この単純な配当システムは、90 か月で 16% の利益をもたらしました

配当投資家として、 安全な ペイアウトは私たちの最優先事項です (そして 1! と 2!)。 金利が急上昇し、景気後退が迫っているため、3 年にはこれまで以上に強く主張することになるでしょう。

というわけで、先週お話しした XNUMXつの人気配当株 今年はその支払いが削減される可能性があります。 これらのラガードのいずれかを保有している場合は、売却する必要があります 昨日。

しかし、どの配当が安全かをどのように判断すればよいのでしょうか?

さて、誰も話していない確実な指標があります。 インサイダー買い。 そして、インサイダーの買いと、私たちが株で探す別の「シグナル」を組み合わせると、 高い短期金利、あなたは安全で成長する配当のために自分自身を設定することができます & 大幅値上げも！

それらの企業インサイダーと一緒に、「逆張りの 2 ステップ購入計画」を開始しましょう。 ほとんどいつも 私たちにとって強気の兆候です。

エグゼクティブが購入するたった 2 つの理由

企業の幹部がそうする理由はたくさんあります 売る 彼らの会社の株: プールに入れる、子供を学校に行かせる、離婚の費用を支払う - あなたはアイデアを得る. しかし、彼らが購入する理由は XNUMX つだけです。

1. 彼らは現在の配当が安全であると信じているからです。
2. 彼らは株価が上がると思っています。

この最初の点は、インサイダー購入に関しては決して議論されませんが、議論されるべきです。 経営陣が株から多額の配当を集めていて、さらに多くの株を購入する場合、彼らは会社がその収入の流れを維持できると確信しているからです。

それは私を「退屈な」化学メーカーに連れて行きます ケモア
CC
株式会社（CC）、 うちで買ったもの 逆張り所得レポート 2020 年 7.4 月の勧告では、特大の XNUMX% が得られました。

その後、今と同じように、全体像は不確かでした。 20 年 XNUMX 月に株価が XNUMX 月の暴落から回復していたことを思い出す必要はないかもしれませんが、ロックダウンは依然として経済を麻痺させていました (そして今日の高インフレの種をまきました)。

誰もが株式（および配当、その多くは切り刻まれたばかり）について神経質になっていました。 雰囲気は今とあまり変わりませんでした。

同社が係争中の訴訟に直面したため、ショートセラーもChemoursに対して大きな賭けをしていたため、ここで空売りの出番です。 2020 年 10 月までに、Chemours の株式の XNUMX% が空売りされ、これらの初期の売り手は、会社の多額の配当を自分のポケットから支払わなければなりませんでした! （これはめったに耳にすることのない空売りのリスクであり、配当株の場合、空売りが特に高くつく理由でもあります。）

良いニュースがあれば「ショート スクイーズ」が発生する可能性があり、空売り者は自分のポジションをカバーするために株を買わなければならず、価格はさらに上昇します。

特に、当時同社の COO であった Mark Newman (現在は社長兼 CEO) が 2,500 年 2020 月に Chemours 株を 133,344 株取得し、彼の持ち株総額が 1.9 に達したという事実に照らして、Chemours でそのようなことが起こる可能性を高く評価しました。 （当時の価値は約XNUMX万ドル）。

1 株あたり年間 133,344 ドルを支払うことで、マークの年間配当は XNUMX ドルという莫大な額になりました。 これは、配当だけでも、私たちのほとんどにとって非常に良い退職後の収入です。

マークの動きは私たちの目を引きました。なぜなら、彼がゲームにもっとスキンを入れていれば、彼は明らかに会社の配当が安全であると考えていたからです。 そして、経営陣の立場から (そして、2015 年にデュポンからスピンオフされて以来、彼がケマーズに所属していたという事実から)、彼は訴訟をうまく処理していました。

彼は明らかにショーツがすべて濡れていると思っていました。

これらすべてを念頭に置いて、マークと一緒に購入することは私たちにとって単純な決定でした.

案の定、ショーツが間違っていたことが明らかになると、彼らはショーツを失い始めました. 彼らが「買い戻した」株ごとに、CCが少しずつ上昇しました。 さらに、Mark と並んで高額な四半期配当を回収し、90% の総リターンを享受しました。これは、当時の S&P 500 の XNUMX 倍以上のリターンでした。

これは、高い短期金利とインサイダーの買い (7.4% の利回りは言うまでもありません) の組み合わせが提供できる種類の利益です。 そして、2023 年半ばに見られたのと同様の 2020 年のマクロ設定により、インサイダーによる高い買いや空売りなど、見過ごされがちなシグナルを探して、買いと売りをプロットします。 逆張り所得レポート 今年。

ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：巨額の配当—毎月—永遠に.

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