「トップ5クリプト」実験の10年間と得られた教訓 – Cointelegraph Magazine

Redditor の Joe Greene が 10 年に Top 2018 Cryptos の実験を開始したとき、彼は Dash、NEM、Iota などを 1,000 ドル購入しましたが、150 ドルに急落するのを見ただけでした。 しかし、XNUMX 年経った今、彼の実験は大きな成果を上げています。

ルール: 100 年 10 月 1 日、2018 年、2019 年、2020 年 2021 月 XNUMX 日に上位 XNUMX の暗号通貨をそれぞれ XNUMX ドル購入します。ホールドのみです。 販売なし。 取引なし。 毎月報告します。

2018 年以降毎年 10 月に、グリーンはバリにある彼のトロピカル オフィスから、時価総額でトップ 100 の仮想通貨のリストを見直してきました。 彼はそれぞれに XNUMX ドルの自己資金を投入し、約 XNUMX か月ごとにパフォーマンスを追跡し、調査結果を彼の Web サイトと Reddit で公開しています。

彼が始めたとき、仮想通貨インデックスはほとんどなく、簡単な代替手段はありませんでした。 暗号に移行する前に何年も株式に投資してきたグリーンは、次のように予測しました。 ホットストリークでトークンを追いかけるのは危険でした — 一貫して行われない限り — そして、これはトップ XNUMX クリプト インデックス ファンドでの彼の実験によって実際に証明されました。 

ビットコイン2017

その年のほぼ全員と同様に、Greene は 2017 年の強気相場でのビットコインの突然の上昇に魅了されました。 「マイニング用のリグを買おうと思ったのを覚えていますが、すべて売り切れでした。 それで、『とにかく、代わりに外に出てコインを買うことにしよう』と思いました」と彼は Magazine に語っています。 基盤となるテクノロジーの組み合わせ、 金融要素 そして、資産クラスの将来の方向性により、グリーンはセクターにとどまりました。 それ以来、彼はこのプロジェクトでブログを書いています。 

当初、グリーンは聴衆のように仮想通貨に比較的慣れていませんでした。 彼は説明する：

「私は Reddit といくつかのオンライン記事を調べましたが、原石にはいくつかのダイヤモンドがありましたが、誰もが大ざっぱなリターンをほとんどシリングしていました。」 

不確実性に直面したグリーンは、購入したものを保持し、過度の取引を控えるという通常の投資哲学に固執することにしました。 「仮想通貨以外では、私はトレーダーではなく、トレーダーはほとんどいないと確信しています。 長期的に利益を上げているトレーダーはわずか 0.5% 程度です」と Greene 氏は言います。 「だから、ええ、私はトレーダーではありません。 そして、私はずっと前に教訓を学びました。」 Greene の基本的な哲学は、低コストで超分散型のインデックス ファンドに投資するのが最も安全だというものです。これは、大多数の投資家に対する Warren Buffett のアドバイスでもあります。 しかし、2017年後半の時点では、そのようなものはまったくありませんでした。そのため、グリーンは自分で作ることにしました。

勝者はすべてを取る 

株式と同様に、暗号通貨も「勝者がすべてを奪う」兆候を示しており、長期にわたって勝者が勝ち続け、敗者は投資利益の点で負け続けていると考えられていました。 結局のところ、最高のパフォーマンスを発揮する暗号通貨は、すべてのメディアの注目、Google 検索、機関の関心、小売業の幸福感などを引き付けます。したがって、グリーンは、暗号空間についてあまり知らなかった個人にとって、彼らの最善の策はそのままにしておくことであると理論付けました。トッププレーヤーとそうすることに一貫性があります。 

そのため、2018 年以降、Greene は毎年 10 月の初めに CoinMarketCap でトップ XNUMX の暗号通貨のリストを作成し、時間の経過に伴うパフォーマンスを追跡しました。 

グリーンは、この時期に彼が学んだ最高の教訓は、 ドルコスト平均 — 市場価格に関係なく定期的に資産を購入する。 これにより、購入価格の変動が緩和され、購入された期間の平均価格に近づきます。 

