この市場の上昇が危険な理由。 テスラはこの動きで弱気相場に近づく

ダウ・ジョーンズ先物は、S&P 500 先物およびナスダック先物とともに、長期取引でわずかに下落しました。 水曜日の株式市場の上昇は、横ばいから安値へのセッションでした。

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ナスダックが下落を主導 Apple (AAPL）、Googleの親 アルファベット (GOOGL) とテスラの株価は、週ごとに大幅な下落を続けています。 Apple と Google の株価はいくつかのサポート レベルを下回りましたが、 テスラ (TSLA) は弱気市場の安値に近づいています。

過去数週間の横ばいの動きは、強気での買いには厳しいものでした。 途切れ途切れの市場は投資家を切り刻む。 露出を追加するのに適した時期ではありません。

水曜日遅く、国防総省は次のように述べました。 Amazon.com (AMZN）、 グーグル、 Microsoft (MSFT）と オラクル (ORCL) は、9 年までにそれぞれ 2028 億ドルに達する可能性のあるクラウド コンピューティング契約を獲得しました。2019 年、国防総省は 10 億ドルのクラウド コンピューティング契約を授与しましたが、Amazon の反対により、2021 年にその契約をキャンセルしました。

XNUMX つのハイテク巨人は、時間外取引でほとんど変化がありませんでした。

今日のダウジョーンズ先物

ダウ ジョーンズ先物は、公正価値に対して 0.3% 下落しました。 S&P 500 先物は 0.4% 下落し、ナスダック 100 先物は 0.5% 下落しました。

10年間の財務省の利回りは5ベーシスポイント上昇して3.46％になりました。

原油先物は小幅上昇。

で一晩の行動を覚えておいてください ダウ先物 そして他の場所は必ずしも次の定期的な実際の取引に変換されません 株式市場 セッション。

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株式市場の集会

株式市場の上昇は、水曜日のセッションのほとんどで小幅安となり、全般的に赤字で取引を終えた。

水曜日のダウ工業株平均は XNUMX ポイント未満しか上昇しませんでした。 株式市場取引. S&P 500 指数は 0.2% 下落しました。 ナスダック総合は0.5%安。 小型株のラッセル 2000 は 0.3% 下落しました。

米国の原油価格は 3% 下落して 72.01 バレル 3.4 ドルとなり、世界的な需要への懸念から引き続き下落しました。 ガソリン先物は4.6%安のXNUMX年ぶりの安値。 天然ガス価格は、XNUMX 回の取引で急落した後、XNUMX% 急騰しました。

10年物米国債利回りは10ベーシスポイント下落して3.41%となり、約XNUMXカ月ぶりの低水準に達した。

株式と債券利回りの反比例の関係は弱まりつつあります。これは、インフレ圧力の緩和による景気後退への懸念から米国債利回りが低下しているからです。 13 月 14 日の控えめな 2023 月の CPI レポートは、依然として歓迎されるでしょう。 XNUMX 月 XNUMX 日に XNUMX ポイントの利上げが行われる可能性は高いと思われますが、インフレの進展により、XNUMX 年初めに利上げが縮小し、引き締めが早期に終了する可能性が高まるでしょう。 これにより、スランプ、または少なくともハードランディングのリスクが軽減されます。

ETFの

グロースETFの中では、iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV) は 0.5% 下落しました。 ヴァンエック・ベクターズ・セミコンダクターETF（SMH) 損益分岐点のすぐ下で閉店。 より投機的なストーリー株を反映して、ARK Innovation ETF (アーク）0.8％下落し、ARK Genomics ETF（アークグ）は0.3％上昇しました。 TSLA 株は、アーク インベストの ETF の主要な保有銘柄です。

SPDR S＆P Metals＆Mining ETF（XME）0.3％下落し、グローバルX米国インフラ開発ETF（PAVE) 分数を失いました。 USグローバルジェッツETF（ジェッツ) は 3.3% 下落しました。 SPDR S&P ホームビルダーズ ETF (XHB）1.8％上昇しました。 エネルギーセレクトSPDRETF（XLE）は0.2％下落し、ファイナンシャルセレクトSPDR ETF（XLF）0.4％減少しました。 ヘルスケアセレクトセクターSPDR基金（XLV）0.8％上昇しました。

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アップル株とグーグル株

Appleの株価は水曜日に1.4%下落して140.94となり、10月4.65日以来の安値となった。今週これまでのところ、AAPLの株価は50%下落し、13日線を下回っている。 ダウ・ジョーンズのハイテク巨人は、134.37月129.04日の16の安値に近づいていますが、XNUMX月XNUMX日に設定された弱気市場の安値XNUMXからはまだ距離があります.

