テクノロジー市場はまだ底を打っていないため、投資家は何としてもメガキャップを避けるべきですが、AI やゲームから半導体に至るまで、新しいテクノロジー トレンドを支える新たなスターがいます。
テスラ (NASDAQ:TSLA) が暴落しています。 過去 12 か月で、株価は 30% 近く下落しました。Elon Musk 氏は、数か月にわたる急落を説明しようとしました。
テクノロジー市場は現在赤字の海であり、ウォール街を引きずっています。
Shopify (NYSE:SHOP) は過去 42 年間で約 XNUMX% の損失を被りました。
コインベース (NASDAQ:COIN) は、同じ期間に 70% 近く下落しました。
メタ (NASDAQ:META) でさえ、ほぼ 20% 下落しています。
今は熟考の時であり、投資家はテクノロジーの世界のあまり目立たない隅々、素晴らしいことが成し遂げられ、評価額がまだ非常に低い場所をより深く検討する必要があります。
メガキャップのハイテク株にはマイナス面しかありませんが、AI、ゲーム、半導体の分野であまり知られていないいくつかの株にはあらゆる種類のプラス面が見られます.
#1 チャットボット GPT 先駆者 BigBear.ai (NYSE:BBAI)
チャットボット GPT は現在最もホットな AI バズワードであり、それに関連するすべてのソフトウェア会社がこれらの追い風に乗っています。 Chatbot GPT 自体は個人所有であり、ローンチからわずか 100 か月後の XNUMX 月には、月間アクティブ ユーザー数が約 XNUMX 億人に達しました。 これにより、歴史上、世界で最も急速に成長している消費者向けアプリケーションとなっています。
Microsoft は OpenAI の ChatGPT に数十億ドルを投じており、その事実により、投資家は AI 技術に取り組んでいる企業を奪い合い始めています。
BigBear.ai もその 300 つで、年初来で XNUMX% 以上増加しています。
AI 分析とサイバー エンジニアリング ソリューションの新興リーダーである BigBear は、仮想通貨の流行を追い越したこの分野で最もエキサイティングな銘柄の XNUMX つです。
この新規参入者はまだ赤字です。 170 年には最大 2022 億 3 万ドルが予測され、収益基盤が拡大していますが、昨年の第 16 四半期の収益は XNUMX 万ドルの純損失で締めくくられました。 しかし、投資家が見ているのは、次に来るものです…
ここ数日および数週間の投資家にとって重要な魅力の XNUMX つは、BigBear の 900億ドルの契約 XNUMX月に発表された米空軍と。
2023 年の AI ブームに乗っているこの分野の他の株には、SoundHound (NASDAQ:SOUN) と C3.ai (NYSE:AI) があり、後者は今年これまでに 100% 以上上昇しています。
Enthusiast Gaming (NASDAQ:EGLX) で第 2 位、今年のユニークビジター数で米国第 1 位
オンライン ゲームは 2023 年に引き継がれるもう 50 つの流行です。これは静かに XNUMX 億ドルのサブスクリプション ビジネスに変わりつつあり、エンスージアストは際立っています。
この超急成長中のゲーム セグメントではトラフィックがすべてであり、エンスージアストは Comscore のユニーク ビジター トラフィックのトップ ランキングを獲得しました。
Enthusiast Gaming は、約 50 のゲーム関連 Web サイト、700 の YouTube チャンネル、ゲーム開発スタジオのオンライン ネットワークを運営しており、Twitch と Youtube で管理している 500 人ほどのゲーム インフルエンサーは言うまでもありません。 Call of Duty、Madden NFL、Fortnite、Overwatch、Super Smash Bros.、Rocket League、Valorant など、ゲームの最大の名前のために独自の e スポーツ チームを所有および管理しています。
このセグメントでは、ファン、ファン、さらに多くのファン (つまり、トラフィック) が、単一の「ゲーム ハウス」でゲームを収益化する方法です。 エンスージアストは、広告、サブスクリプション、チケット販売、広域電子商取引、アプリ内購入、プレミアム コンテンツ、NFT、メタバース、さらには仮想通貨のための大規模な基盤を持つこの家を作成しました。
そして、この新しい純粋な参入者は、RBCキャピタル・マーケッツが最近再確認したことで、順調に進んでいます。 「買う」評価 目標価格は 3.50 カナダドルです。 これは、現在 1.00 ドル未満で取引されている会社にとって、かなりのメリットです。
Enthusiast の 3 年第 2022 四半期の収益は、前年同期の 51.12 万ドルから 37.06 万ドルに増加し、収益も堅調に見えます。
#3 Himax Technologies (NASDAQ:HIMX)、チップ戦争の異常値
半導体は現在、投資家として最適な分野の XNUMX つですが、すべてが平等というわけではありません。 チップ戦争はまだ始まったばかりで、この重要な産業を支配している国はほんの一握りです。
Himax は台湾の大手半導体企業であり、最終的にマルチバガーになる可能性があります。 最も収益性の高い小型株の XNUMX つであり、スマートです。 収益に対して割安に取引されています。 実際、XNUMX月中旬の時点で、それはで取引されていました 6X の PE 倍数.
