Nvidia 株、Salesforce、Snowflake がハイテク企業の収益の大きな週の見出しに。 PANW株の何が問題になっていますか？

ウォール街は収益の伸びに歓声を上げ、見通しを引き上げた。 Cisco Systems (CSCO) 木曜日、テクノロジー投資家に今後の報告について楽観的な見方を与える Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM）と スノーフレーク (雪) にも同様の朗報があります。 Nvidiaの株価は、同社が今月初めに収益見通しを引き下げた後、主要な50日移動平均線を上回って回復し、それを下回りました.

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Nvidia は今でもコンピューター ゲームから収益の多くを生み出していますが、データ センター、人工知能、自動運転車などの急成長市場でも好位置につけています。

からのテクノロジー部門のその他の収益レポートをご覧ください。 パロアルトネットワークス (PANW), Autodesk (ADSK), ボックス (BOX）と Splunk (スプラク).

オプション取引市場では、セキュリティ ソフトウェアの重鎮である PANW 株は、その市場で繰り返し抵抗を受けるため、プット オプションは PANW 株にとって理にかなっている可能性があります。 200日間の移動平均 蓄積/分布評価 の D は、ここ数週間の数回の大幅な取引量の減少によって打撃を受けています。 しかし、パロアルトは依然として最高のファンダメンタルズを誇っており、年間収益は今年 21%、来年 24%​​ 増加すると予想されています。

Nvidiaの株価は警告後に上昇

チップの先駆者は 6 月 8 日に 6.7% 下落しましたが、主にコンピューター ゲーム コンソール市場の低迷により、同社が今四半期の収益見通しを引き下げた後、安値を取り戻しました。 Nvidia の予想売上高は 8.1 億ドルで、以前のガイダンスである 2.04 億ドルを大きく下回っています。 当時、同社はゲームの収益を 33 億 61 万ドルと予測しており、前年比で 3.81% 減少していました。 しかし、Nvidia はまた、データセンターの収益が XNUMX% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想していると述べています。

Nvidiaの株には 複合評価 Stock Checkup の 68 件中、チップ設計者グループで 10 位にランクされています。 この評価は、NVDA の 30 という弱い相対強度評価によって損なわれています。RS 評価は、過去 12 か月間の価格パフォーマンスの遅れによって圧迫されています。 S&P 30 の約 10% の下落と比較して、NVDA の株価は年初来で 500% 以上下落しています。

今四半期のザックスのコンセンサス予想では、Nvidia の調整後利益は 43% 減少して 59 株あたり 9.5 セントになり、収益は 7.12% 増加して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになります。 結果は、締め切り後の水曜日に提出する必要があります。

Nvidia の株価は、最近の高値である 192.74 をわずかに下回っています。 底入れベース. 難しい注文かもしれませんが、Nvidia は XNUMX 月初旬に形成され始めた基盤からブレイクアウトを試みる準備ができています。

注目すべきその他の技術収益

Dow Jones 株 Salesforce の結果は、ADSK、BOX、SNOW、SPLK とともに、水曜日の取引終了後に発表される予定です。

Salesforce の株価は、収益の伸びが鈍化する中で、20 四半期連続で収益が減少したことを示しています。 しかし、CRM は依然として数四半期連続で 21.5% 以上のトップライン成長を達成することができました。 それでも、今四半期の収益の伸びは再び減速し、7.7% 増の XNUMX 億ドルになると予想されます。

CRM 株や NVDA 株と同様に、ソフトウェア大手の Snowflake も決算前に安値を切り上げました。 SNOW はまだ利益を上げていませんが、同社は最近の四半期で大幅な収益の伸びを示しており、優れたミューチュアル ファンドのスポンサーシップも誇っています。 今四半期の収益は 71% 増加して 465.6 億 XNUMX 万ドルになりました。

