仮想通貨の暴落：市場が底を打った後、リスク選好が戻るには時間がかかるだろう、と語る マーガレット・パプロスキーの共同設立者 インベストディファイ
ここ数週間、私たちは次のことを経験してきました。 最悪の弱気仮想通貨市場 かなり時間が経ってから。 の価格 Bitcoin （BTC）、 Ethereum （ETH）とアルトコインは打撃を受けています。 一部の大手仮想通貨銘柄は暴落したり、流動性危機に直面したりしています。 テラ/ルナ、セルシウス、そして最近ではスリーアローズキャピタル。 今後数日、数週間、数か月でさらに多くの犠牲者が出る可能性がある中、この仮想通貨の暴落を乗り越える方法はあるのでしょうか?
仮想通貨の暴落: 経験則
暗号通貨への投資は引き続き非常に不安定でリスクの高い投資であり、多くの投資家にとって適していないことを覚えておくことが重要です。 たとえば、XNUMX か月は暗黙的に 乱高下 BTC の 141 か月のインプライド ボラティリティは 186、ETH の 10 か月のインプライド ボラティリティは 9.5 です。これは、平均的な GXNUMX 通貨の XNUMX か月のインプライド ボラティリティ XNUMX と比較したものです (ただし、最近では XNUMX 通貨すべてのボラティリティが増加しています)。
10 倍や 100 倍のリターンを期待して何かに投資する場合、それは決して標準ではありませんが、その投資には重大なリスクが伴います。 したがって、損失しても許容できるリスク資本のみを投入してください。 仮想通貨市場へのエクスポージャーを獲得したいと決めた場合は、次の XNUMX つの経験則を参考にしてください。
何に投資しているのかを理解する
BTC、ETH、またはアルトコインを購入していますか? あなたはその投資を継続し続けていますか? 財布 それとも、彼らは特定の会場に座っているのでしょうか、それとも「交換」に座っているのでしょうか？ 潜在的な価値を超える利益を得るために、資産を賭けたり、貸し出したり、その他の方法で運用したことがありますか? 投資を財布に入れていない場合、カウンターパーティのリスクを考慮したことがありますか? 自分の資本がどのように使われているか理解していますか？ 暗号通貨の会場や「取引所」は通常、SIPC 保護と同様の保険や保護の対象になっていないことをご存知ですか?
これらはすべて考慮すべき質問です。 これまで、資本が実際にどのように展開されているかを理解するために、内部を実際に覗いて理解することは困難でした。 この最近の暴落の恩恵の一つは、資金がどのように使われているかを口座保有者にもっと可視化するよう会場や「取引所」への圧力が高まることを願っています。 特定の会場に資金を投入するかどうかを決定する前に、下調べをして質問してください。
運が良くない限り、市場のタイミングを正確に測ることはできないことを受け入れてください。
現在、価格が下がっていることはわかっていますが、絶対的な底を打ったのでしょうか？ おそらくそうではありません。 本当のところは誰も知りません。 自分はプロのトレーダーであり、市場の底値や最高値のタイミングを計ることができると信じてこれらの市場に参入しないでください。 60％以上の動きを捉えることができれば大成功と考えてください。
専門家でない限り、これらの市場で積極的に取引しようとしないでください。
これらの市場は非常に不安定であり、24 時間年中無休で運営されています。 素晴らしい取引ができたと思って就寝したものの、目が覚めると大きな損失を被っていたということもあるでしょう。 これらの市場が 7 時間 365 日稼働しているという事実は、従来の金融市場との非常に重要な違いです。
今はレバレッジを避けてください – そしておそらく今後も.
これらは非常に不安定な市場です。
投資期間を意識する.
投資資金を使いたいと思うことに近づくほど、投資のリスクと変動は少なくなるはずです。
仮想通貨クラッシュ: 波の激しい海域を航行する
波乱万丈の海を乗り越えるには、仮想通貨市場が孤立した状態で運営されているわけではないことを覚えておくことが重要です。 より広範な金融市場で起こっていることと仮想通貨市場で起こっていることの間には相関関係があります。 現在、FRBは歴史的な水準で金利を引き上げている。 FRBは金利を75ベーシスポイント引き上げたばかりで、これは1994年以来最大の利上げ額である。市場の支持が厳しくなり、市場全体が下落している。
仮想通貨市場に関連すると、仮想通貨の価格が上昇しても、下落しても、あるいは横ばいであっても、BTC の優位性は継続する可能性があります。 一般的な予想では、仮想通貨市場が底を打ったら、BTCの価格はETHの価格よりも先に、そして確実にアルトコインの価格よりも先に上昇し始める可能性が高いと考えられています。 BTC の優位性により、仮想通貨へのエクスポージャーを開始したい場合、XNUMX つの戦略は、仮想通貨への投資資金の一部を BTC に、一部をステーブルコイン (担保として十分な準備金があるステーブルコイン) に配分するか、あるいは、一部を現金で保管してください。
もう XNUMX つの戦略は、市場のタイミングを正確に測ろうとするのではなく、継続的に少量のエクスポージャーを購入することです。 これにより、スタックを増やすためのドルコスト平均法の利点が得られます。 したがって、今日の価格が安くても、来週または来月の価格がさらに低ければ、すべての卵を XNUMX つのカゴに入れたことにはなりません。 同様に、ポジションを調整したい場合は、一度に調整するのではなく、数回に分けて調整するようにしてください。 BTCの価格が上昇すると、投資期間に応じて仮想通貨エクスポージャーの一部をETHやアルトコインに移す機会が生じる可能性があります。
仮想通貨暴落：回復は直線的ではない
V字回復が見られるかどうかは疑わしい。 市場が底を打った後、リスク選好が戻るには時間がかかるだろう。 したがって、回復を逃すことを想定して、FOMO（逃すことへの恐怖）を理由に飛びつかないでください。 回復と蓄積の段階には時間がかかります。 弱気相場は当初の予想よりもはるかに長く続くことがよくあります。 何もしないことが最善の場合もあります。 ポジションを保持する必要はありません。
今後しばらくは、エクスポージャーを減らしたい人や清算を希望している人、または清算する必要がある人が価格上昇を利用しようとするため、仮想通貨の価格が上昇してもすぐに価格下落が起こると予想されます。
著者,
マーガレット・パプロスキー 仮想通貨投資の進化を推進する洗練された仕組み商品会社であるInvestDEFYの最高執行責任者、法務顧問、共同創設者です。 マーガレットは、弁護士、公認会計士、CMA、金融専門家として 20 年以上の経験を持ち、TradFi に関する多様な洞察力を持っています。 InvestDEFY を共同設立する前は、マーガレットは Midnight Sun Financial グループの法務顧問を務め、3 年間で XNUMX 億ドルの仕組み金融商品の発行を監督しました。 マーガレットは以前、企業再編、買収、売却を中心に税法を担当し、米国のリーマン・ブラザーズで投資銀行家として XNUMX 年間勤務していました。 マーガレットはケロッグ経営大学院で優秀な成績で MBA を取得しています。
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出典: https://beincrypto.com/crypto-crash-rules-of-thumb-to-navigate-the-choppy-waters/