エナジー セレクト セクター SPDR ETF (XLE) は年初来で 3% 下落し、ラッセル 1000 は 4% 上昇しましたが、エネルギー セクターの銘柄は、この厳しいマクロ経済環境の中でも反発しています。
TORM PLC (TRMD) や Teekay Tankers Ltd. (TNK) などのタンカー企業は、今年はそれぞれ 12% と 52% 上昇し、これまでに記録された最高のタンカー率のおかげで、特に好調でした。 さらに、PBF エナジー (PBF) のような企業は、昨年の原油価格の上昇のおかげで、はるかに健全なバランスシートで第 13 四半期を終了したため、YTD で XNUMX% 上昇しています。
以下では、最高のバリュー、最も急速に成長しているエネルギー株、および 12 か月のリターンで最も勢いを示しているエネルギー株を 27 つのカテゴリーで見ていきます。 すべてのデータは 2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日現在のものです。
ベストバリューエネルギー株
これらは、過去 12 か月の株価収益率 (P/E) が最も低いエネルギー株です。 低い P/E 比率は、生成された利益 XNUMX ドルあたりの支払いが少ないことを示しています。 利益は、配当や自社株買いという形で株主に還元することができます。
| ベストバリューエネルギー株 | |||
|---|---|---|---|
| 価格（$） | 時価総額 ($B) | 12か月のトレーリング株価収益率 | |
| オブシディアン エナジー リミテッド (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| シードリル株式会社 (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBFエネルギー（PBF） | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
出典：YCharts
- オブシディアン・エナジー株式会社: Obsidian (以前は Penn West Petroleum Ltd. として知られていた) は、カナダ西部堆積盆地で石油と天然ガスの資産を調査、生産、開発するカナダのエネルギー会社です。 Obsidian は 10 月に自社株買い戻しプログラムを申請し、27 月 XNUMX 日から公募株の最大 XNUMX% を買い戻す予定です。
- シードリル株式会社: Seadrill は、超大手国営および独立系の石油およびガス会社にオフショア掘削サービスを提供するプロバイダーです。 Seadrill は、過酷な環境、フローター、およびジャッキアップ リグ セグメントで 21 のリグを運用しています。 Seadrill は、3 年の第 2022 四半期に 2.1 億ドルのバックログ注文を認識し、前年の XNUMX 億ドルから増加しました。 さらに、石油およびガス部門の強力なファンダメンタルズにより、Seadrill は、石油およびガス部門の強力なファンダメンタルズがオフショア リグの利用率を短期的に高め続けると予想しています。
- PBFエネルギー: PBF は石油を精製し、輸送用燃料、潤滑油、灯油、原料を販売しています。 実現した原油価格の上昇により、PBF は 2.3 年に 2022 億ドル以上の負債を返済し、負債と資本の比率を 28% から 63% に削減し、EBITDA を同じ期間の 4.7 億 440 万ドルから XNUMX 億ドルに増加させました。
最も急成長しているエネルギー株
これらは、直近の四半期の前年比 (YOY) の収益成長率と直近の四半期の YOY の 50 株当たり利益 (EPS) の 50/XNUMX の重み付けに基づいて企業にスコアを付ける成長モデルによってランク付けされた上位のエネルギー株です。 ） 成長。
売上と収益の両方が、企業の成功にとって重要な要素です。 したがって、企業を 2,500 つの成長指標のみでランク付けすると、その四半期の会計上の異常 (税法の変更やリストラ費用など) の影響を受けやすくなり、いずれかの数字がビジネス全般を代表するものでなくなる可能性があります。 四半期ごとの EPS または収益成長率が XNUMX% を超える企業は、外れ値として除外されました。
| 最も急成長しているエネルギー株 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 価格（$） | 時価総額（$ B） | EPS成長率（％） | 収益の伸び（％） | |
| バーテックス エナジー インク (VTNR) | 8.12 | 0.6 | 無し | 1362 |
| テルリアン社 (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| パーミアン ベイスン ロイヤリティ トラスト (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
出典：YCharts
- バーテックスエナジー株式会社: Vertex は、潤滑油メーカー向けのモーター オイルやベース オイルなど、代替燃料と従来型燃料の製造と販売を行っています。 また、産業廃棄物の流れをリサイクルします。 エネルギー価格は Vertex にとって今後も追い風になると予想されており、経営陣は今年のマージン環境の上昇をガイドしています。
