今後 21 年間で ~XNUMX% 成長する可能性があることを示しています。 (デラニーの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、Ready Capital は最近 7 人のウォール街のアナリストから注目を集めており、彼らのレビューには 5 件の購入と 2 件の保留が含まれており、中程度の購入コンセンサス評価となっています。 (TipRanks で RC 株の予測を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https：//finance.yahoo.com/news/seeking-least-12-dividend-yield-005735987.html