オプション取引戦略

コール オプションを使用して収益を狙う基本的なオプション取引戦略を使用すると、大きなリスクを負うことなく、あらかじめ決められた価格で株式を購入できます。 オプション取引戦略がどのように機能するかは次のとおりです。

まず、強気チャートで最高評価の銘柄を特定します。 いくつかは健全な初期段階の基地に設置されているかもしれません。 他の人はすでにブレイクアウトしており、10 週間のラインで初めてサポートを受けている可能性があります。 高値付近でタイトに取引されており、譲歩することを拒否している人もいるかもしれません。 Nvidia の株価はまだ高値からはほど遠いものの、上昇を維持しています。 適切なエントリーポイントをはるかに過ぎた在庫を延長することは避けてください。

IBD 専門家が IBD ライブで株式市場の上昇の主要銘柄を分析します。

オプション取引では、コール オプションは株式に対する強気の賭けです。 プットオプションは弱気の賭けです。 100 つのコール オプション契約により、所有者は指定された価格 (行使価格) で株式 XNUMX 株を購入する権利が与えられます。

プット オプションは、弱気のチャートを持つ弱いパフォーマー向けです。 唯一の違いは、アウト・オブ・ザ・マネーの行使価格が基礎となる株価をわずかに下回っていることです。 プット オプションは、指定された価格で株式 100 株を売却する権利を保有者に与えます。 プット オプションを使用すると、株価が行使価格を下回ったときに利益を得ることができます。

権利行使価格を確認する

コール オプションの強気の収益設定を特定したら、オンライン取引プラットフォームまたは cboe.com で行使価格を確認してください。 オプションが流動的で、ビッドとアスクの間のスプレッドが比較的狭いことを確認してください。 基礎となる株価のすぐ上の行使価格 (アウト オブ ザ マネー) を探し、プレミアムを確認します。 プレミアムは、理想的には、その時点での基礎となる株価の 4% を超えてはなりません。 場合によっては、プレミアムが高すぎない限り、イン ザ マネーの行使価格で問題ありません。

リスク目標に合った有効期限を選択してください。 ただし、オプション市場では時は金なりであることに留意してください。 有効期限が近いものは、期限が遠いものよりも保険料が安くなります。 オプション市場で時間を買うには、より高いコストがかかります。

リーダーボードのポートフォリオにどの銘柄が含まれているかを確認する

このオプション取引戦略を使用すると、あまりリスクを負うことなく、強気の収益レポートを活用できます。 リスクはオプションのコストに等しい。 株価が収益を下回った場合、失われる可能性があるのは契約に対して支払われた金額だけです。

Nvidia ストック オプション取引

最近、Nvidia のコール オプション取引がどのように行われたかを以下に示します。

株式が 187.50 付近で取引されていたとき、187.50 の行使価格 (26 月 6.75 日満期) のウィークリー コール オプションには、約 3.6 ドル、つまり当時の原株価の XNUMX% のプレミアムが付いていました。

ある契約では、所有者は NVDA 株 100 株を 187.50 株あたり 675 で購入する権利を与えられました。 失う可能性のある最大額は 100 ドルで、これは XNUMX 株の契約に支払われた金額です。

支払われたプレミアムを考慮に入れると、Nvidia は、取引が利益を上げ始めるために 194.25 を超えて上昇する必要があります (187.50 の行使価格と契約あたり 6.75 ドルのプレミアム)。 NVDA 株 100 株を受け取るには 18,750 ドルの費用がかかるため、これは少額の口座での取引ではないことに注意してください。

一方、Palo Alto Networks は、200 日移動平均線を上回ろうと何度も試みた後、買い手を引き付けるのに苦労しています。 200日線はXNUMX月初旬からレジスタンスレベル。

PANW 株が 517.75 付近で取引されていたとき、517.50 行使価格 (26 月 21.75 日満期) の毎週のプット オプションは、4.2 ドル、つまり当時の株価の XNUMX% のプレミアムを提供しました。 結果は締め切り後の月曜日に出ます。

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