リビアンの目標は、トップラインの成長見通し、堅調な需要に裏打ちされたテスラに対して魅力的である、とアナリストは言う。 債務の募集が設備投資を促進する可能性が高い

• みずほ アナリストの Vijay Rakesh 氏は次のように述べています。 リビアンオートモーティブ株式会社 （NASDAQ： リヴン) 買いと 目標価格を 37 ドルから 35 ドルに引き下げる.

• RIVN は 1.3 億ドルの環境保護を発表しました 転換シニア債の提供.

• Rakesh は、公募による収益が通常および潜在的にジョージアでの設備投資を促進する可能性が高く、年間約 60 万ドルから 69 万ドルの支払利息が追加され、推定年間約 0.07 ドルのマイナスの EPS 影響につながると考えています。

• Rivian 氏は、F24E のキャッシュ バーンは F40E に比べて最大 23% 改善され、F23E の OCF は (3.9 億ドル) と見積もられていると指摘しました。

• Rivian はまた、F25E の現金燃焼率が前年比で向上していると見ています。これは、Normal でほぼ全キャパシティに到達することを目標としているためです。

• 関連記事: Rivian Q4 収益の要約: EV 配信、生産合計、2023 年ガイダンス、R2 アップデートなど

• Rivian は、今後数年間で年間約 2 億ドルの設備投資計画を発表しました。 約 55% が通常のキャパシティの増加に、約 20% が次世代プラットフォーム (R2) ツールに、15% が市場投入オペレーションに、残りが IT、ロジスティクス、および運用投資に使用されます。

• RIVN は、R2 の価格設定が 40 万ドルから 55 万 2026 ドルまでの範囲であり、7,500E に発売されることを指摘しました。これは、10 ドルの税額控除の対象となり、アナリストは、国内のバッテリー サプライ チェーンによる XNUMX ドル/kWh のバッテリー控除も増加すると考えています。

• RIVN は、2024E 年の黒字の売上総利益率が、2023 年からの単位量の増加、価格の上昇、原材料コストの低下、および規制緩和に支えられていると予想していることを繰り返しました。

• Rivian の長期的な目標は、車両の総利益率 20%、全体の総利益率 25% です。

• アナリストは、炭酸リチウム (CN) の価格が 34 年の 31 ドル/トンに対し、YTD で 49%、Y/Y で 6%、2020 ドル/トンの下落傾向にあると考えており、バッテリー サプライ チェーンへの垂直統合により、さらに下落する可能性があると考えています。そして追加サプライズ。

• 価格目標の修正は、マクロの懸念、支払利息の増加、潜在的な株式希薄化を反映しています。 ただし、価格目標は魅力的です テスラ株式会社 （NASDAQ： TSLA)、予想されるトップライン成長率 149%/Y/Y および堅調な需要による生産増加に支えられています。

• 価格アクション： 木曜日の最後のチェックで、RIVN 株は 1.88% 下落して 14.85 ドルで取引されました。

• ウィキメディア・コモンズ経由の写真

RIVN の最新評価

日付	会社	Action		に
マル2022	ウェドブッシュ	維持する		優れたパフォーマンス
マル2022	ウェルズ·ファーゴ	維持する		等重量
マル2022	RBCキャピタル	維持する		優れたパフォーマンス

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