投資家がアップル、アマゾン、マイクロソフト、グーグルなどの株を引き続き愛するべき理由: モーニング ブリーフ

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8月（月曜日）8、2022

今日のニュースレターは ブライアンソッツィ、エディターアットラージおよび Yahooファイナンスのアンカー。 TwitterでSozziをフォローする @BrianSozzi と上 LinkedIn.

金曜日に共同アンカーのジュリー・ハイマンを驚かせた 私が楽観主義を表明したとき 先週後半に映画館チェーンAMCの今後の進路について。

AMC が今後 25 年間で暴走する成長株になるわけでも、過去 XNUMX 年間ですべてがうまくいったわけでもありません。

むしろ、今はしっかりしている テーマ 今後 12 ～ 18 か月間にファンダメンタルズを改善できる AMC などの企業の背後にある: 具体的には、人々は Netflix と Roku をますます避けており (それぞれの質の低い第 XNUMX 四半期と見通しに見られるように)、非常に優れた作品を観るために劇場に戻ってきています。映画。

そのテーマを背景に、AMC は第 XNUMX 四半期の来場者数、売上高、利益を励みに成長する可能性が高く、株価を下支えする可能性があります。 AMC の CEO である Adam Aron が月曜日の朝に Yahoo Finance Live に出演します。

しかし、より一般的に言えば、市場が今年の最後の数か月に目を向けているため、投資家が独自のいくつかのテーマを検討することは価値があります。

ほとんどの投資家は、連邦準備制度理事会と経済の懸念が見通しにどのように影響するかを理解していると信じているため、テーマ投資は再びウォール街によって主要な差別化要因として振り落とされています。

シティのストラテジスト、スコット・クロナート氏は、顧客向けの新しいリポートで、「市場は今年、当然のことながらマクロリスクと影響の組み合わせに注目している。 「景気後退の解消に近づくにつれて、多くのテーマに関連する長期的な成長プロファイルが、特に年初来のバリュエーションの修正に続いて、パフォーマンスの優位性を提供する可能性があります。 現在の懸念の反対側にある新しい取引環境は、株式固有の評価触媒がファンダメンタルズとより密接に結びついている可能性があることを意味する可能性があり、期待されるマクロ成長プロファイルが低下し、中央銀行の緩和が弱まる可能性があります。」

ストーリーは続く

Chronert は、自動化/ロボティクス、インターネット主導のビジネス モデル、人工知能、新興市場の消費者、トップ ブランド、ネット ゼロという XNUMX つの魅力的な投資テーマを概説しました。

注記で強調されている特定の銘柄には次のものがあります。

• Apple

• Meta

• Nvidia

• Amazon

• Microsoft

• ディズニー

• でログイン

• Netflix

• ジェネラル・モーターズ

このリストにテック株が豊富にあることに気付き、「金利が上昇する環境ではテック株はうまくいかない」という考えを考えると、その理由を疑問に思うかもしれません。 しかし、このグループの株式は、これらのテーマの大部分をカバーする業界で運用されているだけでなく、過去XNUMX年間で優れた売上高/利益成長率を示し、妥当な（現在の）バリュエーションと改善された投資家心理も示しています.

私はXNUMXつのことを言います。

まず、テーマ型投資は比較的長期的なベンチャーです。つまり、ここでの考え方は、取引終了までに反転することを目的としてこれらの株の XNUMX つを購入することではありません。

第二に、クロナートの研究は、さまざまな経済や金利の背景の中で、テーマ投資がどのように機能する傾向があるかを強調しています。 重要なポイント: テーマ別投資は、S&P 500 の均等加重バスケットを上回る傾向があります。

そして最後に、そうですか 本当に ハイテク株は金利が上昇すると常に風を吸うという石に刻み込まれていますか?

ジョン・ハンコック共同チーフ投資ストラテジスト、エミリー・ローランド氏は、「多くの投資家が考えるほど、ハイテク株は金利と結びついていない」と語った。 ヤフーファイナンスライブで言った 金曜日に。

「私たちはデータを見てきましたが、関係は実際にはそれほど強くありません。 最近は相関関係が見られますが、経済成長の鈍化で起こるのは、より永続的な収益性を持ち、収益の安定性が高く、バランスシートに展開する現金が多い企業を所有したいということです. テクノロジー企業でそれを見つけるでしょう。」

トレーディングハッピー！

今日見るべきもの

経済カレンダー

利益

市販前

• バリック (ゴールド)、BioNTech (BNTX)、ドミニオンエナジー(D)、エランコ アニマル ヘルス (エラン）、エナジャイザー（ENR）、ノババックス（NVAX)、パランティア テクノロジーズ (PLTR)、ラドウェア (RDRW)、タイソンフーズ(TSN)

市販後

• 3D システム (DDD)、アカディアファーマシューティカルズ(ACAD)、オールバーズ (バード)、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIGは）、グルーポン（GRPN）、 レモネード （LMND)、マリオット・バケーションズ (VAC)、ニューズ コーポレーション (NWSA)、SmileDirectClub (SDC)、スイッチ (スイッチ)、Take-Two インタラクティブ ソフトウェア (TTWO)、タンガー ファクトリー アウトレット センター (SKT)、新興企業 (アップスト)、ヴルーム(VRM)

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