バフェット氏の銀行株のうち、最も儲かる可能性があるのはどれですか?

これは、投資家がウォーレンバフェットとバークシャーハサウェイの経営陣がコングロマリットの株式ポートフォリオにどのような変更を加えたかを知ることができる四半期の時期です。

BerkshireHathawayInc.の大きなスプラッシュ
BRK
13Fファイリング第XNUMX四半期末の証券取引委員会との関係は、バフェットがウェルズファーゴアンドカンパニーの株式を保有していると判断したことです。
WFC
十分な長さであり、CitigroupIncの購入を開始する時が来ました。
C.

したがって、これはバークシャーの株式ポートフォリオ内に保有されているすべての銀行株を見るのに熟した瞬間です。特定の規模の投資運用会社は、四半期の最終日現在、45日以内に上場株式の保有を公表する必要があります。締め切りは月曜日でした。

まず、31月XNUMX日現在のバークシャーの銀行株をドルで並べ替えたバークシャーの株式の市場価格です。

銀行	ティッカー	バークシャーの保有価値–31月XNUMX日	会社の時価総額–31月XNUMX日	バークシャーの所有権％
アメリカ社の銀行.	BAC	$41,636,346,979	$332,637,209,586	視聴者の３８%が
アメリカンエキスプレス。	AXP	$28,351,200,900	$141,613,024,300	視聴者の３８%が
USバンコープ	USB	$6,719,110,694	$78,980,900,000	視聴者の３８%が
バンクオブニューヨークメロンコーポレーション。	BK	$3,591,100,392	$40,056,683,684	視聴者の３８%が
シティグループ·インク	C	$2,945,319,560	$103,698,554,700	視聴者の３８%が
アリー・フィナンシャル株式会社	味方	$389,990,382	$14,231,264,880	視聴者の３８%が
出典：13年31月2022日のバークシャーハサウェイのXNUMXFファイリング、FactSet。

バークシャーハサウェイは、バンクオブアメリカコーポレーションの筆頭株主です。
BAC,
アメリカンエキスプレス。
AXP,
USバンコープ
USB
バンクオブニューヨークメロンコーポレーション。
BK.

グループの直近に報告された四半期の評価、配当利回り、平均有形普通株式（ROE）および平均資産（ROA）の収益は次のとおりです。バークシャーが全株式をアンロードしたため、ウェルズファーゴが銀行リストの一番下に追加され、続いてS＆P500銀行セクターのFactSetによって計算された集計数が続きました。

銀行またはグループ	ティッカー	価格/有形の本	フォワードP / E	配当利回り	卵	ROA
アメリカCorp.の銀行	BAC	1.67	10.2	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
アメリカンエキスプレス。	AXP	6.43	16.2	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
USバンコープ	USB	2.15	10.8	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
バンクオブニューヨークメロンコーポレーション。	BK	2.42	9.2	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
シティグループ·インク	C	0.60	7.5	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
アリー・フィナンシャル株式会社	味方	1.04	5.3	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	WFC	1.20	9.7	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
S＆P500銀行		1.60	9.6	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

ROEとROAは、必ずしも均一な比較を行うとは限りません。 American Expressは、ローンの利息収入ではなく、トランザクション処理とカードメンバーシップからの手数料収入がコア収入であるため、このリストの両方のメジャーで最も高くなっています。

バンクオブニューヨークメロンのROEは高く、ROAは低くなっています。これは、証券保管および資産管理サービスからの手数料収入にも焦点を当てているためです。

アリー・フィナンシャル株式会社
味方
自動車貸付に重点を置いていることを反映して、ROEとROAがXNUMX番目に高くなっています。

シティグループは、株価純資産倍率でバークシャーが保有する銀行株の中で群を抜いて最も安い株です。多くの投資家は、2001つの理由で会社を信用していません。2008年に終了した一連の大規模な買収に続いて、数十年にわたって会社を再編成してきました。株式は2009年89月15日までの13年間で2022％減少し、配当金が再投資されました。

バフェットはシティグループを信頼しているようです。オデオン・キャピタル・グループのアナリスト、ディック・ボーブも同様です。シティを「買い」と評価し、目標価格は57.35ドルです。これは、21月47.46日の株価の終値16ドルから7％の上昇になります。これは、シティが現在「国内最強の企業」と述べた。XNUMX月XNUMX日、Boveは顧客へのメモに書いた。

シティの「現金は272億ドル、時価総額の2.7倍、普通株の1.5倍に相当します。
公平性」とBoveは書いています。

上記の最初の表にあるシティの更新された時価総額に基づくと、その現金は現在、普通株式の2.6倍の価値があります。 Bove氏は、ローンが資産の28％、預金の50％を占め、証券投資のほとんどが「何らかの政府保証」を備えているため、「これが要塞のバランスシートであると主張するのは不公平ではない」と付け加えました。

したがって、シティに対するBoveの論文は、Boveが予想しているように、特に米国が不況に向かっている場合は特に、短期的にはそれほど強力なパフォーマーになるというものではありません。これは彼にとって、そしておそらくバークシャーハサウェイにとっても長期的なプレーです。

「[私]投資家はこの会社のリスクを完全に誤解しています。それは現金と証券が豊富です。在庫は単にこれを反映していません」とBoveは書いています。

FactSetが調査したアナリストの中で、第XNUMX四半期の終わりにバークシャーが保有していたXNUMXつの銀行とウェルズファーゴの意見の要約は次のとおりです。

銀行	ティッカー	「購入」評価を共有する	終値–16月XNUMX日	コンセンサス価格目標	暗黙の12か月の上昇の可能性
アメリカCorp.の銀行	BAC	視聴者の３８%が	$34.81	$48.78	視聴者の３８%が
アメリカンエキスプレス。	AXP	視聴者の３８%が	$156.43	$196.95	視聴者の３８%が
USバンコープ	USB	視聴者の３８%が	$48.27	$60.60	視聴者の３８%が
バンクオブニューヨークメロンコーポレーション。	BK	視聴者の３８%が	$43.24	$54.50	視聴者の３８%が
シティグループ·インク	C	視聴者の３８%が	$47.46	$65.18	視聴者の３８%が
アリー・フィナンシャル株式会社	味方	視聴者の３８%が	$38.73	$58.60	視聴者の３８%が
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー	WFC	視聴者の３８%が	$42.21	$59.86	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

Ally Financialは、証券会社で働くアナリストの間で、これらXNUMXつの銀行株のお気に入りです。

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出典：https：//www.marketwatch.com/story/which-of-buffetts-bank-stocks-might-make-you-the-most-money-11652809170？siteid = yhoof2＆yptr = yahoo