お金を失うのにうんざりしていませんか？個人投資家が常に負ける2つの理由

Twitter、ソーシャルメディアの投資クラブ、または投資をテーマにした Reddit をすばやくフリックすると、XNUMX か月、XNUMX 学期、または XNUMX 年間で非常に優れた成績を収めた少数のトレーダーをすぐに見つけることができます。信じられないかもしれませんが、ほとんどの成功したトレーダーは、期間を選択するか、異なるアカウントを同時に使用して、常に勝ちポジションを表示できるようにしています。

一方、特にレバレッジを使用する場合、何百万人ものトレーダーがポートフォリオを爆破し、手ぶらになります。たとえば、英国の Financial Conduct Authority (FCA) は、ブローカーに対し、地域内のデリバティブを不採算で取引している口座の割合を開示することを要求しています。データによると、個人投資家の 69% から 84% がお金を失う.

同様に、米国証券取引委員会の調査によると、外国為替トレーダーの 70% が四半期ごとに損失を出し、27 万人のユーザーを持つ多国籍ブローカーである eToro は、報告個人投資家の 80% 近くが 12 か月間で損失を被ったということです。

同じパターンが、さまざまな大陸や数十年のすべての市場で見られます。それでも、初心者や経験豊富な投資家は、インフルエンサー、取引所、アルゴリズム取引システムによる創意工夫やマスマーケティングキャンペーンによって、そのバイアスを克服できると考えています。

以下は、小売トレーダーの避けられない失敗の背後にある4つの犯人です. 長期的な考え方と、ドルコスト平均ベースの戦略毎週または毎月一定額を購入する。

Exchange サーバーにダウンタイムがあり、取引のロールバックがあります

2021 年 XNUMX 月、米国金融業界規制当局はロビンフッドに70万ドルの罰金、2016年2018月から「広範囲にわたる重大な損害」と「何百万人もの顧客への誤解を招く情報」を主張しています。具体的には、規制当局は、2018年からXNUMX年にかけてのプラットフォームの停止を引用し、市場の変動が大きいときに顧客が売買注文を実行する能力に影響を与えました。ピリオド。

8 年 2022 月 XNUMX 日、ヨーロッパ最大のコモディティ取引所であるロンドン金属取引所 (LME) は、ニッケル先物のすべての取引をキャンセルし、すべての現物決済契約の引き渡しを延期しました。理由引用されたブルームバーグによると、「最大のニッケル生産者と主要な中国の銀行を巻き込んだ大規模なスクイーズで、不採算のショートポジション」でした。

故意にプラットフォームを停止することを決定したブローカーにとって、そのような決定は非常に悪いことに注意してください。そのような場合、少なくともクライアントは別の仲介者を選択できます。ユーザーはすでに利益を期待しているか、場合によってはヘッジさえしていたため、ロールバックまたは取引のキャンセルははるかに問題が大きく、取引がより広範な戦略の一部であったことを意味します。

高頻度取引と無制限の資金調達

プロのトレーダーはコロケーションサーバーを使用し、サーバーを取引所のデータセンターのできるだけ近くに配置します。これにより、伝送の遅延が大幅に短縮されます。これらの取引所は、オンサイトのプライベートハウジングサーバーを含む、ハイエンドクライアントにプレミアムサービスを提供します。

コロケーションサーバーは、コストをカバーするために大量のボリュームを必要とするだけでなく、高頻度のトレーダーに ping などの戦略を実行する利点、これは一連の小さな注文を使用して、市場に出入りしようとしているクジラを調査します。

これらのアービトラージトレーダーは、多額の資金を提供されていることに加えて、通常、取引所から追加の資金を調達しています。これらの利点は基本的に、クレジットを持つのと同様に、担保なしで取引を投稿できることを意味し、個人投資家よりも大きな利点を提供します.

確たる証拠？ Three Arrows Capital (3AC) の倒産は否定的デリビット取引所への影響、損失を自分でカバーすることを余儀なくされました。さらに、著名なビットコインキャッシュ（BCH）の人物であるロジャー・バーは、清算のために84万ドルを支払う義務があるとして、取引所CoinFLEXから訴えられています。

小売トレーダーは、アマチュアが入る余地はないことを理解し、取引所、ベンチャーキャピタリスト、マーケットメーカー、クジラの間の複雑な関係を理解する必要があります。パートナーシップが書類上であるかどうかにかかわらず、相互利益により、これらのプレーヤーはシード前の資金調達ラウンド、上場、市場アクセスに優先的にアクセスできます。

投資家がお金を失うことをオプトアウトする唯一の方法は、取引をあきらめ、疫病のようなレバレッジ取引を避けることです。実際には、XNUMX か月以上の期間を持つ投資家は、それぞれのポジションで利益を上げる可能性があります。

ここで表明された見解および意見は、単に 著者また、必ずしもコインテレグラフの見解を反映しているわけではありません。すべての投資と取引の動きにはリスクが伴います。決定を下す際には、独自の調査を実施する必要があります。