ウクライナに対するロシアの戦争をきっかけに、原油価格は 14 年間の記録に跳ね上がりました。 それらはそのピークから引き戻されましたが、依然として XNUMX 年間の高水準にとどまっています。 このシナリオの明らかな勝者は、米国および海外の世界の主要な石油生産者であり、生産量が減少しても利益を維持できますが、恩恵を受けるのは彼らだけではありません。 石油輸送ネットワークの企業も、過去 XNUMX 年間で優位に立ってきました。
海運会社 - 世界中の海路で原油と石油製品を運ぶ大型タンカーを運航する会社 - は、これらの第 XNUMX 層の値上がり者の間でいくつかの強力な勝利を見てきました。 これらの企業は、ウクライナ戦争の準備段階で大きなプレッシャーにさらされており、パンデミックのロックダウン期間中の配送料金の崩壊から動揺していました。 ロシアのウクライナへの攻撃と、それに伴う世界的な石油生産と供給の削減により、輸送パターンの再編成が行われ、タンカー会社は利益を享受しています。
実際、それらのペアは、切望されている「パーフェクト 10」を獲得しています。 TipRank スマート スコアは、公開されているすべての株式に関するさまざまな貴重なインプットを収集して照合する独自のデータ ツールであり、将来のオーバーパフォーマンスと相関することが知られている 8 つの要因に従ってすべてを評価します。 スコアは 1 から 10 の単純なスケールで与えられます。パーフェクト 10 は再検討に値する銘柄を示します。
いくつかの数字をざっと見てみると、これらの株が高い評価を獲得するのに役立った利益の規模がわかります。 過去 XNUMX か月間で、 S&P 500 ~6.5% 減少しましたが、この 10 つのパーフェクト 200 タンカーは上昇しました。 ズームアウトすると、これらの名前の両方が過去 XNUMX 年間で XNUMX% を超えるリターンを生み出しているため、ギャップははるかに大きくなっています。 それでは、最新の TipRanks データとアナリストのコメントを組み合わせて、これら XNUMX つの勝者を見てみましょう。
スコーピオタンカー株式会社 (STNG)
私たちのリストの最初は、5億ドルの時価総額、113隻の近代的なタンカー船の艦隊、そしてビジネスでの14年近くの経験を持つ海の高速道路の主要なプレーヤーであるScorpio Tankerです。 Scorpio はモナコに拠点を置き、チャーター システムで艦隊を運用し、世界中の石油、精製製品、石油化学製品を輸送しています。 同社の艦隊は MR クラスのタンカー、50,000 DWT 船に大きく傾いていますが、Scorpio には 39 トンの LR110,000 タンカーが 2 隻あり、14 トンの小型のハンディマックス船が 38,000 隻あります。
Scorpio は先月、4 年第 22 四半期と 2022 年通期の決算を発表しました。この結果は、最近の利益がいかに大きいかを示しています。 第 493.7 四半期の同社の売上高は 4 億 21 万ドルで、147.9 年第 264.4 四半期の 46 億 79 万ドルをはるかに上回っています。 結論として、Scorpio の四半期収入は 4 億 21 万ドルで、前年同期に報告された 4.24 万ドルの損失から大幅に回復しました。 4 株当たりの希薄化後 EPS は、22 年第 XNUMX 四半期の XNUMX セントの損失から、XNUMX 年第 XNUMX 四半期には XNUMX ドルの利益に上昇しました。
通年を見ると、2022 年の蠍座の純利益は 637.3 億 171 万ドルで、234.4 年に報告された 2021 億 10.34 万ドルから 141% 増加しました。 現在の希薄化後 2021 株あたり 4.28 ドルの EPS は、XNUMX 年の XNUMX ドルからさらに XNUMX% 増加しています。
また注目すべきは、最近の売上高と利益がいかに好調であったかを示すもう 20 つの指標として、同社は決算発表で通常の四半期配当を発表し、普通株 XNUMX 株あたり XNUMX セントの支払いを発表したことです。 今回の増配は前四半期のXNUMX倍となり、XNUMX年ぶりの増配となります。
ソフトウェア設定ページで、下図のように スマートスコア、100つの要因が特に強いことが際立っています。 株式は最近のニュース報道から 15.6% ポジティブな感情を持っており、群衆の知恵は「非常にポジティブ」であり、過去 30 日間で 754% の保有高の増加を示しています。 また、TipRanks が追跡したヘッジファンドのうち、STNG の保有株は前四半期に XNUMX 株以上増加しました。
この株は、アナリストのサム・ブランドによる最近のノートで報道を開始した投資銀行JPモルガンの注目を集めました。 Bland 氏は、今後の Scorpio のビジネスをサポートする強力な需要の傾向について次のように指摘しています。 需要の地理的構成と予想される精製能力の追加に基づいて、この差は続くと予想されます。 また、ロシアの輸出に対する制裁は、業界のトンマイルを約 5% 増加させる可能性があると予想しています。 全体として、石油製品のトンマイル海上需要は、28 年よりも 2025 年に約 2018% 増加する可能性があると予想していますが、その期間に世界の原油生産量は約 5 ～ 10% しか増加していません。」
株価は過去 231 年間で 87% 上昇する可能性がありますが、Bland 氏はさらに実行の余地があると考えています。 将来を見据えて、アナリストはこれらの株式をオーバーウエイト (買い) と評価しており、彼の 47 ドルの価格目標は、XNUMX 年間で XNUMX% の上昇の可能性を示唆しています。 (ブランドの実績を見るには、 ここをクリック.)