- テルリアン株式会社: Tellurian は、天然ガス部門の多様なプレーヤーです。 2016 年に設立された同社は、年間 28 万トンを輸送できる液化天然ガス輸出施設やパイプラインなど、天然ガスの生産、マーケティング、インフラ資産のポートフォリオを開発しています。 2022 年の第 2022 四半期について、Tellurian は 225 年の第 55 四半期に天然ガス生産量が XNUMX 倍に増加し、XNUMX 年前の XNUMX MMCfd と比較して XNUMX 億 XNUMX 万立方フィート/日 (MMcfd) を生産したと報告しました。
- パーミアン盆地ロイヤルティトラスト: テキサス州ダラスに本拠を置くトラストは、テキサス州全体の石油とガスのプロパティに対する最優先のロイヤルティ権益を保有しています。 全体として、トラストは 51,000 エーカー以上の純生産エーカーでロイヤルティ権益を保有しています。 原油価格の上昇により、トラストは、前年同期の 27 万ドルと比較して、2022 年の第 3.4 四半期に XNUMX 万ドルのロイヤリティ収入を報告しました。
最も勢いのあるエネルギー株
これらは、過去 12 か月間で最高のトータル リターンを達成したエネルギー株です。
| 最も勢いのあるエネルギー株 | |||
|---|---|---|---|
| 価格（$） | 時価総額（$ B） | 12か月のトレーリングトータルリターン（％） | |
| トームシーケンサ（TRMD） | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| スコーピオ タンカーズ (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| ラッセル1000インデックス | 無し | 無し | -13.1 |
| エネルギー選択セクターSPDR ETF（XLE） | 無し | 無し | 5.4 |
出典：YCharts
- トルム社: 1889年に設立されたTORMは、世界中の石油製品の輸送に従事するタンカー会社であり、環境に優しい海洋機器の開発と製造も行っています。 TORM の収益は 133 年に 2022% 増加し、粗利益率は 24% 近く増加しました。
- Teekay タンカーズ株式会社: Teekay Tankers は、バミューダ周辺の石油産業に海上輸送サービスを提供しており、48 隻の二重船殻石油タンカー、2 隻の Aframax タンカー、2022 隻の LR14 タンカーを使用して、国際的に海上輸送サービスを提供しています。 300 年の第 XNUMX 四半期に、Teekay は XNUMX 年間で最高の連結調整後 XNUMX 株当たり純利益を報告しました。 Teekay の経営陣は、棚ぼたですべての債務残高を返済し、XNUMX 億ドルの現金で年を終えました。
- スコーピオタンカーズ株式会社: Scorpio は、113 隻のタンカーを保有し、世界中で精油製品の海上輸送を行っています。 これまでに記録された最高のタンカー料金の一部を利用して、Scorpio は昨年、負債を 1.2 億ドル削減し、普通株 5.8 万株を買い戻しました。
最高裁判所のEPA判決がエネルギー株にとって何を意味するか
2022 年 32 月、米国最高裁判所は、発電所からの炭素排出量を制限する環境保護庁 (EPA) の能力を制限する判決を下しました。 代わりに、EPA は、抜本的な気候変動規制を制定する前に、議会の承認を得る必要があります。 この決定は、2005 年までに 2030 年のレベルから XNUMX% の排出量を削減するようエネルギー関係者に求めていたオバマ政権のクリーン パワー プラン (CPP) を対象としていました。よりクリーンな代替エネルギーへの燃料。
この判決は、パンデミックとロシアのウクライナ侵攻を受けてエネルギー需要が急増する中で、2022 年に好調だった石炭、石油、ガス株に対する潜在的な EPA の規制上の課題を取り除くものです。 しかし、この決定は、クリーンエネルギーがジョー・バイデン大統領の政策課題の不可欠な部分であるにもかかわらず、その多くが勢いを増すのに苦労している再生可能エネルギー株にとって課題を提示する可能性があります.
世界中で再生可能なクリーンエネルギーへの明確な動きがあることを考えると、この判決が化石燃料生産者にどれだけの長期的な利益をもたらすかは依然として不明です。 さらに、多くの公益事業体は、特に経済的に理にかなっている場合に、すでに EPA 環境規制を実施しています。
エネルギー株への投資の利点
エネルギー部門に投資する XNUMX つの主な理由は、市場規模と部門の最近の収益です。
市場規模: 世界が自動車から工場、そしてその間にあるほぼすべてのものに電力を供給するためにエネルギーに依存していることを考えると、近年の世界のエネルギー市場の価値が約 6 兆ドルと計算されていることは驚くべきことではありません。 エネルギー市場はまた、開発、貯蔵、再生可能エネルギー、生産、輸送、流通など、投資すべき多くの下位産業を提供します。
成長の可能性: 国連は、パリ協定の目標を達成するために、世界が 2.4 年までエネルギー システムに年間 2035 兆ドルを投資する必要があると推定しています。 化石燃料から再生可能エネルギーへの世界的な移行は、投資家に巨大な市場でのシェアを追求する新興のエネルギー企業に投資する機会を提供します。
出典: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo