Consensus Cloud Solutions, Inc.が2022年第XNUMX四半期の結果を報告

2022年のガイダンスを再確認

退役軍人局の運営承認

ロサンゼルス - (BUSINESS WIRE) - コンセンサスクラウドソリューションズ (NASDAQ: CCSI) は本日、2022 年第 XNUMX 四半期の暫定的な財務結果を報告しました。

「当社の第 3 四半期の財務結果は、不安定な経済状況にもかかわらず、継続的な収益成長と強力な EBITDA マージンを示しました。さらに、スピンの 3 周年を祝い、以前の親会社から分離し、別の公開会社としての役割を果たすために多大なリソースを投入しました。第 2023 四半期後半に、退役軍人局から運営権限を取得するという重要なマイルストーンを達成しました。これは、新しい顧客機会のパイプラインと相まって、今年の残りとXNUMX年に向けて良い兆候です。」 Consensus の CEO、Scott Turicchi は次のように述べています。

2022 年第 XNUMX 四半期未監査のハイライト

3 Q2022 GAAP の四半期収益は、6.7 年第 7.5 四半期の 95.9 万ドルから 89.2 万ドルまたは 3% 増加して 2021 万ドルになりました。当社の成長は主に、法人事業における 8.0 万ドルまたは 18.6% の増加によるものです (Summit 買収による 1.9 万ドルを含む)。 ; ソーホー事業における 1.2 万ドルまたは 2.7% の減少により、一部相殺されました。恒常ドルベースでは、収益は前年比で 8.1 万ドルまたは 9.2% 増加しました。

継続事業からの GAAP 純利益は、17.1 年第 3 四半期の 2022 万ドルと比較して、41.1 年第 3 四半期には 2021 万ドルに減少しました。この減少は主に、2026 年および 2028 年債に関連する支払利息、人員の増加を含む独立した上場企業としての追加費用に関連しています。および消費税関連費用。収益の増加により部分的に相殺されました。

継続事業からの希薄化後 XNUMX 株あたりの GAAP 利益 ⁽¹⁾ 0.86 年第 3 四半期の 2022 ドルと比較して、2.07 年第 3 四半期には 2021 ドルに減少しました。この減少は、上記の項目に関連しています。

調整済みEBITDA ⁽³⁾ 3 年第 2022 四半期の 51.3 万ドルは、3 年第 2021 四半期のプロフォーマ調整済み EBITDA と比較して有利です ⁽⁵⁾ 50.9万ドル。希薄化後 XNUMX 株あたりの調整済み非 GAAP 利益 ^{（1）（2）（3）} プロフォーマと比較して 1.52 ドルまたは 5.6% に増加 ⁽⁴⁾ 1.44 年第 3 四半期で 2021 ドル。

コンセンサスは、103.7 万ドルの設備投資に関連する現金支出と、主に混合現金とスピンに関連する特定の費用の和解に関連する元親会社への 7.3 万ドルの支払いを行った後、7.2 億 XNUMX 万ドルの現金および現金同等物で四半期を終了しました。

3 年第 2022 四半期と 3 年第 2021 四半期の継続事業の主要な財務結果を次の表に示します。調整済みの非 GAAP 純利益、希薄化後 XNUMX 株当たり利益、調整済み EBITDA および営業からのプロフォーマ結果の調整は、このプレスリリースに添付されている、最も近い比較可能な GAAP 財務指標に基づいています。

(未監査、XNUMX 株あたりの金額とパーセンテージを除いて千単位)	継続事業						プロフォーマ ⁽⁴⁾
	3 Q2022			3 Q2021			3 Q2021			％変化
収入	$	95,912		$	89,198		$	89,198		7.5	%

GAAP純利益	$	17,141		$	41,132
希薄化後 XNUMX 株あたりの GAAP 純利益 ⁽¹⁾	$	0.86		$	2.07
調整済み非GAAP純利益 ⁽²⁾	$	30,294		$	43,894		$	28,579		6.0	%
希薄化後 XNUMX 株あたりの調整済み非 GAAP 利益 ^{（1）（2）（3）}	$	1.52		$	2.21		$	1.44		5.6	%
調整済みEBITDA ⁽³⁾	$	51,307		$	55,478		$	50,886		0.8	%
調整されたEBITDAマージン ⁽³⁾		53.5	%		62.2	%		57.0	%

