JPモルガンのCEOは、金利が6％に達する可能性があり、ビットコインは「宣伝された詐欺」であると述べています

主要な取り組み

• JPモルガンのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムでインタビューを行いましたが、彼は言葉を切り詰めていませんでした.
• 彼は、インフレはまだ抑制されていない可能性があり、6 年には金利が 2023% に達する可能性があると考えています。
• ダイモン氏はまた、ビットコインと仮想通貨全般について強い言葉を発し、それを「誇大宣伝された詐欺」であり「ペットロック」と呼んだ。

JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者（CEO）は、今週スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムに出席し、今日幅広いインタビューを行いました。 CNBC の Squawk Box に出演し、金利やビットコインなどについての考えを語りました。

このインタビューは、JP モルガンが予想の 35.7 億ドルに対して 34.3 億ドルの収益を上げ、かなりの収益を上げたと発表した XNUMX 週間後に行われました。

アナリストは、経済的観点から概して複雑な年になると予想されるウォール街からの予測を聞きたがっています。 ＪＰモルガンは、最近の決算発表の見通しについて、「同社のマクロ経済見通しはわずかに悪化しており、中心的なケースの緩やかな景気後退を反映している」と述べた。

今日Q.aiをダウンロード AIを活用した投資戦略へのアクセス。

ジェイミー・ダイモンが金利とインフレについて語る

ジェイミー・ダイモンは、現在のインフレ傾向に懸念を表明し、連邦準備制度理事会が現在予測しているよりも金利を高くする必要があるかもしれないと考えている.

CNBCのインタビューで、ダイモンは、「実際には、金利はおそらく5％を超えると思います…なぜなら、多くの潜在的なインフレがあり、それはそれほど速くは消えないと思うからです.」

連邦準備制度理事会が金利を 4.25 年ぶりの最高水準である 4.5% から 15% の範囲に引き上げることでインフレを抑制しようとしているにもかかわらず、ディモン氏は、最近のインフレの一時停止はシステムの変化によるものではないと考えています。

彼は、商品やサービスの広範なバスケットのコストを測定する消費者物価指数 (CPI) によって示されるように、最近のインフレ率の低下は、石油価格の下落などの一時的な要因によるものであると考えていると述べました。 Covidのパンデミックによる中国の減速。

FRB の 5.1 月の会議では、予想される「ターミナル レート」、つまり当局が利上げを終了すると予想するポイントが 6.5% であることがわかりました。 2021 月の CPI は前年比 XNUMX% 上昇し、XNUMX 年 XNUMX 月以来の最小の年間上昇率を記録しました。

Dimon 氏のコメントは、この問題に真に対処するためには、FRB によるさらなる行動が必要になる可能性があることを示唆しています。 これは、FRB やその他の中央銀行が今後数か月でインフレを管理しようとする際に直面する可能性がある進行中の課題を浮き彫りにしています。

彼は、米国が景気後退に陥った場合、それが穏やかなものであっても、その率は 6% に上昇すると考えています。

「景気後退、浮き沈みがあることは分かっています。 私は本当にそれについて心配するのにそれほど多くの時間を費やしていません。 お粗末な公共政策がアメリカの成長を損なうのではないかと心配しています」とダイモンは言いました。

ビットコインに対するダイモンの見解

ジェイミー・ダイモンは、長い間ビットコインの声高な反対者でした。 昨年、彼はビットコインを悪名高いポンジ・スキームと比較しました。たとえば、ウォール街の巨人バーニー・マドフが何十年にもわたって実行していた悪名高い詐欺です。

インタビュー中にビットコインについて具体的に尋ねられたとき、ディモンは反撃し、なぜ彼らが仮想通貨について議論するのに「息を呑む」のかと尋ねました. 彼は続けて、「ビットコイン自体は誇大宣伝された詐欺であり、ペットの岩だ」と信じていると述べた.

彼はまた、 FTXとの進行中の物語.

Dimon 氏は、FTX が失敗して破産を宣言するのを見てまったく驚かなかったと述べ、それをポンジースキームと呼んだ.

暗号通貨セクター全体がポンジースキームであると信じているかどうかを尋ねられた彼は、「テザーの分析とこれらすべてのこと、開示の欠如、それはとんでもないことです。 規制当局はずっと前にこれを停止する必要がありました。 低所得の人々、場合によっては退職者を見ると、人々は数十億ドルを失っています。」

JPモルガンの仮想通貨とブロックチェーンのプロジェクト

彼らのCEOは、ビットコインと仮想通貨全般にかなり明確に反対しているかもしれませんが、ウォール街最大の銀行のXNUMXつとして、賭けをヘッジする必要性を理解していることは明らかです.

同社は、サービスへのブロックチェーン実装の開発に積極的に関与しており、独自の独自のトークンである JPM Coin を作成しました。 このトークンには、システム内で特定のユース ケースがあり、日中の買戻し契約に使用されます。

レポまたは RP とも呼ばれる日中レポ契約は、金融機関が関与する短期ローンです。 大手銀行では、短期的なキャッシュ フローを管理したり、規制上の自己資本要件を満たすために使用されています。

それだけでなく、昨年末、同社は新しい暗号通貨ウォレットの商標も登録しました。

ダイモンのコメントから投資家は何を読み取るべきか?

地平線を順風満帆に進むことはできないということです。 JPモルガンは現在、2023年の主なケースとして緩やかな景気後退を予測しています。それが正しくなる可能性があります。その場合、投資市場が直面する課題が継続する可能性があります。

インフレに関する Dimon のコメントが正しければ、FRB が金利政策をさらに引き締める可能性があります。

最近の会議では、増加率が連続した複数の会議の 0.75 パーセント ポイントから 0.50 パーセント ポイントの増加に低下し、0.25 月の会議では XNUMX パーセント ポイントの増加が予測されています。

ダイモン氏によると、インフレの減速は長期的な変化ではなく、一時的な休息にすぎない可能性があります。 もしこれが本当なら、FRB は再び利上げを増やすことを検討する必要があるかもしれません。

それは企業に受け入れられず、単なる軽度以上の景気後退のリスクを高める可能性があります。

では、投資家は何をするのでしょうか。

ジェフ・ベゾスの言葉を借りれば、「ハッチを打ち破る」ことができます。 しかし、市場が最終的に回復したときに利益を得るために投資を続けながら、どのようにそれを行うのでしょうか?

XNUMX つの方法は、ヘッジ戦略を実装して、ダウンサイドを保護しながら、アップサイドの一部またはすべてを維持することです。 これを自分で行うのは…難しいです。 控えめに言っても。

幸いなことに、私たちはこれを行うために AI の力を利用しました。 作成しました ポートフォリオ保護、これは私たちのすべてで利用可能です ファンデーションキット. 市場リスク、石油リスク、金利リスクなどのさまざまなリスクに対するポートフォリオの感度を分析し、高度なヘッジ戦略を自動的に実装してそれらを保護します。

分析は毎週実行され、それに応じてヘッジが更新されます。

これは、通常、高飛車なプライベート バンキングの顧客向けに予約されているタイプの戦略ですが、私たちはすべての人が利用できるようにしました。

今日Q.aiをダウンロード AIを活用した投資戦略へのアクセス。