ペロトンのターンアラウンドは、XNUMX四半期連続の損失にもかかわらず、いくらかの勢いを増しています

主要な取り組み

• Peloton は第 4 四半期の収益予測を上回りましたが、それでも 8 四半期連続で損失を記録しました
• 損失にもかかわらず、サブスクリプション収益が 7% 急増したため、発表後、株価は 22% 上昇しました。
• これは、Netflix と Spotify で CFO を務めた経験を活かして、ハードよりもコンテンツに集中するように Peloton を方向転換しようとしている CEO の Barry McCarthy が主導した焦点の転換と一致しています。

Peloton にとって 7 四半期連続のマイナス利益でしたが、同社とウォール街の雰囲気は楽観的でした。 第 4 四半期の純損失が 335.4 億 XNUMX 万ドルに達したことを発表したことで、株価は XNUMX% も跳ね上がりました。

なぜ聞くの？

わずか XNUMX か月で XNUMX 億ドルをはるかに超える損失を出したにもかかわらず、株価が上昇している企業はどうすればよいでしょうか? まあ、多くの市場の動きと同様に、それは期待に帰着します。 はい、ペロトンは前四半期にいくつかの継続的な損失を積み上げましたが、その数はXNUMX年前よりも低かった.

これが重要な理由は、Peloton が大きな転換期にあるためです。CEO の Barry McCarthy は、ハードウェアではなく、コンテンツ プラットフォームにより重点を置くように会社を方向転換させています。

彼らの損失が縮小していることは、事態が（ゆっくりと）好転し始めていることを示す心強い兆候です。

テクノロジーの最先端に立ちたい投資家にとって、Peloton のような企業が成長を遂げる時期を見極めることは非常に難しいことです。 幸いなことに、AI の助けを借りて、Peloton のような企業に投資することができます。 新興技術キット.

では、ペロトンの結果と、会社を好転させるためのマッカーシーの計画は何ですか?

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Peloton の第 4 四半期の決算

4 年の第 2022 四半期は、335.4 年の同時期からの 439.4 億 2021 万ドルの損失に対し、Peloton は 792.7 億 710 万ドルの損失を記録して終了しました。総売上高は XNUMX 億 XNUMX 万ドルで、Refinitiv によると予想されていた XNUMX 億 XNUMX 万ドルを大幅に上回りました。 .

収益全体も、4 年の第 2021 四半期から減少しました。 1.13億XNUMX万ドルに達した、主に接続されたフィットネス製品の売上が 52% 減少したことが原因です。 このカテゴリは、ペロトンが最初に知られるようになったものであり、バイク、トレッド、最近発売されたペロトン ロウなどの物理的なハードウェアが含まれます。

これは、季節を考えると特に顕著です。 Peloton のハードウェアは安くはありません。 広く嘲笑されたコマーシャル 示唆されているように、実際、休日はフィットネス機器の購入に人気のある時期です。

Barry McCarthy が最近のインタビューで述べたように、「これは、ハードウェアを大量に販売する場合、ハードウェア関連の収益が多くなると予想される時期です。その収益はサブスクリプションを超えるかもしれません。 そうではありませんでした。

反対に、サブスクリプションの収益は 22% 増加しました。

これは素晴らしいニュースとは思えないかもしれませんが、ウォール街が同社に対して楽観的な兆しを見せているのは、この軌跡です。 同じインタビューで、マッカーシーは「ターニングポイントになるかもしれない」と語った。

しかし、なぜ？

（潜在的な）収益性へのペロトンの道

そして、その転換点を見つけるために特別に連れてこられたのは、その男、バリー・マッカーシーです。 大々的に宣伝され、ベンチャー キャピタルが支援するスタートアップとして、Peloton の最初の USP は、高エネルギーのコミュニティ ベースのコンテンツ プラットフォームと組み合わせた独自のハードウェアに関するものでした。

同社は急速に成長し、IPO の前にユニコーンの地位を獲得することができました。 公開市場での最初の数年間は株価が比較的横ばいであったため、同社はパンデミックの影響を受けて離陸しました。

自宅でのフィットネスが大幅に急増したため、家を出る必要なく、コミュニティの側面を備えたワークアウトを家庭に提供するのに非常に適していました. これにより、株価は約 20 ドルから上昇し、170 年の初めには史上最高の約 2021 ドルに達しました。

それ以来、パンデミックの巻き戻し、サプライチェーンの問題、高い製造コスト、競争の激化により、現在の市場で足場を見つけることが困難になったため、同社は劇的に崩壊しました.

