クマ市場で機会を見つける方法

XNUMX月以降、暗号通貨市場は深刻な不況に陥っています。 

ビットコインは70％減少しています 史上最高値から Ethereum 80％ダウンしています。 のような生態系全体 ルナ、抹消され、数十のアルトコインと ゲームfi トークンはほとんどすべての価値を失っています。 

投資家は、一般的な傾向に従うためにベータに投資するだけで、強気市場で受動的なリターンを達成できます。 しかし、クマの市場では、それは機能しません。 このような状況の中で、投資機会を見つけるためにアルファ投資を使用する必要があります。

ベアマーケットでDeFiに投資する方法

マクロデータを使用して市場動向を見つける

DeFiは、貸付から金融デリバティブまで、ほとんどすべての従来の金融モデルをコピーします。 DeFiと従来の金融プロジェクトの主な違いは、スマートコントラクトの使用、チェーンに関するより透明性の高い情報、およびインセンティブとしてのトークンの作成です。

したがって、DeFiには従来の金融の多くの特徴がありますが、強力な規制がなく、価格が大きく変動します。 DeFiには、暗号通貨でより多くのお金を稼ぐ以外に、実際のユースケースはありません。ほとんどの人は、オンボーディングが難しいと感じています。 したがって、関心のある最初のブームの後、ユーザーの成長は停滞しています。

からのデータによると、 フットプリント分析、DEXはTVLによるDeFi内のトップカテゴリのままではなく、その市場シェアは低下しました 40％から27％。 融資プロジェクトは全滅し、XNUMX位から落ちました。 20％から8％]。 資産と橋梁プロジェクトは現在、市場の31％と12％を占めています。

1.ドルコスト平均法を使用する

ドルコスト平均法とは、同じ金額を割り当てて定期的に投資することです。. これは、市場のタイミングを計り、高値で売り、安値で買いを試みることとは対照的です。  

現在のマクロ環境でトークンがいつボトムに到達するかはわかりません。 したがって、長期的に存続すると思われるプロジェクトにドルコスト平均法を組み込むことは理にかなっています。 定期的な現金を着実に投資することは、完璧なスイングトレードを行うよりも収益性が低くなりますが、より安全です。  

2.ステーブルコイン投資

暗号通貨のボラティリティが高いことによるFOMOの感情は、特にベア市場で適切な意思決定を行うことを困難にするため、ステーブルコインを使用することは比較的リスクの低い投資オプションです。 貸付プラットフォームとDEXプラットフォームの両方でステーブルコインへの投資に不足はなく、ステーブルコインで形成されたLPは、永続的な損失からも保護します。 ステーブルコインはユースケースが多く、ボラティリティが低いですが、リスクもあることを覚えておくことが重要です。

ただし、USTクラッシュ後は、アルゴリズムによるステーブルコインのセキュリティが懸念されます。 中央集権化されたステーブルコインの不透明な情報も特定のセキュリティ問題を提示し、過剰担保のステーブルコインの流動性リスクも懸念されています。

による フットプリント分析、急落により、DeFi最大のステーブルコインDEXプラットフォームであるCurveのTVLが急激に低下しました。 これは、ステーブルコインが結局それほど安定していないことを示しているので、慎重に投資してください。

クマ市場でGameFiに投資する方法

マクロデータを使用して市場動向を見つける

データ フットプリント分析 は、GameFiのユニークユーザーが2021年後半にクレッシェンドに成長し、8月に再びピークに達し、その後下向きに振動したことを示しています。 65,000月下旬にはさらに大幅な減少が見られ、新規ユーザーは徐々に減少しました。 606,000月30日には、XNUMX人の新規ユーザーとXNUMX人のユニークユーザーがいて、ピークのXNUMX％にすぎませんでした。

GameFi 1.0は急速に発展しており、プレイヤーの間で最も一般的な感情は退屈です。 現在のゲームはプレイしにくく、ほとんどのプロジェクトでは、多くのマイニングおよび販売プレイヤーを引き付けるための報酬メカニズムとしてトークンのみを使用しています。 プロジェクト期間は基本的に数ヶ月です。

