このバイオ医薬品は、成長戦略として「法案に適合」しています

経済がそのように見えると 2023年に景気後退に向かう、妥当なバリュエーションを持つ信頼できる成長銘柄は、現在の市場では不足しています。

その法案に適合する XNUMX つの名前は、私がしばらく話していなかったバイオ医薬品会社です。 同社は XNUMX 代前半の予想利益率を誇示しており、来年には利益が著しく跳ね上がると予想されています。

カバード コールの取引機会として再検討してみましょう。

ANI ファーマシューティカルズ (アニップ) は、時価総額が約 650 億 85 万ドルの特殊医薬品会社で、ニッチな特性または参入障壁の高いジェネリック医薬品およびブランド医薬品の開発とマーケティングに重点を置いています。 ミネソタに本拠を置く同社の製品ポートフォリオは、約 15 のジェネリック製品と XNUMX のブランド薬で構成されています。

ANI の収益は、40 年には 2022% 強増加し、少なくとも 300 億ドルになるはずです。 Cortrophin Gel の最近の発売は、今年の同社の主要な成長ドライバーであり、40 年には 45 万ドルから 2022 万ドルの売上を達成するはずであり、これは以前のガイダンスから約 5 万ドル増加しています。 Cortrophin Gel の売上高は第 12.6 四半期に 20 万ドルに増加し、第 10.2 四半期の 600 万ドルから XNUMX% 以上増加しました。 この製品は、年間約 XNUMX 億ドルの市場で市場シェアを急速に獲得しています。

経営陣は製造施設の一部を統合する過程にあり、完成すれば年間 7 万ドルから 8 万ドル相当のコストを削減できるはずです。 これが、来年の売上高の伸びが 2023 代半ばで横ばいになると予想されているにもかかわらず、2.50 年に 3.25 株あたりの利益が大幅に増加すると予測される理由の 2023 つです。 アナリストの予想では、1.35 年の XNUMX 株あたりの利益はおよそ XNUMX ドルから XNUMX ドルの範囲です。比較のために、ANI は今年の EPS で XNUMX ドル強に向かっています。

同社は、新製品を発売し、ニッチな製品を安価に入手することで成長しています. ANI は、過去 2 年間、年間平均 4 ～ 4.3 件のスモール ディールを行ってきました。 EBITDA は、第 1 四半期の 9.9 万ドルから第 2 四半期の 19.6 万ドル、2022 年第 2027 四半期には XNUMX 万ドルに跳ね上がりました。同社のバランスシートも良好で、XNUMX 年まで大きな負債の満期はありません。

ANIのオプション戦略

これが、ANIP でカバード コール ポジションを実行する方法です。 カバード コール注文には、株式を購入すると同時に、新しいポジションに対するマネー コール ストライクのすぐ後に売却することが含まれることを覚えておいてください。

40 月の $33.00 のコール ストライクを使用して、$33.50 から $16 の範囲 (正味株価 – オプション プレミアム) のネット デビットでカバード コール注文を作成します。 この戦略は、たとえ株価が現在の取引レベルから何もしなくても、20 か月のオプション期間にわたって XNUMX% のダウンサイド プロテクションと XNUMX% の潜在的なアップサイドを提供します。