最近の市場状況は、「不安定」と表現するのが最も適切です。 インフレ率は XNUMX 月の印刷物では低かったが、頑固に高いままであり、FRB の反応的な金利政策が資本価格を押し上げているが、小売りやその他の購買活動、つまりインフレはまだ抑制されていない. その他の逆風には、グローバル サプライ チェーンの継続的なボトルネックが含まれます。これは、中国で繰り返される COVID ロックダウン政策によってさらに悪化し、ウクライナで進行中のロシア戦争によってさらに悪化しています。
では、投資家はディフェンシブなアプローチに固執すべきでしょうか? Oppenheimer のテクニカル分析責任者である Ari Wald によると、そうではありません。 ウォルド氏は、投資家は明らかなディフェンシブ戦略を放棄し、オフェンシブな株に移行すべきだと考えています。
「モメンタム投資家として、モメンタムスコアが低い攻撃的な株、この場合は成長株は、最終的な市場のブレイクアウェイが発生したときに、より高く入札される可能性が高いことを認識しています. これにより、ポートフォリオに対するより大きなリスクは、エクスポージャーが十分に強気でないことであると考えるようになります。 モメンタムの低い業界で、私たちの規律に合った比較的強い株を保有することは、このリスクのバランスをとるのに役立つと考えています」とウォルドは説明しました。
それで、十分に強気かどうか、それが問題です。 Oppenheimer のトップ株式アナリストは、困難な経済指標にもかかわらず、XNUMX 桁の上昇の可能性を予測して、XNUMX つの興味深い株式で堅調な強気のポジションを取っています。 これらの名前を調べました TipRanksのデータベース 他のウォール街のアナリストが彼らについて何を言わなければならないかを見るために。 詳しく見てみましょう。
ショールズ・テクノロジーズ (SHLS)
まず、システムの電気的バランス (EBOS) に焦点を当てた企業である Shoals Technologies から始めます。 これらは、太陽エネルギー製品の重要なコンポーネントです。 コンバイナ ボックス、ジャンクション ボックス、スプライス ボックス、インライン ヒューズ、ラッキング、PV ワイヤ、ケーブル アセンブリ、リコンバイナ、および太陽光発電設備のセットアップと接続を可能にするワイヤレス監視システム。 Shoals はこの技術で 20 件の特許を取得しており、建設中、契約中、または運用中の電力は 40 ギガワットを超えており、同社を世界最大の EBOS サプライヤーにしています。
太陽光発電を推進する社会的および政治的推進力の組み合わせも、Shoals を記録的な収益レベルに押し上げました。 同社は、52 年第 3 四半期のトップラインで前年比 22% 増の 90.8 万ドルを報告しました。 これは、システム ソリューションの収益が前年比 80% 増加したことによるもので、69.5 億ドルに達し、総売上高の 77% を占めました。
収益も第 16.6 四半期に過去最高を記録しました。 調整後の純利益は 43 万ドルで、前年同期から 10% 増加し、調整後の EPS は希薄化後 42 株あたり 7 セントとなり、3 年第 21 四半期に報告された 74 セントから 471.2% 増加しました。 同社の高い収益と利益は、将来の仕事へのコミットメントを表す受注残と受注の堅実なラインアップに支えられています。 これらのカテゴリーを合わせると、前年比 XNUMX% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルという記録的な水準に達しました。
ファンの中にはオッペンハイマーの コリン・ラッシュ、収益を実行するShoalsの能力に感銘を受けています. 5 つ星のアナリストは次のように書いています。 建設スケジュールの短縮と熟練した労働力の節約の価値が、非常に大きな成長を促進し、電力価格の上昇がインフレと金利の上昇によるコストを上回っているソーラーの強い需要環境を補完していると考えています。」
「より多くの顧客がこれらの製品に慣れるにつれて、予約/受賞は年末から2023年にかけて加速すると予想しています。 我々は SHLS 株に対して引き続き強気だ」と Rusch 氏は総括した。
これらのコメントを定量化できる言葉で表すと、Rusch は SHLS に Outperform (つまり、Buy) の評価を与え、今後数か月で ~41% の上昇を意味する $35 の価格目標を示します。 （ラッシュの実績を見るには、 ここをクリック)
ストリートの残りの部分に目を向けると、意見はほぼ均等に分かれています。 過去 4 か月間に 4 回の買い、1 回の保留、XNUMX 回の売りが割り当てられており、SHLS は中程度の買いであるというのが巷の噂です。 (TipRanksでSHLSの株価予想を見る)
ホームデポ、Inc. (HD)
Oppenheimer が XNUMX 番目に選んだのは、小売業界で最も有名な名前の XNUMX つである Home Depot です。 この会社は、ホームセンターのビッグボックス、またはスーパーストア、小売ニッチの世界的リーダーであり、DIY の群衆、大小の請負業者、および小規模プロジェクトのリストを持つ普通の住宅所有者に対応しています。
今月初め、同社は 3 年第 22 四半期の堅実な結果を報告しました。 トップラインは前年比で 5.6%、つまり 2.1 億ドル増加し、合計で 38.9 億ドルに達しました。 コンプは世界的に 4.3% 増加しましたが、米国市場では 4.5% 増加しました。 このパフォーマンスは、頑固な高インフレの圧力にもかかわらず、また金利の上昇によって消費者の信用アクセスが圧迫されたにもかかわらず達成されました。
プラスの販売数は、日曜大工だけでなく、プロの建築業者や請負業者からの支持も見いだしました。 HD の情報筋によると、プロの顧客は、ビジネス購入をサポートする堅実なバックログを報告しています。
収益の増加に伴い、Home Depot の収益も増加しました。 純利益は前年比で 4.1 億ドルから 4.3 億ドルに増加しました。 8 株あたりベースでは、希薄化後 3.92 株あたり 4.24 ドルから XNUMX ドルへと XNUMX% 増加しました。
四半期ごとの結果に加えて、Home Depot は、第 3 四半期の最新の配当支払いも発表しました。配当は普通株あたり 1.90 ドルです。 この支払いは 15 月 1.90 日にリリースされる予定で、このレベルでの 2.4 回目の支払いになります。 年率 1987 ドルで、配当利回りは XNUMX% で、市場平均をわずかに上回っています。 ホーム デポは XNUMX 年から安定した配当を維持しています。
オッペンハイマーの ブライアン・ネーゲル5 つ星のアナリストであり、ホームセンター小売部門の専門家である .
