ベアマーケットはいつ終了しますか？

主要な取り組み

• 現在の弱気相場は、XNUMX か月強続いています。
• これは平均弱気相場の 9.6 か月よりも長いが、20/1973 年の 74 か月間続いた史上最長よりも短い。
• この現在の弱気相場がいつ終わるかははっきりとはわかりませんが、過去の出来事から何が起こるかについてのガイダンスを提供することができます。
• 投資家にとっては、私たちにはまだ道があることを意味するかもしれません。つまり、その間にポートフォリオを保護する方法を探すことを意味します。

明日！

いいえ、そうではありません。 少なくとも、おそらくそうではありません。 いいだろうけどね？

真実は、現在の市場がいつ終了するかはわかりません。 しかし、この記事をクリックする前に、 コンプリート 時間の無駄です。手がかりを得るために私たちにできることがあります。

弱気相場は以前にも発生しました。 何度も。 歴史を振り返っても、この弱気相場がいつまで続くかはわかりませんが、その期間についてはある程度の洞察を得ることができます 通常 最終。

その情報があれば、史上最短の弱気相場と最長の弱気相場を見ることもできます。 これらすべてをまとめると、状況が改善し始める前にどれだけの痛みが予想されるかについて、もう少し洞察を得ることができます.

ですから、それがまさに私たちがやろうとしていることです。

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株式市場は未来を告げる….一種の

地平線上には多くの悪いニュースがあるようです。 景気後退の可能性は高まっているように見え、金利は上昇傾向にあり、インフレ率は依然として高いままです。 不動産市場でさえ、 それは史上最高です.

この情報を見て、次に株式市場を見て、「うわー、事態はさらに悪化するだろう」と考えることができます.

あなたは正しいかもしれませんが、問題は株式市場が将来を見据えているということです。 明らかに完全ではありませんが、経済的には先行指標として知られています。

これは、投資家やトレーダーが、将来の経済ニュースによって株式がどのように影響を受けるかを考慮に入れているためです。 これは「プライシング・イン」として知られており、株式に支払う準備ができている価格は、将来の経済パフォーマンスが彼らにどのように影響すると予想されるかを反映しています。

これまでに株式市場で経験したボラティリティの多くは、現在の収益と企業の成長によるものではありません。実際、それはテクノロジーセクター全体でもかなり強いままです.

見通しが悪いため、価格は下落しています。 投資家は、経済成長の鈍化に伴い、収益と成長が今後 XNUMX 年間で鈍化することを期待して、Meta、Tesla、Alphabet などの株式の価格を設定しています。

良いニュースも同じです。

経済が低迷しているとき、アナリストがトンネルの終わりに光を見始めるポイントが最終的に来るでしょう. これにより、経済自体が回復するにはまだ何ヶ月もかかるとはいえ、株式市場が回復する可能性があります。

要点は、経済的困難が少なくともあと XNUMX 年続くように見えるからといって、必ずしもその間ずっと弱気相場にあるとは限らないということです。

弱気市場の平均的な期間はどれくらいですか?

弱気相場が国の富に及ぼす影響は壊滅的なものになる可能性がありますが、驚くほど短期間しか続かない傾向があります。 実際、 弱気相場の平均期間はわずか 9.6 か月.

そのため、ほとんどの場合、株式市場の下落は XNUMX 年以内に終わります。 これは、物事がいかに速く変化する可能性があるか、そしてなぜ市場を完璧なタイミングで調整することが非常に難しいかを示しています。

もちろん、これは平均値です。つまり、それよりも長く続く弱気相場と、そう長く続かない弱気相場がたくさんあるということです。 パンデミックが始まったとき、これまでに見た中で最も短い弱気相場が発生し、それは 33 日間しか続きませんでした。

