エネルギーストック 昨年を上回り、このセクターは一般に、 S&P 500 19%減。 これは深刻な業績であり、常に投資家を喜ばせるものであり、2023 年第 XNUMX 四半期のエネルギー セクターをトレーダーやアナリストが注目しています。
これまでのところ、エネルギー部門は行動を控えている。 インフレ率は低下しているように見え、連邦準備制度理事会は将来の利上げのペースが遅くなる可能性があることを示唆しており、どちらの展開もエネルギーなどの景気循環株よりも成長株に恩恵をもたらしています。
しかし先を見据えると、1 年上半期の終わりまでに原油価格が上昇する可能性があります。 中国は経済を再開しており、需要は高まるだろう。一方、ロシアの輸出は昨年のウクライナ侵攻で打撃を受けたが、ほぼ戦前の水準に戻った。 北半球の春から夏にかけての米国での季節的な需要の増加も価格を下支えし、それが株価に反映される可能性があります。
このような背景に対して、ウォール街のアナリストはエネルギー部門を調べており、40% 以上の上昇が期待できる銘柄を探しています。 その大きさの潜在的な利益は再検討する価値があり、そのようなXNUMXつの名前の詳細を引き出しました.
TXOエナジーパートナーズ (TXO)
最初に取り上げるエネルギー関連株は、公開市場で初めて、今年 IPO を開催したばかりです。 TXO Energy Partners は限定マスター パートナーシップとして運営されており、テキサス州 - ニューメキシコ州のパーミアン盆地とニューメキシコ州 - コロラド州のサンファン盆地で事業を展開しています。 同社は、コア事業の分野における従来の石油およびガスのサイトの収益性の高い開発に焦点を当てています。
TXO Energy Partners は、さまざまなタイプの炭化水素生産方法を含む、従来の資産の多様なポートフォリオを持っています。 これらには、主にサンファン盆地にある炭層メタン生産、および主にパーミアン盆地にある水と二酸化炭素の洪水ベースの生産が含まれます。 2 年 1 月 2022 日現在、同社の確認埋蔵量は石油換算で 143.05 億 38 万バレルで、埋蔵量の 82% が石油で、XNUMX% が開発中です。
株式は 27 月 5 日に取引を開始しました。IPO では 6 万株の普通株が売却され、750,000 月 115 日に上場が終了したとき、会社は引受会社が追加の 23.74 株の普通株を購入するオプションを行使したと発表しました。 全体として、IPO は総額で 8 億 XNUMX 万ドルを調達しました。 株価は現在 XNUMX ドルで、初日の終値から XNUMX% 上昇しています。
レイモンド・ジェームスのこの新たに公開された株式をカバーしている5つ星のアナリスト、ジョン・フリーマンは、その非フラッキングプロファイルを潜在的な純資産と見なしています。
「TXO の基本的な減少率は、同業他社との真の差別化要因です」と Freeman 氏は述べています。 「TXO は、従来の資産ベースの製品である、同業他社をリードする 9% の年間ベース減少率を誇っています。 これにより、最小の資本投資 (同業他社と比較して) で生産レベルを維持および成長させることができ (従来の E&P MLP とは異なり、設備投資に資金を供給するために外部からの資金調達は必要ありません)、型にはまらない同業他社よりも高いフリー キャッシュ フロー プロファイルにつながります。
アナリストは経営陣の大ファンでもあり、次のように述べています。 実際、IPO から XOM の売却まで、XTO は年率約 26% のリターンを実現し、その間に S&P を約 8 倍上回りました。 技術的な観点から見ると、TXO の経営陣は、数十年の経験を持ち、15 以上の米国のシェール盆地で活動してきました。」
この強気のスタンスに沿って、Freeman は TXO 株を強い買いと表現しています。 34ドルに設定された彼の価格目標は、43年間で最大XNUMX％の上昇の可能性があることを示唆しています. (フリーマンの実績を見るには、 ここをクリック)
ストリートの残りの部分に目を向けると、他のアナリストも同じページにいます。 100% ストリートの支持、正確には 3 つの買い評価で、コンセンサスは満場一致です: TXO は強い買いです。 33.33 ドルの平均価格目標は、40% の上昇の可能性をもたらします。 （見る TXOの株価予想)
ダイヤモンド海洋掘削 (DO)
XNUMX番目に注目するエネルギー株は、別の石油およびガス掘削会社であり、海洋炭化水素掘削の困難な領域に焦点を当てています。 ダイヤモンド オフショアは、半潜水艇と動的に配置されたドリルシップの両方を含む深海リグを運用しています。 同社の超深海リグ 海の勇気 最近、ブラジルのペトロブラスと 429 億 XNUMX 万ドルの XNUMX 年契約プロジェクトを獲得しました。
ダイヤモンド オフショアは、コロナ パンデミック期間中に大きな打撃を受け、2020 年 11 月にチャプター 11 の下で破産手続きに入りました。同社は、2021 年 2022 月にチャプター XNUMX 破産から脱却するための財務リストラを完了し、DO ティッカーは XNUMX 年 XNUMX 月に公開取引を再開しました。 XNUMX年。
明日、Diamond の 4 年第 22 四半期と通期の結果を確認できますが、3 年第 22 四半期のレポートを振り返って、同社の立ち位置を知ることができます。 第 226 四半期、Diamond は 10 四半期連続で売上が増加し、トップラインは 181.39 億 2 万ドルでした。 これは第 21.9 四半期から 22% 増加し、コンセンサス予想の 5.5 億 5 万ドルを上回りました。 最終的に、Diamond は第 31 四半期の XNUMX 万ドル、つまり XNUMX 株あたり XNUMX セントの損失から、XNUMX 万ドル、つまり希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX セントの純利益にシフトしました。 アナリストは XNUMX 株当たり XNUMX セントの損失を予想していたため、これは大打撃でした。
これは同社にとって強力な好転であり、同社の運用設備の好調な業績に支えられました。 ダイヤモンドの深海掘削リグは、全体で 97.3% の収益効率を示しました。 オーシャンブラックホーク リグは、セネガルで最初の井戸を完成させたときに、パフォーマンス ボーナスを獲得しました。 さらに、ドリルシップ ろうそく メキシコ湾で重要な契約を開始し、今年は最大 XNUMX つの追加の井戸のオプションが表示される可能性があります。
英国の銀行大手バークレイズのアナリストであるデビッド・アンダーソンは、ダイアモンドの報道を取り上げており、同社が今後利益を生み出すために健全な立場を維持していると見ています。
「2022 年 2021 月に倒産から復活した後の 2023 年の移行年に続いて、DO は 2025 年のほぼ損益分岐点に続いて、2022 年から 2024 年にかけて大幅な EBITDA の成長を生み出すと予想しています。今年は最初のステップに過ぎず、2025 年と 2024 年に主に牽引されて上昇します。 XNUMX 年に XNUMX つのリグが契約を終了することで…これは素晴らしい再価格設定の機会を提供します」とアンダーソン氏は書いています。
この概して楽観的なスタンスにより、アンダーソンは株価をオーバーウエイト (つまり買い) と評価し、21 ドルの目標株価は 79 年間で XNUMX% の上昇の可能性を示唆しています。 (アンダーソンの実績を見るには、 ここをクリック)
一部の株はレーダーの下を飛んでおり、ダイヤモンドはそのXNUMXつです。 Anderson's は、この会社の最近のアナリスト レビューであり、明らかに肯定的です。 （見る ダイヤモンドの在庫予測)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html