この REIT は 5.3% の配当利回りと大量のインサイダー購入を誇っています

株価は XNUMX 週間下落した後、先週、価格を下向きに引き延ばした偏狭な弱気センチメントに後押しされたように見える上昇を示し、ある時点で急騰することは避けられませんでした。 センチメントが過度に伸びているからといって、強気の反発が長続きすることを保証するものではありません。 XNUMX月に始まった下降トレンドは依然として続いており、月曜日の大幅な急落はその証拠です。

連邦公開市場委員会は 20 月 21 ～ 0.75 日に会合を開き、フェデラル ファンド レートをさらに 2 ポイント引き上げると広く予想されています。 連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長と連邦準備制度理事会の何人かの地域総裁は先週、インフレ率を目標の XNUMX% に引き下げるのにかかる限り、利上げを行うという決意を再確認しました。

FRB は利上げに伴い、毎月 120 億ドル相当の債券を売却してバランスシートのサイズを縮小しています。 長期金利はその影響を感じており、10 年物米国債の利回りは月曜日に 3.42% で終了し、3.49 月 15 日からの XNUMX% の高利回りに近づいています。

REITリバウンド

長期金利が上昇し続けているにもかかわらず、不動産投資信託は先週、収益を生み出す株式の中で最もパフォーマンスの良いグループでした。 売られ過ぎの状態から跳ね返り、 iシェアーズコーエン＆ステアズリート （ICFICF
+4.2%) は、グループ内で週間最高の成績を収めました。 の iシェアーズ モーゲージ不動産の上限あり (REM +3.0%) も先週平均を上回った。

　 フォーブス配当投資家 ポートフォリオは先週 1.75% 上昇し、最高のパフォーマンスを示したのは最近追加したものです。 REIT の回復から大きな恩恵を受けました。 ビルボードおよび交通広告 REIT Outfront Media (OUT +14%) には会社固有のニュースはありませんでしたが、どうやら市場は株価が割安であるという私たちの評価に近づきつつあります。 物流センターREITでも似たような話だった スタッグインダストリアル (STAG +5.5%) で、利回りは 4.6% で、毎月末に配当が支払われます。

新しい購入：天使の街で大きな収穫

カリフォルニア州サンタモニカを拠点とする ダグラス・エメット (DEI) は不動産投資信託であり、カリフォルニア州ロサンゼルスの裕福な地区にあるクラス A のオフィスおよび集合住宅の最大の所有者および運営者の 2020 つです。 2020 年初頭、XNUMX 年 XNUMX 月以来、その価値の半分を失っています。市場は、ビバリーヒルズ、サンタモニカ、およびロサンゼルス地域全体の他の高級な場所に建物を所有するこの会社の価値に、あまりにも厳しい割引を課しているようです。 安定したテナントに賃貸しています。最大のテナントは、ワーナー メディア、UCLA、タレント エージェンシーのウィリアム モリス エンデバー、モルガン スタンレーです。MS
. これらはすべて、毎日人が来なくても、これらの場所に素敵なオフィス スペースが必要なテナントです。

前年比の比較は良好に見えます。 今年の収益は 8% 増加して 992 億 9.7 万ドルになり、運営資金 (FFO) は 2.04% 増加して 10 株あたり 40 ドルになると予想されています。 ダグラス・エメットは、FFO の 16.6 倍で、XNUMX 年間の平均先渡価格/FFO 倍率 XNUMX を XNUMX% 下回る価格で取引されています。

インサイダーは、ダグラス・エメットの価格が安すぎると確信しているようです。 8.5 人の取締役と CEO が XNUMX 万ドル以上をすくい上げる 過去 10 日間の DEI 在庫の価値。 UCLA への多額の寄付者である取締役の Shirly Wang は、先週の木曜日に 6 万ドル相当の DEI 株を 21.17 ドルで獲得しました。

Douglas Emmett の利回りは 5.3% で、0.28 月 29 日の配当落ち日に株式を所有している場合、次の XNUMX 株あたり XNUMX ドルの配当はあなたのものです。

現在のFDIポートフォリオ: 以下にリストされている銘柄は、価値を評価するために設計されたモデルで最高から最低までランク付けされています。 株式は、優れた配当成長率と収益成長率、および高利回りと低ペイアウト率で報われます。 過去 12 か月間の営業キャッシュ フローがプラスで、配当をカバーするのに十分である必要があります。 また、価格対売上高 (P/S)、価格対簿価 (P/BV)、価格対今年の期待収益 (P/E)、価格対キャッシュフローなど、複数の XNUMX 年間の平均評価指標に対して割引価格で取引されます。 XNUMX株あたり（P / CF）、および企業価値/ EBITDA。

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JohnDoboszはの編集者です フォーブス配当投資家, これは、高利回りで価値のある収入株、REITおよびMLP、および フォーブスプレミアムインカムレポート, これは、毎週火曜日と木曜日にXNUMXつの配当支払い株に関するオプション販売取引の推奨事項を送信します。

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