Google の株価は 2.1% 下落して 94.94 となり、50 日ラインを下回りました。 GOOGL の株価は今週これまでのところ 5.4% 下落しており、過去 3 週間の上昇を打ち消しています。 株価は、83.34 月 XNUMX 日の弱気市場での安値である XNUMX をまだ余裕を持って上回っています。

テスラストック

テスラの株価は水曜日に 3.2% 急落して 174.04 となり、166.19 月 22 日に設定された弱気市場の安値である 10.7 に接近しました。TSLA の株価は今週これまでのところ XNUMX% 下落しています。

水曜日、テスラは在庫車の中国価格を6,000元引き下げた。 保険補助金、無料充電、その他の特典に加えて、テスラは駐車場の車に 21,000 元以上のインセンティブを提供しています。 これは、31 月下旬に中国で全面的に値下げされたことに続くものです。 また、XNUMX 月 XNUMX 日に終了する政府の EV 補助金は、需要を押し上げるはずです。 これはまた、上海での生産削減が迫っているという広く報道されている - テスラによって否定されている - の中で起こっている。

一方、テスラは 2023 年初頭にレーダーを車両に再導入すると伝えられています。イーロン マスクは 2021 年にレーダーを撤回し、自動運転には視覚のみが適していると述べました。

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マーケットラリー分析

株式市場の上昇は引き戻しを続けましたが、技術的な状況は大きく変化しませんでした。

Nasdaq は、50 日移動平均線を下回った翌日、21 日線をテストしました。 アップル株、グーグル、テスラ株が大型株のインデックスを圧迫したが、基調的なトレンドはわずかに低かった。

主要指数、特にダウ ジョーンズと S&P 13 は 500 月 500 日の安値から全般的に上昇傾向にあります。市場の上昇は先週後半に勢いを増しているように見え、S&P 200 は XNUMX 日線を上回り、ダウ ジョーンズはXNUMXか月ぶりの高値。

しかし、最近の下落により、主要指数とラッセル 2000 は基本的に XNUMX 月上旬または XNUMX 月下旬の水準に戻っています。

横ばいの市場は、投資家にとって最も危険な市場の XNUMX つであり、特にボラティリティが上下する場合に顕著です。 買い手を引き付けるのに十分な強さがありますが、その後、市場は一時的に下落します。 そのため、投資家は、株式が反発する可能性が十分にある小さいうちに損失を削減するか、大幅な下落のリスクを冒すかのいずれかを迫られます。

現在の途切れ途切れの市場ラリーには、追加のハードルがあります。 上昇のほとんどは、少数の XNUMX 日のセッションで発生したため、新しいポジションで利益を構築するための小さな上昇トレンドを持つことさえ困難です。

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今何をする

株式市場の上昇は抵抗力があり、いくつかの重要なレベルをテストしていますが、まだ深刻なダメージは受けていません。 機能しているポジションで適度な露出がある場合は、終了する必要はありません。 もちろん、部分的な利益を取ることは、この市場では決して悪い考えではありません。

しかし、過去数週間に株式が急騰したり、初期の買いシグナルが点滅したりしたときに株を購入した人は、それらの保有株に下落している可能性が高い. 横ばいの途切れ途切れの市場では、株式が興味深く見え始めると、ピークに達しようとしている可能性があります。

投資家は、S&P 500 が 200 日ラインを決定的に上回って、市場が最近の取引範囲をクリアするまで、エクスポージャーを追加することに注意する必要があります。 来週の CPI インフレ報告と FRB の会合が終わるまで、それは実現しないかもしれません。

それでも、投資家はゆっくりとポジションを上げるべきだ。

しかし、それらのウォッチリストに取り組み続けてください。 産業およびインフラストラクチャーのプレイは、さまざまな医療とともに好調に見えます。 一部の証券会社は、購入ポイントをうろついています。 チップ機器の名前は相対的な強さを示しており、多くの半導体のプレイは大丈夫です。

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