ハイマックスには ロセ 他の半導体業界の平均が 26% であるのに対し、15% の (使用した資本から得られる利益または税引前利益)。 現時点では過小評価されているように見えますが、それはおそらく、資本を継続的に再投資し、収益率を高めることで収益を倍増させる能力がある一方で、過去 14 年間で株主に XNUMX% しか還元されていないためです。 そのため、誰も注意を払っていません。 そのため、Himax は、世界的な供給戦争の中心である活況を呈しているセグメントで過小評価されている外れ値になっています。
コンピュータチップ 日常の電子機器に不可欠なだけでなく、データセンター、自動車、および重要なインフラストラクチャへの重要な入力です。 要するに、それらは新しい石油であり、その供給は地政学と国家安全保障の要素です。
アメリカの同盟国である台湾が生産 以上90％ 世界で最も先進的な半導体コンピュータ チップであり、Himax はナビゲートが困難だった分野では非常に強力な外れ値です。
では、2023 年は打撃を受けたハイテク株に安堵をもたらすでしょうか? JPモルガンのストラテジストは、昨年は高インフレと金利上昇によりバリュー株が市場の寵児だったが、2023年には引き締めのペースが止まり、投資家は再び成長株に戻る可能性があると書いている。 現在多くの注目を集めているテクノロジーの XNUMX つのサブセクターは次のとおりです。 チップ生産者 & ビデオゲームメーカー.
たとえば AMSL (ナスダック:ASML) オランダに本拠を置くハイテク半導体製造装置メーカー。 ASML のマシンは、世界最大のチップ メーカーが、1960 年代から改善されてきたプロセスである、より小型で優れたチップを生産し続けるのに役立ちます。 前述のように、チップ業界で世界的な競争優位性を持つ企業は、投資家の寵児であるだけでなく、国益の標的にもなっています。 ここでは ASML も例外ではありません。ホワイトハウスからも直接注目を集めており、同社が待望のマシンをライバルの中国に販売することを阻止しようとしています。
BBC がかつて「比較的目立たない」と表現した企業にとって、同社はチップ製造機のリーダーになるだけでなく、実際に ヨーロッパで最も価値のあるテクノロジー企業.
