Walmart
ニューヨーク証券取引所
購入 •148.21月17日の価格はXNUMXドル
グッゲンハイム
ウォルマートは、第1.30四半期の調整後16株当たり利益が17ドルと報告しました。これは、当社の見積もりを11セント下回っています。 これは残念な四半期でしたが、[2月XNUMX日]の引き戻しは長期投資家に漸進的な購入機会をもたらすと信じています（株式は日中XNUMX％減少しましたが、
SPDR S＆Pリテール
ETF）。
小売業者は、すべてのセグメントで堅調な売上を報告しました。 ウォルマートで販売上の問題が発生した場合、これらの結果についてより懸念することになります。 連結売上総利益率は87ベーシスポイント（米国、38ベーシスポイント）減少し、予想を大きく下回りました。 [ベーシスポイントは1分の100パーセントポイントです。]この四半期には、2022つの主要な利益の課題がありました。それは、燃料価格の迅速かつ大幅な上昇、Covidの影響を受ける労働力に関連するスケジュールの非効率性、およびサプライチェーンコストの上昇と在庫レベル…。インフレとロジスティクスの逆風により、コストの上昇が続くと予想されます。 2023/6.40年度のEPS見積もりを$7/$6.75から$7.25/ $ 175に引き下げ、価格目標を$ 185（以前の$ XNUMXから）に引き下げます。
JD.com
ナスダック
購入 •53.67月18日の価格はXNUMXドル
ベンチマークリサーチ
JD.comは、堅調な収益のビートで第XNUMX四半期の堅実な結果をもたらしましたが、Covidのロックダウンとロジスティクスの混乱により、第XNUMX四半期の成長は予想を下回りました。 Covidは、近い四半期におけるJDの成長見通しの最大の変数であり続けますが、注意することが重要です。
1）JDは、サプライチェーンとロジスティクス機能のおかげで、ブランド認知度を強化し、ブランドとマーチャントのパートナーシップを深めることで、引き続き市場シェアを獲得しています。 と
2）JDは、[おそらく]短期的な収益の後退にもかかわらず、回復力のある収益性の見通しを持っています。 最近の運用と投資の最適化により、よりスリムで効率的な組織が可能になりました。 これは、正規化された収益成長率が戻った後、より高い収益成長率を約束する可能性があります。 JDは、中国のeコマース分野で比較的優れたパフォーマンスを維持する必要があります。 部品の合計の評価に基づいて、購入の評価を繰り返し、価格目標を[106ドルから]117ドルに引き下げます。
パロアルトネットワークス
ナスダック
優れたパフォーマンス •436.37月19日の価格はXNUMXドル
BMOリサーチによる
パロアルトネットワークスの[第40四半期決算]レポートは、前年比20％の請求とFCF [フリーキャッシュフロー]の成長に牽引された激動のハイテクテープの中でも、株式をサポートすると思われる多くのハイライトを提供しました。 [サイバーセキュリティ会社]は、今後数年間で615％の高いFCF成長を維持できます。 さらに、投資家は、マージン/ FCFが弱い成長ストーリーではなく、合理的なフリーキャッシュフローの倍数に基づく評価フレームワークを備えた株式を引き続き好むと考えています。 したがって、私たちはパロアルトのアウトパフォーム評価とトップピックの指定を快適に繰り返します。 しかし、ソフトウェア市場の評価状況を反映して、目標価格を[以前の685ドルからXNUMXドルに]引き下げています。
アナログ・デバイセズ
ナスダック
優れたパフォーマンス •159.92月18日の価格はXNUMXドル
レイモンド・ジェームズ
アナログ・デバイセズの強力な210月四半期のレポートと見通しを受けて、アウトパフォーム評価とXNUMXドルの価格目標を繰り返します。 同社は、XNUMXか月前に同業他社から聞いたコメントを繰り返し、市場の激しい意見の不一致にもかかわらず、[コンピューターチップ]の需要は引き続き堅調で、供給は引き続きタイトであることを示しています。 将来的には、今年の後半にオンラインになる追加の容量は、収益に利益をもたらし、需要が続く限り、会社が満たされていないバックログに追いつくことを可能にするはずです。 さらに、アナログ・デバイセズを同業他社と差別化する最大の点のXNUMXつは、ファウンドリの容量を上下させることにより、不況時に容量を調整できることです。
テキサス·インスツルメンツ
（ティッカー：TXN）は、内部で容量のニーズに完全に対応するために容量を追加し、他のアナログ/ミックスドシグナルピアは、柔軟性を制限するテイクオアペイファウンドリ契約に署名することを余儀なくされています。
タッパーウェアブランド
ニューヨーク証券取引所
購入 •6.33月18日の価格はXNUMXドル
レーンリサーチ
パンデミックによるアジア、特に中国、地政学によるヨーロッパ、北米、特に米国の全体的な軟化を反映するために、コンセンサスを大幅に下回るように見積もりを引き下げています。ほとんどの外貨に対してドルが上昇します。 さらに、当社がフォローしている他のほとんどの企業よりも大きな固定費コンポーネントを必要とするグローバルな製造フットプリントを考えると、マイナスの売上レバレッジと広範なコストインフレがタッパーウェアに不釣り合いに影響を与えると考えています。
ただし、同社はまだタッパーウェアブランドを適切に収益化する取り組みの初期段階にあると考えており、現在の評価では、コンセンサスをはるかに下回る見積もりであっても、患者の投資家はこの期間を在庫への非常に魅力的なエントリーポイント。 価格目標：12.50ドル。
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