金先物とは何ですか? どうすれば投資できますか?

主要な取り組み

• 2,016 月から 1,650 月にかけて、金価格は 2.5 ドルから約 XNUMX ドルに下落し、XNUMX 年ぶりの安値を記録しました。
• 金先物は、物理的な資産を所有することなく、金の価格変動に基づいて取引するための XNUMX つの手段を投資家に提供します。
• 金先物は、ヘッジ、投機、または価値を「保存」するための迅速で簡単な方法として使用できます
• 金投資のその他の方法には、現物地金、金関連株および ETF、Q.ai の貴金属キットが含まれます。

金はここ数カ月、驚くほど急激な下落を続けており、2,016 月の約 1,650 ドルから 2.5 月中旬にはオンスあたり約 XNUMX ドルまで急落しました。 先週、金先物はいくらかの興奮を見せた後、月曜日に再び下落して下降を続けました。 全体として、イエローメタルは過去XNUMX年間で最低点に近づいています.

金は、価値の保存手段として、またインフレが上昇し投資家の信頼が低下した場合の「安全な避難先」として知られています。 しかし昨年、非常に高いインフレ率にもかかわらず、投資家が継続的な利上げに注目したため、金価格は変動しました。

現在、金が今年の底を打ったのか、それともさらに下落する余地があるのか​​は不明です。 いずれにせよ、投資家は貴金属市場でチャンスを見つけることができます。

一部の人にとっては、金先物がまさにそのような侵入を提供するかもしれません。

金先物とは？

金先物を理解するために、まず先物をより広く見てみましょう。

先物は、取引所で取引される標準化された法的拘束力のある契約です。 購入者 (または投資家) は、所定の価格と日付で一定額の資産を購入することに同意します。 取引の反対側では、売り手は指定された条件の下で資産を手放す (または現金価値を支払う) ことに同意します。

特に、金先物は、購入者が将来の価格と日付で一定量の金を支払い、受け取ることを義務付けています。 逆に、売り手はその時点でその量の金を引き渡さなければなりません。

金先物に投資する理由

金先物は、精製所、製造業者、宝石商などの企業が金価格を固定するためによく使用されます。 また、金先物を使用して、価格が逆方向に動くことに同時に賭けることで、将来の受渡の価格リスクをヘッジすることもできます。 ある方向で購入し、別の方向でヘッジすることにより、買い手は潜在的な将来の損失を軽減できます。

投資家は、現物の金を実際に購入する代わりに、金先物を便利な手段として利用できます。 先物により、投資家は価値を「保存」し、不況や市場リスクをヘッジし、価格を推測し、短期的な金の変動から利益を得ることができます。 一般に、投資家所有の先物は、金の引き渡しではなく、現金決済で最高潮に達します。

金先物の長所と短所

すべての投資と同様に、金先物には、かなりの報酬とリスクを含む独自の長所と短所があります。

金先物の長所

• 従来の株式や債券を超えたポートフォリオの多様化
• 市場の方向性に関係なく、潜在的な利益を利用できます
• 現物の金を購入するよりも高い柔軟性と流動性を提供します
• 多くの先物口座では証拠金取引が許可されており、レバレッジが大きくなっています
• 金先物取引は 23 日 6 時間、週 XNUMX 日
• 先物契約は、多くの場合、実際の金を購入するよりも安くなります

金先物の短所

• 金先物市場は非常に不安定で、投資家をより多くのリスクにさらす可能性があります
• 先物には潜在的なデフォルト リスクがあります (つまり、鉱業会社が時間通りに地金を引き渡すことができない場合)。
• 証拠金取引には、元の投資の価値を超える損失のリスクが伴います
• 金先物は一般的に、潜在的な損失を許容できる上級投資家に推奨されます

金先物やその他の金投資の購入方法

ポートフォリオにゴールドを追加したいが、どこから始めればよいかわからない場合は、次のことを知っておいてください。

金先物の取引方法

先物契約は、取引を容易にするために資産ごとに標準化されています。 米国を拠点とする主要な金取引所であるニューヨーク マーカンタイル取引所 (NYMEX) では、各先物契約に次のものが含まれます。

• 一定量の金 (通常 100、33.2、または 10 トロイオンス)
• 契約が発効する日を示す発効日
• 契約を履行する必要がある有効期限
• 通常、米国の金先物は、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、または XNUMX 月の最後から XNUMX 番目の営業日に終了します。

先物取引を開始するには、先物取引を許可するブローカーにサインアップする必要があります。 そこから、証券会社を通じて株式を購入するのと同様に、アカウントに資金を提供し、アカウントを通じて金先物の購入を開始する必要があります。

ほとんどのブローカーは、物理的な金を安全に受け取り、保管、または発送する機能を備えていないため、金への投資に関するブローカーのポリシーに注意してください。 (その場合、ゴールドを現金の形で「受け取る」ことになります。)

その他の種類の金投資

次のように、他のいくつかの方法でも金に投資できます。

• 金地金またはコイン。 物理的な金は実際の所有の喜びを提供しますが、保管と保険の費用もかかります。
• 金関連株、鉱業、流通、特定の製造および宝石株を含みます。 金関連株は、金の動きと資本の上昇から利益を得るチャンスを提供します。 ただし、これらの投資には、リスク許容度や特定の倫理的懸念に関する疑問が伴う場合があります。
• 金および金関連証券に投資するETF。 ETF を使用すると、自分で金を所有するリスクの一部を軽減しながら、ポートフォリオを即座に多様化できます。

物理的な金を購入したい場合は、オンラインで始めるか、地元の質屋や金店に行くことから始めることができます。 （各ピースの信頼性を必ず確認してください。）金関連の株式、ETF、ミューチュアルファンドは、既存の証券会社や退職金口座で株を購入するだけで簡単に購入できるため、潜在的に簡単です.

金を買うべき（そして買うべきでない）時期

金を購入するのに、必ずしも適切な時期と不適切な時期があるわけではありません。単に、あなたにとって適切な時期か不適切な時期かということです。

多くの投資家は、金をインフレ ヘッジとして、あるいは景気後退に対するヘッジとしても頼っています。 金は大部分が反循環的であるため、つまり、通常は従来の投資と密接に連動しないため、金は株式が下落すると上昇することが多く、逆もまた同様です。

そのため、株式が暴落したり、経済が下落したり、米ドルが下落したりすると、投資家は資本を保護するために金に群がる傾向があります。

一方、金の価値を保存する能力は、経済成長期にはそれほど印象的ではありません。 金属はその価値をかなり保持していますが、急速に成長することはありません。

さらに、高金利、低インフレ、高い消費者信頼感などの要因により、投資家は金への信頼 (または関心) を失う可能性があります。 投資家が貴金属を手放すと、価格は短期的にボラティリティが高くなり、最終的には数週間または数か月間下落してから再び回復する可能性があります。

Q.aiで金に投資する

金は、他のオルタナティブ投資と同様に、ポートフォリオを多様化し、市場が動揺したときにボラティリティを緩和するための有用な手段を提供できます。 さらに、貴金属は、経済や市場の低迷時に価値を「保存」するためによく使用されます。

とはいえ、金へのエクスポージャーが多すぎると、財務状況に悪影響を与える可能性があります. 通常、専門家は、貴金属をポートフォリオの 10% 以下に制限することを推奨しています。 エクスポージャーを慎重に制御することで、成長を阻害したり、不適切なタイミングで過度のボラティリティを導入したりしないようにします。

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