非コンセンサス資産は、前期の財務諸表では非継続事業として分類されています。このプレスリリースの結果は継続事業を表しており、該当する場合は非継続事業の結果が開示されています。

2022年ガイダンスを再確認

2022 年の通期ガイダンスについて、当社は、収益を 375 億 385 万ドルから 201 億 207 万ドル、調整済み EBITDA を 5.36 億 5.50 万ドルから 2022 億 19.5 万ドル、希薄化後 21.5 株あたりの調整済み非 GAAP 収益を XNUMX ドルから XNUMX ドルと見積もっています。調整済みの非 GAAP 純利益、税引き後の予想外の項目の影響。 XNUMX 年の非 GAAP 実効税率は、XNUMX% から XNUMX% の間になると予想されます。通年のガイダンスは、非 GAAP ベースでのみ提供されます。これは、特定の項目の発生と将来の財務諸表への影響を予測することの不確実性と固有の困難さのために、最も比較可能な GAAP 指標を計算するために必要な特定の情報が入手できないためです。したがって、将来の調整の性質と量の不確実性と変動性は重大である可能性があるため、不当な努力なしにこれらの措置の調整を提供することはできません。

退役軍人管理

Enterprise Cloud Fax (ECFax) は、元請業者である Cognosante とのパートナーシップを通じて利用可能であり、退役軍人省 (VA) から運用権限 (ATO) を取得し、コンセンサスが米国連邦政府市場に正式に参入したことを示しています。

ノート:

(1)		推定 GAAP 実効税率は、28.8 年第 3 四半期で約 2022%、21.9 年第 3 四半期で 2021% でした。推定プロフォーマ調整済み非 GAAP 実効税率は、24.0 年第 3 四半期で約 2021% でした。推定非 GAAP 実効税率は約 20.9 でした。 3 年第 2022 四半期は %、19.9 年第 3 四半期は 2021% です。24.0 年第 3 四半期のプロフォーマ調整済み非 GAAP 実効税率は約 2021% でした。
(2)		30 年および 2022 年 2021 月 0.66 日に終了した 0.14 か月間の調整済み非 GAAP 純利益および調整済み希薄化後 4 株あたりの調整済み非 GAAP 利益は、添付の GAAP から調整済み非 GAAP 財務指標への調整で定義されているように、特定の非 GAAP 項目を除外しています。このような除外は、希薄化後 0.77 株あたりそれぞれ合計 30 ドルと 2021 ドルでした。プロフォーマ希薄化後 XNUMX 株当たり調整済み非 GAAP 利益は、以下の脚注 (XNUMX) で定義されているように、特定のプロフォーマ項目を除外しています。このような除外は、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月間の希薄化後 XNUMX 株あたり合計 (XNUMX) ドルでした。調整済み非 GAAP 純利益および希薄化後 XNUMX 株あたり調整済み非 GAAP 利益は、GAAP の代わりを意味するものではなく、情報提供のみを目的として提示されています。 .
(3)		調整済み EBITDA は、利払い前の利益として定義されます。その他の収入、純額; 所得税費用; 減価償却費; GAAP から調整済みの非 GAAP 財務指標への調整で定義されているように、EPS を調整済みの非 GAAP EPS に調整するために使用されるその他の項目。調整済み EBITDA の金額は、GAAP の代わりとなるものではなく、情報提供のみを目的として提示されています。
(4)		変化率は、3 年第 2022 四半期の実際の結果と 3 年第 2021 四半期のプロフォーマの比較です。 3 年第 2021 四半期のプロフォーマ調整は、独立した公開会社として発生した増分コスト、805 億 XNUMX 万ドルの負債に関連する追加の支払利息、および適用される法定税率でのプロフォーマ調整の影響を表しています。 GAAP からプロフォーマ調整済み非 GAAP 純利益およびプロフォーマ調整済み希薄化後 XNUMX 株当たり非 GAAP 利益への調整については、特定のその他のプロフォーマ財務情報を参照してください。
(5)		プロフォーマ調整済み EBITDA の構成要素については、純利益と調整済み EBITDA の調整を参照してください。

コンセンサスクラウドソリューションについて

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) は、世界最大のデジタルファックスプロバイダーであり、デジタル情報の変換、強化、安全な交換のための信頼できるグローバルソースです。当社は、ヘルスケア、金融、保険、製造などの規制産業、ならびに州および連邦政府に高度なソリューションを提供することで、25 年の成功の歴史を活用しています。当社のソリューションは次のもので構成されています。デジタル署名; 自然言語処理と人工知能を使用したインテリジェントなデータ抽出。ロボットによるプロセスの自動化; 相互運用性; ワークフローの強化により、ヘルスケアの成果が向上します。当社のソリューションは、最適な実装のためにクラス最高のマネージドサービスと組み合わせることができます。コンセンサスの詳細については、次の Web サイトをご覧ください。コンセンサス.com 詳細については、Twitter で @ConsensusCS をフォローしてください。

1995年の民事証券訴訟改革法に基づく「セーフハーバー」声明： このプレスリリースの特定の記述は、1995 年の民事証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」であり、これには、Scott Turicchi の引用や、当社の予想される 2022 会計年度の財務業績および記述に関する「ビジネスの見通し」の部分に含まれるものが含まれます。当社の自社株買いプログラムについて。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待または信念に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある多くの仮定、リスク、および不確実性の影響を受けます。これらの要因と不確実性には、とりわけ次の項目が含まれます。買収を特定し、完了し、成功裏に移行する当社の能力。加入者の成長と維持。特定の業界および経済全般における状況の変化に基づく当社の収益の変動性。当社の専有技術の保護、または当社による他者の知的財産の侵害。米国または国際的な規制環境における不利な変化のリスク。これには、税金または規制関連手数料の賦課または引き上げが含まれますが、これらに限定されません。政治的緊張や戦争（ウクライナで進行中の紛争など）を含む一般的な経済的および政治的状況、および証券取引委員会（「SEC」）へのコンセンサスの提出書類に記載されているその他の多くの要因。コンセンサスに影響を与えるリスク要因と不確実性の詳細については、コンセンサスが 2021 年 10 月 15 日に提出したフォーム 2022-K の XNUMX 年年次報告書、およびコンセンサスが SEC に随時提出するその他の報告書を参照してください。それぞれはで入手可能です www.sec.gov. Scott Turicchi の引用および予想される 2022 会計年度の業績に関する「事業見通し」の部分に含まれるものを含め、このプレスリリースで提供される将来の見通しに関する記述は、現時点で当社が入手可能な限られた情報に基づいています。変更する。経営陣の予想は、このプレスリリースの日付以降に変更される可能性がありますが、当社はこれらの記述を修正または更新する義務を負いません。

非GAAP財務指標について

GAAP に従って作成および表示された連結財務諸表を補足するために、次の調整済み非 GAAP 財務指標を使用します。 . この財務情報の提示は、GAAP に従って作成および提示された財務情報を単独で、またはその代わりとして、またはそれより優れたものとして見なすことを意図したものではありません。

これらの調整済みの非 GAAP 財務指標は、財務および運用上の意思決定のため、および期間ごとの比較を評価する手段として使用されます。当社の経営陣は、これらの調整済みの非 GAAP 財務指標が、経常的な中核事業の業績を示さない可能性のある特定の費用や支出を除外することにより、当社の業績と流動性に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。当社の業績を評価し、将来の期間を計画、予測、および分析する際に、これらの調整済みの非 GAAP 財務指標を参照することは、経営陣と投資家の両方に利益をもたらすと考えています。これらの調整済みの非 GAAP 財務指標は、経営陣が当社の過去の業績および流動性と比較することも容易にします。これらの調整済みの非 GAAP 財務指標は、(1) 経営陣が財務および業務上の意思決定に使用する主要な指標に関して透明性を高めることができるため、(2) 機関投資家によって使用されるため、投資家にとって有用であると考えています。アナリストコミュニティは、当社のビジネスの健全性を分析するのに役立ちます。

これらの調整済み非 GAAP 財務指標の詳細については、このリリースに添付された別紙に含まれる適切な GAAP から調整済み非 GAAP への調整表を参照してください。

コンセンサスクラウドソリューションズ株式会社および子会社凝縮された連結貸借対照表 (未監査、株式および XNUMX 株あたりのデータを除き、数千件)

	9月30、 2022			12月31、 2021
資産
現金及び現金同等物	$	103,683		$	66,778
売掛金、引当金控除後、それぞれ 4,410 ドルと 4,743 ドル		31,075			24,829
前払費用およびその他の流動資産		4,921			4,650
流動資産合計		139,679			96,257
有形固定資産、ネット		47,441			33,849
オペレーティングリースの使用権資産		7,419			7,233
無形資産、ネット		49,702			43,549
のれん		342,104			339,209
繰延税金		39,077			41,842
その他の資産		1,967			873
総資産	$	627,389		$	562,812

責任と株主の赤字
買掛金および未払費用	$	61,695		$	40,206
未払法人税、現在		4,883			5,227
繰延収益、現在		26,050			24,370
オペレーティングリース負債、現在		2,458			2,421
元親のため		908			5,739
流動負債合計		95,994			77,963
長期債務		793,387			792,040
繰延収益、非流動		109			184
オペレーティングリース負債、非流動		13,998			14,108
不確実な税務ポジションに対する責任		6,969			4,795
繰延税金		6,239			6,027
その他の長期債務		353			360
総負債		917,049			895,477
コミットメントと不測の事態
普通株、額面 $0.01。承認済み 120,000,000; 20,016,950 年 19,978,580 月 19,827,836 日および 19,978,580 年 30 月 2022 日現在の発行済み株式総数は、それぞれ 31 株および 2021 株であり、発行済株式総数は XNUMX 株および XNUMX 株です。		200			200
自己株式、取得原価（189,114 年 30 月 2022 日時点で 31 株、2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日時点で XNUMX 株）		（7,596	)		-
追加資本金		16,419			2,878
累積赤字		（263,954	)		（318,886	)
その他の包括損失累計額		（34,729	)		（16,857	)
株主総赤字		（289,660	)		（332,665	)
負債総額と株主の赤字	$	627,389		$	562,812

コンセンサスクラウドソリューションズ株式会社および子会社要約された連結損益計算書 (未監査、株式および XNUMX 株あたりのデータを除き、数千件)

	9月30で終わる3か月、						30の9月末で9か月、
	2022			2021			2022			2021
収入	$	95,912		$	89,198		$	280,000		$	263,660

収益コスト ⁽¹⁾		15,419			14,604			46,111			43,128
粗利益		80,493			74,594			233,889			220,532
営業経費：
セールスとマーケティング ⁽¹⁾		16,626			13,115			48,850			40,031
研究、開発、エンジニアリング ⁽¹⁾		3,236			2,019			8,313			5,635
一般管理 ⁽¹⁾		25,604			8,237			61,860			20,262
総営業費用		45,466			23,371			119,023			65,928
事業からの収入		35,027			51,223			114,866			154,604
支払利息		（13,941	)		（131	)		（39,573	)		（611	)
その他の収入、純額		2,992			1,552			4,742			1,833
税引前利益		24,078			52,644			80,035			155,826
所得税費用		6,937			11,512			21,915			36,606
継続事業からの収入		17,141			41,132			58,120			119,220
非継続事業からの損失（法人税控除後） ⁽¹⁾		-			（13,908	)		-			（17,118	)
当期純利益	$	17,141		$	27,224		$	58,120		$	102,102

継続事業からの普通株当たり純利益:
Basic	$	0.86		$	2.07		$	2.92		$	5.99
希薄	$	0.86		$	2.07		$	2.91		$	5.99

非継続事業による普通株式XNUMX株当たりの純損失:
Basic	$	-		$	（0.70	)	$	-		$	（0.86	)
希薄	$	-		$	（0.70	)	$	-		$	（0.86	)

普通株式XNUMX株当たりの純利益：
Basic	$	0.86		$	1.37		$	2.92		$	5.13
希薄	$	0.86		$	1.37		$	2.91		$	5.13

加重平均発行済株式：
Basic		19,791,019			19,902,924			19,879,759			19,902,924
希薄		19,885,880			19,902,924			19,951,653			19,902,924