この株は、Street のアナリストから 8 つの最近のレビューを獲得しており、7 対 1 の内訳では、強い買いコンセンサス評価のホールドよりも買いが支持されています。 株価は 59.27 ドルで、平均目標株価が 75.88 ドルであることから、今年の株価は 28% 上昇していることがわかります。 (TipRanksで蠍座の株価予想を見る.)
Teekayタンカー (TNK)
45 番目の銘柄である Teekay Tankers は、バミューダに本拠を置く企業であり、中型タンカーのニッチ市場で最大のプレーヤーです。 Teekay は、社内で所有および運営されている 25 隻の船舶を所有しています。 この艦隊のバックボーンは、150,000 隻のスエズマックス サイズのタンカーで、DWT は ~160,000 トンから 10 トンまでの範囲です。 同社はまた、〜110,000トンクラスのアフラマックス船を9隻、それぞれ〜2トンのロングレイジ2（LR105,000）船を1隻、および319,000トンのVLCC（超大型原油運搬船）をXNUMX隻所有しています。 このフリートにより、Teekay は石油と石油製品を移動する際に高いレベルの運用上の柔軟性を得ることができ、同社は「石油がどこで生産され、どこに行く必要があるかに関係なく、安全かつ確実にそこに到達できる」と自慢できます。
繰り返しになりますが、2022 年に売上高と最終利益が急増したタンカー会社に注目しています。同社の 4 年第 22 四半期の結果はそれを裏付けています。 この四半期の総収益は 367.3 億 129 万ドルとなり、前年比で 146.4% 増加しました。 これにより、同社の純利益は 4 億 21 万ドルになり、39.8 年第 4.33 四半期の純損失である 74 万ドルをはるかに上回りました。 Teekay の調整後 EPS は XNUMX 株あたり XNUMX ドルになりました。 前年同期は XNUMX セントの損失でした。
2022 年通年の Teekay の収益は、前年比 1.06% 増の合計 96 億 217.1 万ドルでした。 年間の収益は 6.39 億 138.5 万ドル、2021 株あたり XNUMX ドルでした。 これは、XNUMX 年に記録された XNUMX 億 XNUMX 万ドルの損失とはかけ離れたものでした。
に目を向けると Teekay のスマート スコア、3つの要因が際立っている株を再び見つけました。 先月の保有株の 30% 増加と、前四半期のヘッジ保有株の 27,500 株の増加に基づいて、ここには非常に前向きな群衆の知恵があります。 また、通常は気まぐれでほとんど同意しない金融ブロガーは、TNK 株に対するセンチメントが 100% 強気です。
5つ星のアナリストであるJorgen Lianは、DNB Marketsの最近のメモで、Teekayの将来の可能性を示し、強気の結論に達しました。 Lian は次のように書いています。大きな現金ポジション. しかし、私たちの見解では、株価は依然として魅力的なディスカウントで取引されており、現在の株価の上昇をサポートするはずです。」
Lian はこれらのコメントを買い評価で裏付けており、彼の 52.70 ドルの目標価格は、今後 18 か月で 12% の株価上昇の可能性を示しています。 （リアンの実績を見るには、 ここをクリック.)
過去 3 か月間で、5 人のアナリストがこの株式をレビューし、その評価は 4 つの買いと 1 つの保留に分けられ、強力な買いのコンセンサス評価となっています。 株価は現在 44.64 ドルで取引されており、53 ドルの平均価格目標は、そのレベルから 18.5% の上昇の可能性を示しています。 (TipRanks で Teekay の株価予想を見る.)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典：https：//finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html