カルバナは破産に近づき、金利上昇の影響が家に響き始めた

TL; DR

• 金利上昇の影響が顕在化し始めており、債務に大きく依存しているセクターが需要低下の影響を感じ始めている
• 中古車小売業者の Carvana は、株価が年初から 98% 下落した後、破産寸前に見え、住宅市場は軟化し続けています。
• 今週、景気後退の可能性についての新たな話がありましたが、現実には、経済失速の影響をすでに経験しています。
• 貴金属はあらゆる経済混乱に特によく耐え、長期的なインフレヘッジとしての期待に応えています。
• トップウィークリーおよびマンスリートレード

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ポートフォリオに影響を与える可能性のある主要なイベント

金利について話しましょう。 ご存知のように、FRB がインフレを妥当なレベルに戻そうとしているため、年間を通じて大幅に上昇しています。 FRB が金利を変更するたびに、銀行や金融機関は商品を調整しますが、これがデータに反映されるまでには時間がかかる場合があります。

一般に、住宅ローンや自動車ローンなどのパイプラインには既存のローンがあり、すぐに購入しようとしている人にとっては、単一の金利の動きが決定を変える可能性は低い. しかし、複数の利上げが重なり合い、このサイクルが続くことが明らかになると、消費者は後退し始めます。

これが経済全体と個々の企業に深刻な影響を与えていることがわかり始めています。

今週、私たちはXNUMXつを見ました Carvana での顕著な例. 中古車の需要は、昨年のこの時期よりも 12% 減少すると予想されます。これは、中古車の価格が上昇すると、新しいホイール セットを手に入れる余裕のある人が少なくなることを意味します。 Carvana は非常に厳しい状況に置かれています。債務水準が高く、この需要の減少により、株価は 98 年初頭からほぼ 2022% 下落しています。

需要を刺激するために消費者債務に大きく依存している企業は、FRBが利上げを続ける限り苦戦する可能性が高く、おそらく利下げが始まった後もしばらくの間.

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景気後退は、今週の主要なトレンド トピックです。 当然のことながら、多くの労働者は景気後退が自分の仕事にどのような影響を与えるかを懸念しており、投資家はそれがポートフォリオにどのような影響を与えるかを知りたがっています。

国立経済研究所 (NBER) が正式に景気後退の領域に入ったと判断した場合、具体的な変化は何もないことを心に留めておくことが重要です。 CEO は、NBER の発表に基づいて全社的なレイオフ メールを送信するのを待って、毎朝 Forbes を更新しているわけではありません。

間違いなく、景気後退が公式に宣言されたとしても良いニュースではありませんが、多くの点で、私たちはすでにそれに似た何かを経験しています. 広範囲にわたるレイオフはすでに発生しています。 株式市場は大幅に下落しています。 インフレは依然として高い。

公式の景気後退の始まりは、一部の経済指標が悪化したことを意味しますが、悪化が急速または予期せぬものであったことを意味するものではありません。 その一例が、今日発表された最新の卸売価格レポートで、価格が 0.3月はXNUMX%上昇 過去 7.4 か月間で 12% です。

インフレを抑えるために実施されたすべての措置を考えると、素晴らしいニュースではありませんが、目新しいものはありません。

それで、要点は何ですか？ 経済はまだしばらく活気がなく、株式市場も同様かもしれません。 しかし、公式の景気後退が最終的に呼び出されたとしても、どちらも現在とは大きく異なるとは思わないでください。

それを念頭に置いて、今こそあなたの収入と投資を評価し、それらを可能な限り安全にする絶好の機会です.

Q.aiからの今週のトップテーマ

経済の混乱期に安定してきた長い歴史を持つ資産クラスの XNUMX つに貴金属があります。 価値の保存手段としての金や銀などの金属の使用は、文字通り何千年も前にさかのぼり、現代の金融システムにおいても重要な役割を果たしています。

現在でも、貴金属はインフレに対するヘッジと見なされています。 すべての投資と同様に、論文は常に 100% 正確ではありませんが、今年これまでのところ、 貴金属キット 評判に応えてきました。 好調な 12 月に支えられ、08 年 2022 月 12.61 日までの年初来のパフォーマンスは XNUMX% でしたが、もちろん、この過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

金は貴金属の中で最もよく知られていますが、このキットには銀、プラチナ、パラジウムへの割り当ても含まれています。

貴金属は世界で最も古い資産クラスの XNUMX つかもしれませんが、私たちはそれらに投資するために明らかに現代的なアプローチを使用しています。 毎週、当社の AI は、これらの貴金属が今後 XNUMX 週間でどのように機能する可能性が高いかをリスク調整ベースで予測します。

これらの予測に基づいて、AI は、各金属へのエクスポージャーを獲得するために使用する ETF 全体でポートフォリオを自動的に再調整します。

それだけでなく、キットを AI ポートフォリオの一部として保持している場合、保持している他のキットと今後数週間の市場予測に基づいて、キット自体の重み付けも自動的に調整されます。 これは、自分では実行できないレベルのデータ分析であり、誰でも利用できるようにしました。

トップトレードのアイデア

これが私たちのAIシステムが来週と月に推奨する最高のアイデアのいくつかです。

CVRエネルギー（CVI） – 多様なエネルギー企業は、私たちの XNUMX つです。 来週のトップバイ 品質値でB。 収益は過去 65.3 か月で 12% 増加しました。

アプライド デジタル コーポレーション (APLD) – データセンターのオペレーターは当社のまま 来週のトップショート 私たちのAIは、品質価値でB、低モメンタムボラティリティでBと評価しています。 0.18 月末までの 12 か月間の XNUMX 株当たり利益は -XNUMX ドルでした。

USセルラー社（USM） – モバイル ネットワーク オペレーターは、当社の XNUMX つです。 来月のトップバイ テクニカルでA評価。 0.97 月 12 日までの 30 か月間の XNUMX 株当たり利益は XNUMX ドルでした。

摂氏ホールディングス (CELH) –飲料会社（破産した暗号プラットフォームと混同しないでください）は、私たちのXNUMXつです 来月のトップショーツ 私たちの AI により、低モメンタム ボラティリティとクオリティ バリューで F と評価されました。 2.11 月 12 日までの 30 か月間の XNUMX 株あたりの利益は、-XNUMX ドルでした。

私たちのAI 来月のトップETF取引 香港、中国の大型株、銀に投資し、米国債と短期社債を空売りすることです。 トップバイ iShares MSCI Hong Kong ETF、iShares Silver Trust、iShares China Large-Cap ETF です。 トップショーツ iShares US Treasury Bond ETF と Vanguard Short-Term 社債 ETF です。

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