株の強気派が再び手放す理由

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12月（木曜日）8、2022

今日のニュースレターは ジャレッド・ブリクレ、Yahoo Financeの市場に焦点を当てた記者。 Twitterで彼をフォローしてください @SPYジャレッド. 外出先でこれやその他の市場ニュースを読む ヤフーファイナンスアプリ.

1週間で何が変わるのでしょう。

先週の水曜日 パウエルが煽るリスク上昇 S&P 500 が 200 月以来初めて XNUMX 日移動平均線の上に上ったところ、現在は完全に反転しており、その後いくらか反転しています。

上向きのブレイクアウトは今では 失敗した アップサイドブレイクアウト。 拒否される準備が整った下降移動平均は、尊重されなければならない下降移動平均になりました。

これと併せて、 S&P500がXNUMX日連続で下落、現在、についての期待をリセットします サンタが年末に何を届けるか、届けないか.

トレーディングでは、後から考えるとパターンが明らかになることがあります。これは、一定期間にわたる価格行動をほぼ完全に反映および予測する多くの可能性と可能性のある取引を知らせるパターンです。

これらの方針に沿って、CBOE ボラティリティ インデックス (別名 VIX) は、2022 年に主要なインデックスを取引するための美しいロードマップを提供しました。

VIX が 500 レベルを超えて急上昇したときに S&P 35 を購入し (相対的な恐怖の度合いを示します)、VIX が 500 を下回ったときに S&P 20 を売却し、投資家が相対的に満足していることを示します。

また、VIX は S&P 500 の方向性とは逆方向に動く傾向がありますが、平均回帰パターンが XNUMX 暦年の任意の時間枠でこれほどきれいに展開することはめったにありません。

上昇の言い訳を探す市場から、レンジ内にとどまる理由を探す市場へと移行しつつある市場の文脈では、この新たな VIX と S&P の関係は理にかなっています。

もちろん、1 年 2022 月 20 日にこのパターンが出現すると誰もが予測できた (または予測したであろう) わけではありません。 または、この関係がこれらの特定のレベルで出現すること。 35 での売りと XNUMX での買いは、VIX で後付けされたしきい値です。 人生においても市場においても、後知恵は非常に明確なままです。

ストーリーは続く

それにもかかわらず、最新の「VIX 売り」シグナルが確実に勝者となっているため、次の潜在的な「VIX 買い」シグナルに備えて、S&P 500 のいくつかの重要なレベルでそれがどのように展開するかを検討することは理にかなっています。

株式市場での一連の売りの後、VIX が 35 を超えて急上昇した場合、世界中のトレーダーやアルゴリズムの注目を集めることは間違いありません。 しかし、S&P 500 がその時点でどこで取引されるか、またはそこに到達するまでにどれくらいの時間がかかるかを予測する方法はありません。

ただし、最近の比較では、VIX が 20 から 35 まで上昇するのに約 XNUMX 週間かかりました。これは、XNUMX 月中旬から XNUMX 月初旬にかけて行われた市場の急落の間でした。これは、潜在的な可能性を示しています。新年早々購入。

S&P 500 は、VIX で明確なシグナルが得られない場合、単純に 200 日移動平均を上向きに戻すことで強気のシグナルを発する可能性があります。 これは、2022 年の負のトレンド ライン (最初のチャートの赤い線) を超える同時の終値と合流して発生する可能性が高く (必ずしもそうとは限りません)、シグナルを強化します。

米ドルも 明快さを加える、しかし、先週のブレイクダウンの後、200日移動平均線の下で維持され続けています.

全体として、S&P 500 の強気派にとっては、最新のシグナルがノイズに溶け込む別の待機ゲームのように見えます。 来週のインフレ率とFRBの会合がそれを解決するかもしれません. または、現在の市場放送にボリュームを追加するだけです。

今日見るべきもの

経済

• 午前8:30 ET： 初期失業保険請求、3 月 230,000 日に終了した週 (予想 225,000、前週の XNUMX)

• 午前8:30 ET： 継続的な主張、26 月 1.618 日に終了した週 (予想 1.608 万 XNUMX 人、前の週は XNUMX 万 XNUMX 人)

利益

• ブロードコム (AVGO), チューイー (チューワイ), シエナ (CIEN), コストコ卸売 (コスト), DocuSignの (DOCU), どーも (ども), ハローグループ (MOMO), lululemonのathletica (LULU), 全国飲料 (フィズ), RH (RH), ベイルリゾート (MTN)

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