これらのXNUMXつの株式は、安定した配当収入と高利回りを提供します

まれですが、一部の企業は毎月の配当支払いと高利回りで運営されています。 これは、退職者や、投資による収入で生活している人々にとって魅力的な選択肢です。

ここでは、毎月配当を支払い、高い配当利回りを提供している XNUMX つの企業を見ていきます。

リスキーダイナモ：Dynex Capital

ダイネックス・キャピタル (DX) は、1980 年代に設立されたモーゲージ不動産投資信託 (REIT) で、現在の評価額は 600 億ドルです。 Dynex Capital はモーゲージ担保証券 (MBS) に投資しており、これらの資産は、レバレッジ効果によって会社の株主資本利益率を高めるために、負債によって部分的に資金調達されています。

他の多くのモーゲージ REIT と同様に、ダイネックス キャピタルは、金利の上昇により、ダイネックス キャピタルがバランスシート上で保有する MBS の公正市場価値が損なわれているため、最近の四半期で簿価が圧迫されているのを目の当たりにしています。 とはいえ、ヘッジによってこれらの損失の一部は防がれ、キャッシュフローは今のところ安定しています。

直近の四半期中、Dynex Capital は 0.24 株あたり 0.96 ドルの分配可能な利益を生み出しました。 これは現在の年間配当よりも少なくなりますが、結果は CFO の変更に関連する一時的な費用によってマイナスの影響を受けました。 したがって、アナリストは現在、1.25 年の 2022 株当たり利益を XNUMX ドルと予測しており、今年の利益は第 XNUMX 四半期のランレートよりも高くなる可能性があります。

同社は毎月 0.13 株あたり 12 ドルの配当を支払います。これは、現在の価格で 1% の配当利回りに相当します。つまり、投資家は毎月投資の XNUMX% を受け取ることになります。収入利回り。

ただし、将来の利益にはある程度の不確実性があるため、配当が常にこれほど高いとは限りません。 したがって、投資家は、将来的に配当が減少するリスクをいくらか高めながら生活しなければなりません。 しかし、例えば、配当が 8 分の XNUMX に削減されたとしても、配当利回りは依然として XNUMX% とかなり高く、したがって、現在の株式を購入している Dynex Capital の株主にとって、配当の削減は必ずしも悲惨なものではありません。非常に高い配当利回り。

小型株世代: ジェネレーション インカム プロパティ

ジェネレーション インカム プロパティ (GIPR) は、小売、オフィス、および工業用不動産を所有する内部管理の不動産投資信託です。 ジェネレーション インカム プロパティは、現在の評価額が 100 億ドル未満の小型株です。

その資産ベースは、ほとんどが主要な都市市場にあり、テナントにネットリースされている XNUMX 桁の数の物件で構成されています。営業経費。

ジェネレーション インカム プロパティは 2019 年に取引を開始して以来、REIT は大幅に配当を増やしていますが、直近の配当調整は減配であったことに注意する必要があります。 現在、同社は 0.039 株あたり月額 0.47 ドルを支払っており、これは XNUMX 株あたり XNUMX ドルの年間支払いになります。

ジェネレーション インカム プロパティは現在、4.90 株あたりわずか 9.6 ドルで取引されているため、配当利回りは 0.16% とかなり高くなります。 同社の営業活動からの調整済み資金は、直近の四半期の 0.039 株あたりベースで 0.16 ドルとなり、現在の配当を十分にカバーしています。 毎月の配当 $1.4 と四半期利益 $70 に基づくと、ジェネレーション インカム プロパティは XNUMX に近い比率で配当をカバーしているため、配当性向は約 XNUMX% になります。

ジェネレーション インカム プロパティは規模が小さいため、利益は四半期ごとに変動する可能性があるため、将来の四半期ではカバレッジ率が低下する可能性がありますが、10% 近くの高い利回りのおかげで、少額の減配でも許容できます。相変わらず高い配当利回り。

グラッドストーン・キャピタルに満足

グラッドストーン キャピタル (GLAD) は、現在 350 億 90 万ドルの価値がある事業開発会社です。 事業開発会社は、債券市場に直接アクセスできない中小企業向けの融資を手配します。 グラッドストーン キャピタルは主に負債投資を行っており、資産の約 XNUMX% を占めていますが、ポートフォリオ企業の一部には少額の株式も保有しています。

グラッドストーン キャピタルやその他の事業開発会社が資金を提供している中小企業は、他の場所で資金を調達するのに苦労しているため、BDC は通常、投資から平均以上の金利を生み出しています。

Gladstone Capital はこのように非常に収益性が高いですが、同社は過去に大きな収益成長を遂げていないことに注意する必要があります。 実際、10 株当たり利益は過去 XNUMX 年間で XNUMX% しか伸びておらず、年間成長率は XNUMX 桁台前半です。 しかし、グラッドストーン・キャピタルは主にインカム投資と見なされているため、その低い成長率はそれほど問題ではありません。

Gladstone Capital は現在、月額 0.07 ドルを支払っています。これは、年間 0.84 ドルの支払いになります。 今日の株価は $9.80 で取引されており、同社の配当利回りは 8.6% です。 同社は過去XNUMX年間、この水準の配当を維持しており、これは信頼性を示していますが、投資家が配当を再投資して時間をかけて追加の株式を取得しない限り、将来的に有意義な収入が増加する可能性が低いことも示唆しています.

今年度の EPS は 0.98 ドルと予測しており、その結果、配当カバー率は約 1.2 になります。 事業開発会社は高いペイアウト率で運営されていることが多いため、これは非常に堅実です。 グラッドストーン キャピタルは、現在の水準の配当を長期間維持してきたため、当年度の EPS の見積もりと比較して利益が低いことが多いという事実にもかかわらず、近い将来に配当が削減されるリスクは低いと考えています。 .

 (時価総額の低さおよび/または上場株式数の不足などの要因により、これらの株式の一部を小型株と見なすことに注意してください。そのような株式は、以下を含む大企業の株式よりもリスクが高いことに注意してください。ボラティリティが高く、流動性が低く、公開されている情報が少ないため、このような投稿は株価に影響を与える可能性があります.)