「当社は、HD の持続的な売上と利益の強さの兆候を、会社の運営能力と、依然として活気のあるホームセンター市場におけるホーム デポのポジショニングの証として見ています。人口動態の傾向、住宅ストックの老朽化、根底にある健全な消費者ダイナミクスに支えられて、HD とホームセンター市場の継続的で構造的に堅実な背景に道を譲ります」と Nagel 氏は述べています。
HD の潜在的な強さに関するこの見解に沿って、Nagel は株式をアウトパフォーム (つまり買い) と評価し、470 ドルの目標株価は 12 か月で ~45% の上昇を意味します。 （ネーゲルの実績を見るには、 ここをクリック)
20 件のアナリスト レビューが記録されており、内訳は 15 件のホールドに対して 5 件の購入であり、ホーム デポの株はアナリストのコンセンサスから強い購入を獲得しています。(TipRank で HD 株の予測を参照)
ロウズの会社（LOW)
最後に大事なことを言い忘れましたが、大規模なホームセンターの小売スペースである Lowe's 内での Home Depot の主な競争相手です。 Lowe's は、米国のホームセンターのニッチ市場で 2018 番目に大きな企業であり、近年、同社は小売の基本を改善するための一連の措置に取り組んできました。 XNUMX年にCEOに就任したマービン・エリソンCEOは、顧客サービス、マーチャンダイジング、在庫の改善に重点を置いた実践的なアプローチに取り組み、同時に、大規模な人員削減や不採算企業の閉鎖など、一連の厳しいコスト削減策を追求しました。場所。
近年、Lowe 氏の業績は Ellison 氏の取り組みの成果を示しています。 同社は、売上高と利益の両方で一貫して前年比の成長を示しました。 最新の四半期レポートによると、第 3 四半期の Lowe's の収益は 23.5 億ドルで、前年同期の 22.9 億ドルから増加し、調整後の希薄化後 EPS は 3.27 ドルで、前年比 19% 以上増加しています。
Lowe's は定期的な配当も行っています。 最新の宣言は、普通株あたり 1.05 ドルの支払いであり、来年 8 月 4.20 日に発表されます。 このレートでは、配当は年率 2 ドルになり、利回りは 1980% となり、市場平均とほぼ同じです。 ロウズは、XNUMX 年にさかのぼる信頼できる配当の歴史を維持してきました。
業界の専門家である Brian Nagel にもう一度話を聞きます。Lowe's に対する彼のスタンスは、HD に対する彼のスタンスと非常によく似ています。 明らかに、Nagel はホームセンターの小売スペースが XNUMX つの巨人をサポートするのに十分な大きさであると考えています。
「私たちは最近の LOW の傾向を非常に好意的に見ており、チェーンの持続的な売上高と利益の強さと上昇は、過去数年間に定着した家屋の改善と重要な内部再配置の取り組みのための依然として健全な背景を十分に活用している経営陣を反映していると考えています. 以前のレポートで示されているように、LOW とホームセンター部門のリスクは残っていますが、今後のトレンドの大幅な悪化に対する市場の懸念は、過度に悲観的であると見なすようになっています」と Nagel 氏は述べています。
今後、Nagel は LOW 株に Outperform (つまり、Buy) の評価と、300 ドルの目標株価を付けます。 目標が達成された場合、その株式は今後 40 か月で最大 12% のトータル リターンを提供する可能性があります。
全体として、Lowe's は最近の 18 件のアナリスト レビューを取り上げました。 これには、中程度の買いコンセンサス評価の 11 回の買い、6 回の保留、および 1 回の売りが含まれます。 (TipRanksで低在庫予測を見る)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/waiting-breakaway-oppenheimer-says-3-002707384.html