⁽¹⁾ 以下の株式報酬費用が含まれます。
収益コスト	$	219		$	37		$	658		$	136
セールスとマーケティング		269			93			812			281
研究、開発、エンジニアリング		390			99			1,086			300
一般管理		3,736			123			12,052			399
非継続事業からの損失（法人税控除後）		-			1,099			-			3,254
トータル	$	4,614		$	1,451		$	14,608		$	4,370

コンセンサスクラウドソリューションズ株式会社および子会社キャッシュフローの要約連結ステートメント (未監査、数千件)

	30の9月末で9か月、
	2022			2021⁽¹⁾
営業活動によるキャッシュフロー：
当期純利益	$	58,120		$	102,102
純利益を純現金に調整するための調整
減価償却費		11,359			48,744
資金調達費用および割引の償却		1,391			-
現金以外のオペレーティングリース費用		1,130			3,991
株式報酬		14,608			4,370
疑わしいアカウントの準備		5,250			6,562
繰延税金、純額		（2,435	)		10,722
事業売却損		-			21,798
事業上ののれんの減損		-			32,629
その他		-			3,530
営業資産と負債の変化：
減少（増加）：
売掛金		（10,162	)		3,546
前払費用およびその他の流動資産		（83	)		（7,392	)
その他の資産		（1,097	)		（1,119	)
増加（減少）：
買掛金および未払費用		19,991			（13,921	)
未払法人税		（140	)		（6,911	)
繰延収益		（2,797	)		（2,631	)
オペレーティングリース負債		（1,389	)		（6,553	)
不確実な税務ポジションに対する責任		2,174			（2,374	)
その他の債務		（6,648	)		（704	)
営業活動によるキャッシュ・フロー		89,272			196,389
投資活動によるキャッシュフロー：
有形固定資産の購入		（21,060	)		（28,280	)
事業の買収、受け取った現金の純額		（12,230	)		（56,838	)
事業の売却による収入、売却した現金を除く		-			48,876
無形資産の購入		（1,000	)		（1,511	)
投資活動に使用された純現金		（34,290	)		（37,753	)
財務活動によるキャッシュフロー：
債券発行費用		（232	)		-
従業員持株会による普通株式の発行		631			-
普通株の買い戻し		（7,596	)		-
純株式決済に関連して留保された株式		（1,698	)		-
買収のための繰延支払い		-			（6,267	)
元親からの寄付		-			21,238
その他		-			（593	)
財務活動によって提供された（使用された）純現金		（8,895	)		14,378
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響		（9,182	)		（3,411	)
現金および現金同等物の純変化		36,905			169,603
期首の現金および現金同等物		66,778			128,189
期末現金および現金同等物	$	103,683		$	297,792
期末の現金および現金同等物、非継続事業を除く		-			266,582
現金および現金同等物の期末残高、継続事業	$	103,683		$	31,210

⁽¹⁾前の期間には、非コンセンサス事業の非継続事業からのキャッシュフローが含まれています。その結果、前期は比較できません。

コンセンサスクラウドソリューションズ株式会社および子会社 GAAP から調整済みの非 GAAP 財務指標への調整 (未監査、千単位、株式および XNUMX 株あたりの金額を除く)


次の表は、30 年および 2022 年 2021 月 XNUMX 日に終了した XNUMX か月間の特定の非 GAAP 測定値と最も近い GAAP 測定値との調整を示しています。

	9月30で終わる3か月、
	2022		希釈あたりシェアする ^*		2021			希釈あたりシェアする ^*
当期純利益	$	17,141	$	0.86	$	41,132		$	2.07
プラス：
株式報酬⁽¹⁾		4,460		0.22		336			0.02
償却⁽²⁾		814		0.04		888			0.04
スピンオフ関連費用 ⁽³⁾		128		0.01		414			0.02
非所得関連売上税 ⁽⁴⁾		6,425		0.32		-			-
買収関連の統合費用 ⁽⁵⁾		220		0.01		-			-
エンティティ内転送 ⁽⁶⁾		1,106		0.06		1,124			0.06
調整済み非 GAAP 純利益	$	30,294	$	1.52	$	43,894		$	2.21
プロフォーマ調整		-		-		（15,315	)		（0.77	)
プロフォーマ調整済み非 GAAP 純利益	$	30,294	$	1.52	$	28,579		$	1.44

