2007 年のクレジット バブルの絶頂期に、サブプライム住宅ローンに賭けて財を成した億万長者のジョン ポールソン氏は、再び大当たりを迎えました。 Horizon Therapeutics の主要な投資家として、Paulson は 500 億ドルの取引で Amgen にバイオテクノロジーが買収されることを考えると、27.8 億ドルの報酬を期待しています。
Horizon を傘下に収めるため、Amgen は 116.50 株あたり 267 ドルを現金で支払います。 これは、31 年から Horizon の投資家であり、約 2017 万 HZNP 株を保有している Paulson が支払った 6.1 株あたり平均 XNUMX ドルよりも XNUMX% 高い価格です。
ポールソンの動きに従うことを投資戦略にした場合、あなたもかなり利益を上げることができます. まだお持ちでない場合は、Paulson の他の XNUMX つの大きな保有株を評価するチャンスです。
ペアの詳細を掘り下げ、ティッカーを実行しました TipRanksデータベース これらの名前に対するストリートの感情を感じてください。 それでは、ポールソン氏の保有株について彼らが何を示しているかを見て、なぜ彼がペアを現在のトップ株にしたのかを調べてみましょう.
バウシュ ヘルス カンパニーズ (BHC)
最初に検討するポールソンの大きな持ち株は、カナダのグローバル製薬会社であるバウシュ・ヘルスです。 この多国籍ヘルスケア企業は、ジェネリック医薬品とブランド医薬品を販売しており、眼の健康、胃腸疾患、皮膚科を主な対象としています。
そのベストセラー製品の中には、歯周炎に関連する処置に使用される抗生物質であるアレスチン (ミノサイクリン HCl)、不眠症治療薬のアティバン (ロラゼパム)、胸痛治療のカルディゼム、うつ病治療のウェルブトリン XL (ブプロピオン塩酸塩) があります。
市販されている製品の長いリストを誇っているにもかかわらず、BHC の株価は今年、25 年ぶりの安値を記録するという恐ろしい時期を迎えました。 株価は 72 年に 2022% 下落し、非常に残念な第 2 四半期のレポートに続いて XNUMX 月に下落が始まりました。
第 3 四半期の最新の財務諸表も、大したことではありませんでした。 収益は前年比で 2.8% 減少して 2.05 億 0.76 万ドルになり、EPS は 0.78 ドルでコンセンサス予想の 8.05 ドルを下回りました。 見通しについては、同社は通年のガイド付き収益範囲を 8.22 億 8.0 万ドルから 8.17 億 8.11 万ドルから XNUMX 億ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルに引き下げました。 コンセンサスの数字は XNUMX 億 XNUMX 万ドルでした。
同社はまた、アイケア事業のボシュロムのスピンオフを発表して、再編の段階に入っています。 今年初めに IPO が行われましたが、分離はまだ完了していません。
いずれにせよ、ポールソンは大ファンのようです。 BHC 株は彼のポートフォリオの 13.33% を占め、現在 26.4 億 203 万ドル以上の価値がある XNUMX 万株以上の所有権を示しています。
スティフェルアナリスト アナベル・サミミー また、バウシュのコーナーに残っており、彼女は BHC の話には良い日が来ると考えています。
「新しい経営陣の下で、ボシュ・ヘルスは、債務返済と成長フランチャイズへの内部再投資を優先して、非中核資産の売却を実行してきました」とアナリストは説明しました。 「具体的には、同社は販売インフラと新しい発売を通じて、コアフランチャイズを安定させることに重点を置いています。 BHCが安定化と変革に成功したことを証明するにつれて、市場は再びフランチャイズに適切な価値を与えると考えていますが、私たちの見解では、これは否定的な感情に圧倒されています.
したがって、Samimy はこの株を「買い」と評価していますが、彼女の 14 ドルの目標株価は、約 82% まで過小評価されていることを示唆しています。 （サミミーの実績を見るには、 ここをクリック)
TipRanks によると、ウォール街のコンセンサスは、BHC 株は投資家にとって「ホールド」であるということです。 しかし、TipRanks は「買い」と言ったほうがよかったかもしれません。アナリストは平均して、現在 7.71 ドルの株価が 14.40 年以内に 87 ドルに急上昇し、新しい投資家に最大 XNUMX% の利益をもたらす可能性があると考えているからです。 (TipRanksでBHCの株価予想を見る)
ブライトスフィア インベストメント グループ (BSIG)
Paulson のポートフォリオで次の大きなスペースを占めている銘柄は、BrightSphere Investment Group です。BrightSphere Investment Group は、Acadian Asset Management という基本的に 83 つの子会社を傘下に持つグローバルな資産管理持ち株会社です。 XNUMX月末現在、同社は約XNUMX億ドルの運用資産を誇っています。 Arcadian を通じて、BrightSphere は機関投資家に、公開株式、債券、オルタナティブ投資市場に投資する同社の最先端の定量的およびソリューションベースの戦略の幅広い選択肢へのアクセスを提供します。
同社は2022年に苦戦し、年間を通じて収益が減少しました。 最近の第 3 四半期のレポートでは、収益は連続して減少し、前年同期から 26% 減少して 86.8 万ドルになりましたが、EPS は 0.30 ドルで、四半期ごとに減少しています。 ただし、どちらの結果もストリートの予想を上回っていることに注意してください。
ただし、パフォーマンスの低下は Paulson 氏を悩ませているようには見えません。 BSIG の株式は、彼の保有株のほぼ 10% を占め、8.95 万株に達します。 現在の価格で、これらは約 176 億 XNUMX 万ドルの価値があります。
買収の話題なら RBC のアナリスト ケネス・リー ブライトスフィアの最近の行動は、何らかの買収行動がここでもカードに含まれている可能性があることを示している可能性があると考えています.
「BSIG は現在、第 3 四半期まで自社株買いを一時停止しており (5 四半期連続で自社株買いがない)、有機的成長と自社株買いをサポートするために余剰資本を展開し続けるという経営陣の目標にもかかわらず、経営陣が戦略的議論に関与しているかどうか疑問に思っています (それは可能性があります)。 BSIGの株式買い戻しを制限する）」とXNUMXつ星のアナリストは述べた。
「経営陣は、潜在的な価値を高める取引に対して引き続きオープンであることに注意してください。 BSIG の潜在的な買収対価に関しては、25 株あたり 30 ドルから 9.5 ドルの範囲内の評価が妥当であると考えています (より正規化された XNUMX 株あたりの ENI で XNUMX 倍、潜在的な買収プレミアムを加えたものです。) と Lee 氏は付け加えました。
全体として、Lee は 23 ドルの目標株価に裏打ちされた BSIG 株式をアウトパフォーム (つまり、買い) と評価しており、今後数か月で株価が ~17% 上昇するように設定されていることを示唆しています。 （リーの実績を見るには、 ここをクリック)
BSIG のレビューで帽子を投じたアナリストは他に XNUMX 人だけであり、傍観者のままであり、この株に中程度の買いのコンセンサス評価を提供しています。 (TipRanksでBSIGの株価予想を見る)
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免責事項：この記事で表明された意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは、情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/john-paulson-hits-jackpot-horizon-001639315.html