と同じように ASML & ハイマックステクノロジーズ、TSM（NYSE：TSM）としてよく知られているチップメーカーのTaiwan Semiconductor Manufacturingは、昨年脚光を浴びています。 多くの場合、世界で最も先進的なチップメーカーと呼ばれる同社は、世界中の政府が国内のチップ製造の重要性を認識し始めているため、さまざまな国から新しい生産施設を開設するという申し出を受けています。
ブルームバーグの最近の記事によると、ワシントンはチップメーカーを獲得するために約 50 億ドルの税制上の優遇措置を提供しており、日本などの国も TSM などのテクノロジー企業を誘致するために同様の優遇措置を講じています。 先週、台湾を拠点とする同社は、熊本県南西部に日本で 7.4 番目のチップ製造工場を開設する計画を明らかにし、総投資額は 2020 億ドル近くになりました。 ブルームバーグによると、TMC の XNUMX 番目の工場は XNUMX 年代後半に稼働する予定です。
ハードウェアからソフトウェアに移行すると、投資家の観点から最も興味深い銘柄は、TakeTwo や EAスポーツ (NASDAQ:EA). FIFA、ザ・シムズ、バトルフィールドなどの有名なシリーズのゲームを制作した後者は、遅延やキャンセルが収益に影響を与えたため、2022 年を通じて投資家を失望させました。 その結果、今月初めの収益報告を受けて、株価は 52 週間ぶりの安値を更新しました。
コーウェンのアナリスト、ダグ・クロイツ氏は、株価の評価がアウトパフォームしており、目標株価を 136 ドルから 158 ドルに引き下げた。
しかし、低収益と遅延にもかかわらず、2023 年のパイプラインは引き続き堅調に見え、Star Wars Jedi Survivor、FIFA Mobile、EA Sports PGA ツアーなどの大きなリリースが予定されています。
EAのライバル Take-Two Interactive（NASDAQ：TTWO） 多くの点で同様のパターンに従っています。 両方のビデオゲーム開発者は最近、見通しを引き下げ、収益の減少を報告しましたが、いくつかの点で、Take-Two は同業他社よりも良さそうです。 ネガティブなニュースから始めると、消費者がストリーミングサービスやビデオゲームなどの娯楽への支出に慎重になり始めているため、同社は一部の高価なコンテンツへの支出が減少していると見ています. Take-Two がモバイル ビデオ ゲームの有名なプロデューサーである Zynga を買収したことで、成長への軌道ははるかに速くなりましたが、その財務は圧迫されています。
どちらの株も昨年より「安くなっている」が、Take-Two は XNUMX つの中でハイリスク、ハイリターンのオプションのように見える.
ビデオゲームに関して言えば、おそらく最も安定した在庫は マイクロソフト（NASDAQ：MSFT）
Microsoft による Activision Blizzard の買収により、Microsoft はビデオ ゲーム業界の主要プレーヤーとしての地位を固めました。 この動きにより、同社は売上高でテンセントとソニーに次ぐ第 XNUMX 位のゲーム会社になりました。 この買収により、Call of Duty や Candy Crush などの最も人気のあるビデオ ゲーム フランチャイズにアクセスできるようになりました。
さらに、Xbox Game Studios と Xbox Game Pass を中心とした強力なエコシステムにより、Microsoft は、ゲーム業界でのサブスクリプション ベースのサービスへの傾向の高まりをうまく利用することができます。 全体として、ビデオ ゲーム業界に対する Microsoft の影響力は、この分野へのエクスポージャーを探している投資家にとって魅力的な投資機会となっています。
現在、テクノロジー業界で最も注目に値するトレンドは、間違いなく AI です。 ユーザーがさまざまなパーソナリティやトピックと会話できる有名な人工知能チャットボットである ChatbotGPT は、最近最も興味深い技術開発の XNUMX つです。 その場合、次のような大規模なテクノロジー企業が Nvidia（NASDAQ：NVDA） サービスとしての AI の収益の可能性を認識しています。 昨年末に再び回復する前に、50 年に株価が 2022% 以上下落した優良テクノロジー企業は、新たな成長の道に目を向けており、AI は確かにその最良の策の XNUMX つです。
Nvidia の最新の H100 GPU は、はるかに強力な AI ワークロードをサポートしているため、ディープ ラーニングおよび大規模な AI ネットワークの主要なプラットフォームになる準備ができています。 AI セクターのデータ コンピューティングに対する需要が高まる中、Nvidia は開発者により多くの火力を提供したいと考えています。
AIに焦点を当てたエンタープライズ製品とサービスのエキサイティングなパイプラインを考えると、同社は投資家に2023年に再び強気になる理由を与えました.
に。 トム・クール
ソース: https://finance.yahoo.com/news/forget-tesla-biggest-tech-opportunities-220000980.html