これは特に、生活費のプレッシャーがここ数年よりも高まっているときに、Peloton が高級フィットネス製品として位置付けられていることを考えるとそうです。

ハードウェアの背後にあるコンテンツは、常に Peloton の製品の中で最も利益率の高いコンポーネントでした。これが、Barry McCarthy が会社の手綱を取るために入隊した理由です。

Netflix と Spotify の前 CFO として、彼はコンテンツを熟知しています。

Peloton がビジネス モデルを転換して、ハードウェアよりもコンテンツとデジタル サブスクリプションに集中することにした理由はいくつかあります。

デジタルコンテンツに対する需要の増加

パンデミック後の自宅でのフィットネス需要の減少にもかかわらず、デジタル フィットネス コンテンツの傾向は否定できません。 Peloton は決してこの分野のパイオニアではなく、多くの企業やインフルエンサーがデジタル ワークアウト プラットフォームで大きな成功を収めています。

リモート フィットネスの台頭とデジタル フィットネス ソリューションへの移行に伴い、特にオンライン サブスクリプションの形で、デジタル コンテンツの提供に対する需要が高まっています。

より高い利益率

Peloton のハードウェアは非常に優れています。 その高品質と優れたデザインは、プレミアム価格で提供されます。 とはいえ、製造コストが高いということでもあります。

デジタル サブスクリプションは、ハードウェアの販売に比べて利益率が高く、このピボットにより、Peloton はコストを抑えながらより多くの収益を生み出すことができます。

より多くの聴衆にリーチする能力

同様に、デジタル サブスクリプションにより、Peloton は、ハードウェア製品を購入できる人を超えて、はるかに幅広いユーザーにリーチできます。 Peloton Digital アプリは月額わずか 12.99 ドルで利用でき、ユーザーは高価な自転車、トレッドミル、ローイング マシンを購入する必要なく、すべての Peloton ワークアウトとライブ クラスにアクセスできます。

所有している可能性のある既存の機器でのワークアウト、または単にウェイト ワークアウトに加えて、ストレッチ、ヨガ、瞑想、ボクシングなどの他のフィットネス クラスにアクセスすることもできます。

明らかに、ペロトン バイクの 12.99 ドル以上の購入 (または月額 1,400 ドルのレンタル) 価格とは対照的に、月額 89 ドルを支払う余裕のある人ははるかに多いです。

コスト削減

ハードウェアの生産には、生産や配布などの多額のコストがかかりますが、デジタル コンテンツの生産と配布ははるかに安価です。 また、基本的に固定費であり、ユーザー数が増加しても変わりません。 これにより、Peloton は対応するコストを増加させることなく収益を拡大できます。

Peloton は、デジタル サブスクリプション ビジネスにより重点を置くことで、成長する顧客ベースのニーズをより適切に満たすと同時に、収益性を高め、リーチを拡大することができます。

ボトムライン

投資に関しては、何も確実ではありません。 バリー・マッカーシーが会社を好転させ、ペロトンに持続可能な利益を生み出すことができるかどうかは誰にもわかりませんが、それは可能です.

株や市場の底値を探ることは非常に困難 (または不可能) であり、いつそれが正しいのか、いつお金をドブに捨てるのかわかりません。

そのため、 新興技術キット、AI の力を利用して支援します。

このキットは、具体的にはテック ETF、大型株のテック企業、グロース テック企業 (Peloton など)、およびパブリック トラストを介した暗号の XNUMX つのテック バーティカルに分割されています。

毎週、当社の AI は、これらのバーティカルとその中の持ち株が今後 XNUMX 週間のリスク調整ベースでどのように機能する可能性があるかを予測し、それらの予測に沿ってキットを自動的に再調整します。

それは、あなたのポケットの中に個人的なヘッジファンドがあるようなものです。

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