過去 12 か月で最高のパフォーマンスを示したエネルギー株には、アルゼンチンの企業 YPF SA、精製業者の PBF Energy Inc.、およびテキサス州の液化天然ガス輸送業者 GasLog Partners LP が含まれます。 乱高下 世界の石油市場で。 120 年前半に 2022 バレルあたり 80 ドルを超えた後、原油価格は 2023 年の初めに XNUMX バレルあたり XNUMX ドルを下回りました。
エネルギー商品に対する不安定な価格の影響にもかかわらず、グループとしてのエネルギー株は、Energy Select Sector SPDR ETF (XLE）、過去 23.3 か月で 12% 上昇しました。 ラッセル1000インデックス 同期間に5.1％下落しました。
以下では、最高のバリュー、最も急速に成長しているエネルギー株、および 12 か月のリターンで最も勢いのあるエネルギー株を 23 つのカテゴリーで見ていきます。 すべてのデータは 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日現在のものです。
これらは、12か月のトレーリングが最も低いエネルギー株です。 株価収益率 (P/E) 比。 低い P/E 比率は、生成された利益 XNUMX ドルあたりの支払いが少ないことを示しています。 利益は次の形で株主に還元できます。 配当金 と共有 買い戻し.
| ベストバリューエネルギー株 | |||
|---|---|---|---|
| 価格（$） | 時価総額 （$ B） | 12か月のトレーリング株価収益率 | |
| バイタルエナジー株式会社（VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| カロン石油株式会社（CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBFエナジー株式会社（PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
情報源： Yチャーツ
- バイタルエナジー株式会社: Vital Energy は、テキサス州西部のパーミアン盆地に焦点を当てた石油および天然ガスの探査および開発会社です。 以前は Laredo Petroleum Inc. として知られていた同社は、2023 年 XNUMX 月に社名を Vital Energy に変更しました。 バイタルエナジーは、四半期および年次で記録を報告しました 純利益 2022 年の第 XNUMX 四半期および通年で。
- カロン石油株式会社: Callon Petroleum は独立した石油およびガス会社で、テキサス州西部でも事業を行っています。 同社は2023年を期待しています 資本支出 1億ドルで、調整後の収益を期待しています フリーキャッシュフロー 今後 2.75 年間で 125 億 XNUMX 万ドル以上、これは時価総額の XNUMX% 以上に相当します。
- PBFエネルギー: PBF は石油を精製し、輸送用燃料、潤滑油、灯油、原料を販売しています。 2022 年 XNUMX 月、PBF は、石油および石油製品の物流会社である PBF Logistics LP の残り半分の買収を完了しました。 2022 年第 2.3 四半期の収益報告書で、PBF は、年間で連結債務を XNUMX 億ドル以上削減したと報告し、ルイジアナ州の再生可能ディーゼル プロジェクトで Eni Sustainable Mobility とのパートナーシップを発表しました。
これらは、ランク付けされた上位のエネルギー株です。 成長 直近の四半期の前年比 (YOY) パーセンテージの 50/50 の重み付けに基づいて企業にスコアを付けるモデル 収入 成長率と直近四半期の前年比 一株当たり利益（EPS） 成長。
売上と収益の両方が、企業の成功にとって重要な要素です。 したがって、企業を XNUMX つの成長指標のみでランク付けすると、ランキングはその成長指標の会計上の異常の影響を受けやすくなります。 四半期 (税法の変更やリストラ費用など) は、いずれかの数字がビジネス全般を代表していないものになる可能性があります。 四半期ごとの EPS または収益成長率が 2,500% を超える企業は、外れ値として除外されました。
| 最も急成長しているエネルギー株 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格（$） | 時価総額（$ M） | EPS成長率（％） | 収益の伸び（％） | |
| 株式会社DMCグローバル（BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| バーテックスエナジー株式会社（VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| キンベル ロイヤリティ パートナーズ LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
情報源： Yチャーツ
- DMCグローバル株式会社: DMC Global は、建築製品、金属製造サービス、完成度の高いサービスを提供しています。 2022 年第 175.1 四半期の DMC の報告によると、売上高は 144 億 2021 万ドルで、前年比 60% 増です。 XNUMX 年 XNUMX 月に DMC が建築製品会社 Arcadia の XNUMX% の支配権を取得したことは、昨年の成長にプラスの影響を与えました。
