ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、一晩でわずかに下落しました。 暗号金融会社 シルバーゲートキャピタル (SI) は、水曜日遅くに閉鎖することを発表しました。 アメリカンエキスプレス (AXP) が株主利益を押し上げた一方で、MongoDB はガイダンスで下落しました。
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水曜日の株式市場の上昇は混合セッションで、主要な指数は主要な移動平均線付近で取引されました。
チップ株は好調で、 Nvidia (NVDA), 高度なマイクロデバイス (AMD), オン・セミコンダクター (ON), Aehrテストシステム (AEHR）と モノリシックパワー (MPWR）。 しかし、NVDA 株、AMD、Onsemi、および Aehr Test Systems 株は下落しました。 MPWR株式はに取り組んでいます ハンドル付きカップ ベース。
テスラ (TSLA) は、10 つの新しい安全性調査とアナリストの格下げの中で下落しました。 TSLA の株価は、ニュースが少なかった 1 月 XNUMX 日の Investor Day から XNUMX% 下落しました。
暗号銀行が閉鎖を計画しているため、SI株は暴落しました。 データベースソフトウェアメーカー MongoDBの (MDB) 水曜日遅くに報告されました。 アメリカンエキスプレス (AXP) は、新しい AXP の自社株買いと増配を発表しました。
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この記事に埋め込まれたビデオでは、市場の上昇の動きについて説明し、Monolithic Power 株を分析しました。 オラクル (ORCL) および C3.ai (AI).
今日のダウジョーンズ先物
ダウ ジョーンズ先物は公正価値に対して 0.1% 下落しました。 AXP 株は、ダウ先物にわずかな後押しを提供しました。 S&P 500 先物は 0.15% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.25% 下落しました。
１０年米国債利回りは１ベーシスポイント上昇し３．４６％となった。
労働省は毎週木曜日の東部標準時間午前 8 時 30 分に失業保険申請データを発表し、XNUMX 月の雇用報告は金曜日の朝に発表されます。
で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。
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シャットダウンするSilvergate Capital
数時間後、格闘 Silvergate Capital は、事業を縮小すると述べた シルバーゲート銀行を清算します。 Silvergate は主要な仮想通貨企業への最大の貸し手の XNUMX つであり、取引所とマーケット メーカー間の送金を容易にします。 暗号通貨の金融構造が崩壊したため、株式は過去XNUMX年間自由落下しています。 先週、 Silvergate は提出できないと述べた 10 月 16 日の締め切りまでに XNUMX-K を完成させます。
SI 株は、水曜日に 44% 下落して 5.8 の新たな安値を付けた後、後半の取引で 4.91% 急落しました。 Silvergate は 57 月に 10-K のファイリング遅延で 239.26% クラッシュしました。 SI 株は 2021 年 XNUMX 月に XNUMX でピークに達しました。
シグニチャー·バンク (SBNY）は、過去数年間に増加した後、暗号通貨のエクスポージャーを削減しようとしてきましたが、一晩で7％下落しました. SBNY の株価は XNUMX 年ぶりの安値です。 Coinbase (コイン) は 2% 下落しました。 Coinbase は 2 月 XNUMX 日、Silvergate からドル送金を容易にするために Signature Bank に切り替えたと述べた。
Silvergate Capital のニュースでは、Bitcoin の価格はあまり動きませんでした。
AXPの自社株買い
AXP の株式は、クレジット カードの巨人が最大 1.5 億 120 万株を購入し、以前の買戻し計画に残っていた約 36 万株を置き換えると発表した後、昨晩 15% 上昇しました。 American Express も四半期配当を 60% 引き上げて 0.3 株あたり 174.83 セントにしました。 American Express の株価は水曜日に 21% 下落して 182.25 となり、再び XNUMX 日線付近でサポートを見つけました。 AXP 株のハンドル付きカップの買いポイントは XNUMX です。
MDB株は、その後の長期的な行動で11％急落しました MongoDB の収益は視聴回数を上回ったが、ガイダンスは失望した. MongoDB の株価は水曜日のセッションで 2.3% 上昇して 228.70 となり、先週の金曜日に 200 日線から反発した後、50 日線をわずかに下回りました。 データベース ソフトウェア会社は、潜在的な 248.25 の購入ポイントで短期統合に取り組んでいます。
株式市場の集会
株式市場の上昇は上下し、終値はまちまちだった。
水曜日のダウ工業株0.2種平均はXNUMX％下落した。 株式市場取引. S&P 500 指数は 0.1% 上昇し、ON 株と AMD がトップ 0.4 を占めました。 ナスダック総合は2000%上昇した。 小型株のラッセル XNUMX はわずかながら上昇しました。
米国の原油価格は 1.2% 下落して 76.66 バレル 1.4 ドルになりました。 銅先物はXNUMX%上昇した。
米国債利回りとFRBの見通し
10年国債利回りは、日中に3.97%まで下落した後、3.9%で横ばいでした。 2 年物米国債利回りは 5 ベーシス ポイント上昇して 5.06% になりました。 6 か月国債利回りは 2 ベーシス ポイント上昇して 5.31% になりました。
50 月 22 日に 76 ベーシスポイントの利上げが行われる確率は、火曜日の 70%、月曜日のわずか 31% から XNUMX% に上昇しました。 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエルは火曜日、金利が以前の予想よりも高くなり、おそらく「より速い」ペースで、その日の株式に打撃を与えると予想していると証言した。
東部標準時間水曜日午後 2 時に発表された Fed のベージュ色のブック レポートでは、過去数週間で連邦準備制度の 12 地区のうち XNUMX 地区でほとんどまたはまったく成長が見られませんでした。 インフレは緩やかではあるものの、依然として広範囲に及んでいます。
ETFの
グロースETFの中でもイノベーターIBD50ETF（FFTY）は0.8％上昇しましたが、イノベーターIBDブレイクアウトオポチュニティETF（試合）0.5％上昇しました。 iシェアーズ拡張技術-ソフトウェアセクターETF（IGV）0.2％上昇しました。 VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ポップ 2.6%。 Nvidia 株は SMH の保有株第 1 位であり、AMD も上位の構成要素です。 ONストックとMonolithic PowerもSMHにあります。
より投機的なストーリーストックを反映して、ARKイノベーションETF（アーク) および ARK ゲノミクス ETF (アークグ) 0.1% 浸漬。 テスラ株は、アーク・インベストの ETF の主要な保有銘柄です。 Cathie Wood's Ark も COIN を大量に保有しています。
SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME) は 0.25% 上昇しました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ）0.45％上昇しました。 SPDR S＆P Homebuilders ETF（XHB）1％上昇しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE) は 1% 下落し、Financial Select SPDR ETF (XLF）0.4％ディップ。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）は0.5％下落した。
テスラストック
テスラの株価は 3% 下落して 182 となり、XNUMX か月以上で最低水準に達しました。
国家道路交通安全局は、2023 つの新しいテスラ安全プローブを公開しました。 120,000つは、ホイールをステアリングコラムに固定するボルトが欠落しているために、一部のXNUMXモデルYクロスオーバーでステアリングホイールが外れるのをカバーします. 調査は、推定 XNUMX 台のモデル Y 車両を対象としています。
NHTSA はまた、18 月 XNUMX 日に駐車中の消防車にテスラ車が衝突して死亡した事件に対する特別調査を発表し、モデル S は自動運転システムで作動していたと考えていると述べた。 規制当局は、オートパイロットまたは完全な自動運転に関連する多数の継続的なテスラの衝突調査を行っており、その中には静止した緊急車両が関与する事件に関連するものも含まれています。
ベレンベルグはテスラ株を買いから保有に格下げし、株価は適正価格まで回復したと述べた。 アナリストは、テスラの値下げは短期的には粗利率に影響を与えるが、長期的には依然として高い利益率を見込んでいると語った.
テスラの株価は、10.2 月 1 日のインベスター デー以降、XNUMX% 下落しました。 EVの巨人はメキシコ工場の計画を確認しましたが、将来の次世代車、おそらく低コストのEVについてはあまり提供しませんでした.
それでも、TSLA の株価は 16.4 月 16 日の高値 217.65 から 79% 下落していますが、6 月 101.81 日の弱気相場の安値 XNUMX からは XNUMX% 近く上昇しています。
テスラの 2023 年初頭の大幅な上昇を後押ししたのは XNUMX つの要因です。 第一に、投資家は XNUMX 月の値下げが配達ブームに拍車をかけると信じていました。 次に、Tesla Investor Day の大きなニュースに期待しています。 第三に、より広範な、成長主導の市場の上昇です。
しかし、テスラは、第 XNUMX 四半期の出荷増を達成するために、すでに大幅な追加割引に頼っていますが、インベスター デーは盛り上がれませんでした。 XNUMX月初旬からのレンジバウンドのスライディングマーケットも助けにはなりませんでした。
したがって、その文脈では、おそらく TSLA 株は 2023 年初頭の上昇の大部分を維持する上で回復力がありました。
おそらくテスラの株価は、200日ラインを超える買いポイントで底を打っているでしょう。 これには、50 日/10 週間のラインのテストが含まれる可能性があります。
マーケットラリー分析
株式市場の上昇は、引き続き移動平均線と密接に結びついています。
S&P 500 はわずかに上昇して取引を終えましたが、火曜日に主要な水準を下回った後、50 日線をわずかに下回りました。 ラッセル 2000 は日中に 50 日線を下回り、XNUMX 月下旬以来の最低水準に達した後、極薄の上昇を求めて反発しました。
ダウ・ジョーンズは、2023 年の安値と 200 日足からそう遠くないところに下落しました。
ナスダックは小幅上昇したが、21日線がレジスタンスとなった。
金曜日の市場の上昇は、短期的な取引範囲から抜け出したように見えたが、今週は後退した. より広く言えば、主要指数はXNUMX月初旬にさかのぼる取引レンジの下半分にある。
水曜日の主力株は値上がりした。
Nvidia、On Semiconductor、およびチップは全般的に好調で、NASDAQ を下支えし、 Apple (AAPL） 得。 しかし、このセクターの買いシグナルは乏しい。
Arista Networks (ANET) などのソフトウェアが再生されている間に、買いゾーンの端まで上昇しました。 新しいレリック (新しい）と フォーティネット (FTNT）は、ギャップアップ後の統合内で地位を獲得しました。
航空会社は高度を維持しましたが、クルーズ会社は水に浸かりました。 国債利回りの上昇を考えると、住宅建設株は非常によく持ちこたえています。
他の多くの名前は市場とともに衰退しましたが、リーダーは大きなダメージを受けませんでした.
今何をする
市場の上昇は、再び重要なレベルで苦戦しています。
主要な株はアウトパフォームしているが、最近の多くの買いはトラブルに見舞われているか、進展していない。 株式市場の上昇が新たな強さを示すか、下落するまで、様子見のアプローチをとるのがおそらく最善です。
S&P 500 やその他の指数は最近の安値を下回るほどではありませんが、ラリーが再び健全に見えるために必要なのは、数日間の良い日だけです。 この機会に、ウォッチリストを準備してください。
読む 全体像 市場の方向性と主要な株式やセクターとの同期を維持するために毎日。
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出典: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-stuck-at-key-levels-tesla-extends-slide/?src=A00220&yptr =ヤフー