^*GAAP から調整済みの非 GAAP への XNUMX 株あたりの純利益の調整は、それぞれが個別に計算されるため、うまくいかない場合があります。

コンセンサスクラウドソリューションズ株式会社および子会社調整済み非GAAP財務指標への調整 (未監査、千単位、株式および XNUMX 株あたりの金額を除く)

	9月30で終わる3か月、
	2022			2021
収益コスト	$	15,419		$	14,604
プラス：
株式報酬⁽¹⁾		（219	)		（37	)
償却⁽²⁾		-			(1	)
調整済みの非 GAAP 収益コスト	$	15,200		$	14,566

セールスとマーケティング	$	16,626		$	13,115
プラス：
株式報酬⁽¹⁾		（269	)		（93	)
スピンオフ関連費用 ⁽³⁾		-			（50	)
調整済みの非 GAAP 販売およびマーケティング	$	16,357		$	12,972

研究、開発、エンジニアリング	$	3,236		$	2,019
プラス：
株式報酬⁽¹⁾		（390	)		（99	)
スピンオフ関連費用 ⁽³⁾		-			（28	)
調整済みの非 GAAP 研究、開発、エンジニアリング	$	2,846		$	1,892

一般管理	$	25,604		$	8,237
プラス：
株式報酬⁽¹⁾		（3,736	)		（123	)
償却⁽²⁾		（1,061	)		（1,211	)
スピンオフ関連費用 ⁽³⁾		（157	)		（485	)
非所得関連売上税 ⁽⁴⁾		（7,422	)		-
買収関連の統合費用 ⁽⁵⁾		（291	)		-
調整済みの非 GAAP 一般および管理	$	12,937		$	6,418

支払利息	$	（13,941	)	$	（131	)
プラス：
非所得関連売上税 ⁽⁴⁾		657			-
調整済み非 GAAP 支払利息、純額	$	（13,284	)	$	（131	)

所得税費用	$	6,937		$	11,512
プラス：
株式報酬⁽¹⁾		154			16
償却⁽²⁾		247			324
スピンオフ関連費用 ⁽³⁾		29			149
非所得関連売上税 ⁽⁴⁾		1,654			-
買収関連費用 ⁽⁵⁾		71			-
IP の企業内移転 ⁽⁶⁾		（1,106	)		（1,124	)
調整済みの非 GAAP 所得税費用	$	7,986		$	10,877

合計調整	$	（13,153	)	$	（2,762	)

希薄化後 XNUMX 株あたりの GAAP 利益	$	0.86		$	2.07
調整 *	$	0.66		$	0.14
希薄化後 XNUMX 株あたりの調整済み非 GAAP 利益	$	1.52		$	2.21

^*GAAP から調整済みの非 GAAP への XNUMX 株あたりの純利益の調整は、それぞれが個別に計算されるため、うまくいかない場合があります。

当社は、調整済み非 GAAP XNUMX 株当たり利益 (「EPS」) および調整済み非 GAAP 純利益を補足的な非 GAAP 財務実績指標として開示しています。限目。当社はまた、これらの調整済み非 GAAP 指標が、アナリスト、格付け機関、および投資家が当社の業績を評価する際に広く使用されていることも理解しています。したがって、当社は、この調整済み非 GAAP 財務指標の提示が投資家に有用な情報を提供すると考えています。

調整済みの非 GAAP EPS および調整済みの非 GAAP 純利益は、XNUMX 株あたりの純利益または純利益と一致していないか、またはそれに代わるものではなく、他社で使用されている類似または同一の名前の非 GAAP 測定値とは異なる場合があります。さらに、これらの調整済みの非 GAAP 指標は、包括的な一連の会計規則または原則に基づいていません。これらの調整済みの非 GAAP 指標には、GAAP に従って決定された当社の経営成績に関連するすべての金額が反映されているわけではないという制限があります。

連絡先情報

ローラ・ヒンソン

コンセンサスクラウドソリューションズ株式会社

844-211-1711

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出典: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/