「上昇が常に続くとは限りませんが、リスクは毎月のリバランスで軽減できます」と彼は言いました。 「2018 年の私の最初のポートフォリオは、Dash、NEM、Iota などのトークンで構成されていました。2020 年から 2021 年後半にかけて強気相場がありましたが、私が話したトークンのいずれも、史上最高値を回復することができませんでした。数年前。 しかし、その後上昇があり、リバランスに固執していれば、うまくいったでしょう。」 

クリプトウィンターOG版

実際、グリーンが 1,000 年 10 月にトップ 2018 の暗号通貨のそれぞれに 150 ドルを置いたとき、彼のポートフォリオはわずか 12 か月後に XNUMX ドル未満の価値にまで下落しました。

しかし、忍耐は報われます。1,000 年以降、毎年 10 月に時価総額でトップ 2018 の仮想通貨に一貫して 87 ドルを投資した人にとって、モデル ポートフォリオは累積 500% を返します。 同じ期間中、S&P 24 ベンチマークの利回りは XNUMX% でした。

Greene 氏は、大きな勝者に固執する戦略は、一貫して実行されていれば、長期的にはうまくいくだろうと指摘しています。 彼が追跡した 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年のトップ 10 の仮想通貨ポートフォリオは、現在までにそれぞれ +126%、338%、+177%、-69% のリターンを上げており (当然のことながら)、弱気期のパフォーマンスの低さを本質的に相殺しています。 . 

「Twitterのふりが、貯金を仮想通貨に投資することで10,000週間でXNUMX％を獲得できると主張するような、目を見張るものではありません」と彼は言います。 「どんな種類のインデックスでも、最高のリターンを得ることはできませんが、最悪の結果からあなたを守ってくれます。」 

Greene は、インデックスが上位の仮想通貨だけでなく、市場全体を追跡できれば、彼の方法はよりうまく機能しただろうと述べています。 「同じ期間に、すべての市場の仮想通貨インデックスは 224% の成長をもたらしたでしょう」と彼は述べました。 

「それがインデックス投資の魅力です。 私には普通の仕事があり、世話をしなければならない家族があります。 そのため、Twitter や Discord のように 10 日 XNUMX 時間かけて、どの暗号が最も上昇するかを把握することはできません。 私も NFTを吸う. ですから、仮想通貨に人生を捧げていない普通の人々のための投資方法が必要です。」 

グリーンの実験と方法は、ソーシャル メディアの仮想通貨に興味を持つ人々の間で多くの関心を集めています。 グリーンは、彼のフォロワーの間で何年にもわたって観察した興味深い投資行動や取引パターンについて尋ねられたとき、後知恵の恩恵を受けて価格の動きを見ている人がたくさんいると言います。それは上がった、あなたもそれを手に入れるべきだった。 私はそれに答えることができません、そして彼らは正しいです。 しかし、秘訣はそれを事前に予測することです。」

多くの驚きもありました。 それから BNB コインがありましたが、そのコインが大きくなるとは誰も予想していませんでしたし、Binance の CEO である Changpeng Zhao でさえ、それを予想していなかったと思います。」 

Greene のブログには、金融リテラシーに特化したセクションもあり、個人投資家は請求書を追跡し、財政を満足のいく状態に保ち、失う余裕がある以上のリスクを負わないようにする必要があると指摘しています。 彼のアプローチは、彼がより「保守的な考え方」の人々と知り合ったことを意味します。

「仮想通貨をデイトレードしていない人たちです」と彼は説明します。 「そして、私は彼らに言います。『あなたが持っているものすべてを仮想通貨に投げ込まないでください。それは悪い考えです。』」

トップ10のXNUMX年

Greene は、トップ XNUMX クリプト インデックス ファンドを XNUMX 年程度に達するまで継続する予定です。 「結局のところ、私には家族がいます…そしてフルタイムの仕事へのコミットメントは、時には非常にストレスになることがあります。」 

しかし Greene 氏は、実験の累積的なパフォーマンスが良好であったとしても、深刻なドローダウンに注意することが重要であると警告しています。 それは少し退屈なので、物事を少し動かさなければならないでしょう」と彼は言い、「しかし、おそらく私が最もよく知っていることに固執するべきです. 今年も取得に挑戦しました DeFiのボーナス. 最初は 130 ドルだった USD Coin を楽しみのために TerraUSD に交換し、それを LUNA のアンカーに送ったところ、見事にクラッシュしました。」