はい、わずか XNUMX か月で弱気相場が終わり、その後ほぼ XNUMX 年間にわたって信じられないほどのリターンが見られました。

最長に関しては、それはもう少し気のめいるようです。 30 代前半には、短期間に多数の弱気相場が見られました。 1929 年半ばから 1933 年の終わりまでの間に、合計で XNUMX つ (!) の弱気市場がありましたが、その中には力強い成長の時期もありました。

弱気相場が最も長く続いたのは 1973/74 年で、約 20 か月続きました。 まだXNUMX年未満ですが、それでも株価の回復が見られないのはかなりの長さです。

そのため、最短で約 20 か月、最長で XNUMX か月、平均で約 XNUMX か月です。 それで、それは私たちをどこに残しますか？

弱気相場はいつ終了しますか？

現在の S&P 500 弱気相場は、市場が高値から 13% 下落した 2022 年 20 月 3 日に正式に呼び出されました。 この秋は 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日に始まり、現在の弱気相場の始まりを示しています。

つまり、XNUMX か月以上続いているということです。

良いニュースは、私たちがこぶを乗り越えたということです (願わくば)。 これは公式には、平均的な弱気相場よりも長い期間となっています。 しかし、それはあとどれくらい続くのでしょうか？ これまでで最長の弱気相場になる可能性があります。

パンデミックは非常に異常な一連の経済状況を生み出したので、それが完全に問題外というわけではありません. とはいえ、それを少し保留して、これまでで最悪だったものをベンチマークとして使用しましょう。

現在の弱気相場が史上最長に匹敵する 20 か月続くとしたら、それはちょうど半分を過ぎたことを意味します。 さらに XNUMX か月半後、現在の弱気相場は来年 XNUMX 月に終わります。

したがって、現在から 2023 年 XNUMX 月までの間に弱気相場が終わるというのは、おそらくかなり妥当な推測です。 繰り返しますが、これは単なる予測であり、現実はまだわかりません。

ただし、多くの点で、このタイムラインは理にかなっています。 金利が引き続きリスクにさらされ、インフレ率がゆっくりと低下し始めるため、ボラティリティがさらに高まると予想されます。 来年に向けて、インフレの前線で進展が見られることを期待する必要があります。これは、FRBが利上げを遅らせ始め、おそらく安定した状態に保つことさえできることを意味します。

市場はこれにかなり満足している可能性が高く、一時的な回復の試みが見られる可能性があります。

金融政策の緩和の見通しにより、上場企業は最近よりも若干有望なガイダンスを提供できるようになるかもしれません。 これにより、投資家がさらに励みになり、上昇サイクル全体が再び始まる可能性があります。

これはすべて推測ですが、これが市場の仕組みです。 良いニュースと前向きな期待のサイクルが、より多くの良いニュースとより良い期待につながることがわかります。

したがって、現在の弱気相場はこれまでのところ困難なものでしたが、うまくいけば、正しい方向に進み始めていると思います。

これは投資家にとってどういう意味ですか？

重要な点は、市場のタイミングを計ることができないということです。 弱気相場がいつ終わり、いつ株が上昇し始めるかを正確に知ることは不可能です。 最終的にそれが起こることはわかっています。

平均的な弱気相場と比較して、平均的な強気相場は 31 か月とはるかに長く続きます。 これは、現金を傍観し、絶好の機会を待っていると、深刻な利益を逃す可能性があることを意味します。

そうは言っても、弱気市場に留まっている間、投資家がボラティリティへのエクスポージャーを制限したいと考えるのは当然です。

これを支援するために、すべてのファウンデーション キットに追加できる AI を利用したヘッジ戦略を作成しました。 それはとして知られています ポートフォリオ保護 AI を使用してポートフォリオを分析し、金利リスク、全体的な市場リスク、さらには石油リスクなどのリスクに対する感度を評価することから始めます。

この分析が完了すると、AI は高度なヘッジ戦略を自動的に実装して、脅威から保護します。 これは、常に最新の情報を考慮に入れるために、毎週再実行および調整されます。

それは、ポケットの中に自分専用のヘッジファンドを持っているようなものです。

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