多くのGameFiプロジェクトの中から投資するプロジェクトを選択することは困難です。 これは、プロジェクトの人気、新しいプレーヤーの成長、古いユーザーの維持、トークンの発行の観点からプロジェクトを評価するための優れた方法です。 

早い段階で参入すると、資本が返還される可能性が高くなると同時に、プロジェクトのダイナミクスに応じて、プロジェクトのダイナミクスにタイムリーに注意を払い、決定を下し、前夜にチャンスをつかむ可能性があります。トークン価格の変動。

たとえば、多くのユーザーが スターシャーク 初期のモデルであり、多数のユーザーがプロジェクトに参加しました。 

しかし、ユーザーの急速な流入によりトークンが過剰に使用され、トークンのインフレにより価格が下落しました。 プロジェクトオーナーが問題に気づき、レンタルマーケットプレイスを削除すると、ユーザーデータも崖から落ち、新しいユーザーを引き付けることができなくなり、トークンの価格は死のスパイラルに陥りました。

ドロップイン スターシャーク 既存顧客維持率でも明らかであり、1.7月にゲームに参加したユーザーのわずか6.1％が継続しています。 前期の古いユーザーは失われ、昨年XNUMX月に入社したユーザーだけがXNUMX％の保持率を維持しています。これは、これらのユーザーがNFTを低コストで利用し、基本的に十分な資本を返したためと考えられます。純粋な収入。 したがって、入場する適切な時期を選択することが不可欠です。

市場全体のマクロ状況に注意を払うことに加えて、プロジェクトによるマクロ管理も重要です。 これは地方分権化とは反対ですが、早い段階で効果的に管理することで、トークンの価格が急騰したり急落したりするのを防ぎ、プロジェクトをより永続的に成長させることができます。 したがって、ユーザーは、プロジェクトのコミュニケーションやコミュニティでの組織的な活動など、プロジェクトのダイナミクスに細心の注意を払い、変更が発生する前に将来の方向性を理解し、正しい行動をとることができるようにすることが重要です。

GameFiのボトルネックとして、一部の従来の開発者はブロックチェーンの世界に移行しており、VCは3Aゲームに長い間取り組んできました。その中で最も有名なイルビウムは、多くの注目を集め、トークン価格は1,800ドルです。ピーク。

3Aゲームの開発コストは高く、期間も長いですが、ゲームの美しいグラフィックと豊かなプレイアビリティは、本質的な価値を重んじるより多くのプレイヤーを魅了します。 彼らが死のスパイラルの呪文を破ることができるかどうかは、今年のオンラインでのゲームのパフォーマンスを待つことができます。

クマ市場への投資は、投機だけでなく、そのような価値のあるゲームを見つけることにも固定されるべきです。 従来のゲーム開発者の開発能力には疑い​​の余地はありませんが、ブロックチェーンに適応して暗号通貨ユーザーに適したゲームを作成できるかどうかも、経済モデルに注意を払う必要があります。

• 慎重に稼ぐための新しい方法に注意を払う

StepNは X-to-獲得 モデルを最前線に置き、かつては死のスパイラルから抜け出す方法であると考えられていました。 しかし、一連の否定的なニュースにより、XNUMX月からStepNの 引き出しはBSCチェーンの預金を上回り、トークンは完全にドロップされました。

StepNの試みが成功したかどうかにかかわらず、X-to-earnモデルは短期的に注目される領域になります。 より多くを見て慎重に選択し、プロジェクト自体の価値の利点を分析し、プロジェクトの初期段階の最下位に立ち入って、閉じ込められるリスクを最小限に抑えることが重要です。

まとめ

従来の金融投資家は、インサイダー情報を使用して小売を上回っています。 これはまだ暗号通貨で発生しますが、ブロックチェーンデータはオープンで透過的であるため、データを研究する人はギャップを狭めることができます。

マクロの傾向を理解した後は、コミュニティイベントに参加して情報を把握し、チェーンデータを調査し、判断を慎重に行う必要がありますが、十分な調査を行う場合は迅速に行動してください。

日付と作者： June 24、2022、 サイモン

情報源： フットプリント分析–ベアマーケットダッシュボードへの投資

この作品は、 フットプリント分析 コミュニティ。

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