- バーテックスエナジー株式会社: Vertex は、潤滑油メーカー向けのモーター オイルやベース オイルなど、代替燃料と従来型燃料の製造と販売を行っています。 また、産業廃棄物の流れをリサイクルします。 15 年の第 2022 四半期には収益がほぼ 48 倍に急増したため、純利益はほぼ XNUMX 倍になりました。未実現のデリバティブ損失およびその他の非経常的項目の XNUMX 万ドルの戻し入れが、第 XNUMX 四半期の利益に影響を与えました。
- キンベル ロイヤリティ パートナーズ LP: テキサス州フォートワースに本拠を置くキンベル ロイヤリティ パートナーズは、28 の州にまたがるロイヤルティ権益を所有しており、米国のすべての主要なオンショア盆地に拠点を置いています。 2022 年の通年で、キンベルは記録的な純利益を記録し、石油、天然ガス、天然ガスの液体収益で過去最高の結果を記録しました。
これらは、過去 12 か月間で最高のトータル リターンを達成したエネルギー株です。
| 最も勢いのあるエネルギー株 | |||
|---|---|---|---|
| 価格（$） | 時価総額 ($B) | 12か月のトレーリングトータルリターン（％） | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBFエナジー株式会社（PBF） | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog パートナーズ LP (グロップ) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| ラッセル1000 | 無し | 無し | -5.1 |
| エネルギー選択セクターSPDR ETF（XLE） | 無し | 無し | 23.3 |
情報源： Yチャーツ
- YPF: YPF は、石油製品の探査と生産を行うアルゼンチンの石油・ガス会社です。 また、 下流 オペレーション。 アルゼンチン政府は同社の最大の利害関係者であり、YPF は同国でトップの収益を上げている企業です。
- PBFエネルギー: 上記の会社説明を参照してください。
- GasLog パートナー: ギリシャのピレウスに拠点を置く GasLog Partners は、液化天然ガスを輸送する 14 隻の船舶を運航しています。 GasLog は、ウクライナでの戦争の結果として「2022 年にエネルギー供給が減少したため、液化天然ガスがヨーロッパを救った」と述べ、2023 年も同様の状況を予測しています。
最高裁判所のEPA判決がエネルギー株にとって何を意味するか
2022 年 XNUMX 月、米国最高裁判所は、 環境保護庁 (EPA) 制限する能力 炭素排出 発電所からの出力。 代わりに、EPA は、抜本的な気候変動規制を制定する前に、議会の承認を得る必要があります。 この決定は、32 年までに 2005 年のレベルから 2030% の排出量を削減するようエネルギー関係者に求めていたオバマ政権のクリーン パワー プラン (CPP) を対象としていました。への燃料 よりクリーンなエネルギー 代替案
この判決は、パンデミックとロシアのウクライナ侵攻を受けてエネルギー需要が急増する中で、2022 年に好調だった石炭、石油、ガス株に対する潜在的な EPA の規制上の課題を取り除くものです。 ただし、この決定は、 再生可能エネルギーストック、クリーンエネルギーがジョー・バイデン大統領の政策課題の不可欠な部分であるにもかかわらず、それらの多くは牽引力を得るのに苦労しています.
世界中で再生可能なクリーンエネルギーへの明確な動きがあることを考えると、この判決が化石燃料生産者にどれだけの長期的な利益をもたらすかは依然として不明です。 さらに、多くの公益事業体は、特に経済的に理にかなっている場合に、すでに EPA 環境規制を実施しています。
エネルギー株への投資の利点
エネルギー部門に投資する XNUMX つの主な理由は、市場規模と部門の最近の収益です。
市場規模: 世界が自動車から工場、そしてその間にあるほぼすべてのものに電力を供給するためにエネルギーに依存していることを考えると、近年の世界のエネルギー市場の価値が約 7 兆ドルと計算されていることは驚くべきことではありません。 さらに、 国際エネルギー機関（IEA） は、世界のエネルギー需要が 30 年までに 2035% 以上増加すると予想しています。エネルギー市場はまた、開発、貯蔵、再生可能エネルギー、生産、輸送、流通など、投資すべき多くの産業を提供しています。
最近の返品： トレンドはあなたの友達です、彼らがウォール街で言うように。 過去 23 年間のエネルギー株ほど、この格言を象徴するセクターはありません。 このグループは、パフォーマンスで市場の他のすべての分野をリードしており、12 年 2023 月時点で過去 XNUMX か月間で XNUMX% 以上の収益を上げています。
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出典: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo