業界グループが2014月初旬に記録を更新して以来、半導体株は大きな打撃を受けています。 ジェフリーズのアナリストは、2015年から2017年および2018年からXNUMX年のパターンに似た「ピーク」パターンを見て、「ミニアップサイクル」と呼ばれる期間中に優れたパフォーマンスを期待しています。
以下は、Mark Lipacisが率いるアナリストが、このサイクルを通じて所有するのが最善であると考えているXNUMXつの半導体株のリストです。
従うべきパターン
iシェアーズセミコンダクターETFの価格行動に基づいて、これらのパターンを説明するためのXNUMXつのチャートを次に示します。
SOXX、
+ 3.19%,
PHLXセミコンダクターインデックスのパフォーマンスを追跡します
SOX、
+ 3.10%
30株の。
最初のグラフは、2013年末から2015年末まで実行されます。
ピーク、プルバック、リバウンドの繰り返しパターンを見ることができます。
2016年末から2018年末までのSOXXのアクションは次のとおりです。
ここでも、SOXXの「リピートピーク」のパターンが見られます。
28月XNUMX日の終値までのSOXXのXNUMX年足チャートを見てください。
31月19日の顧客へのメモで、リパシスは現在のパターンを呼び、SOXXは559月4日の日中最高値の455ドルから28月XNUMX日の終値のXNUMXドルまでXNUMX%下落しました。これは別の「ピークプロセス」です。
これが起こった前の45回の彼の分析は、通常XNUMX日間続く「複数のミニピークとトラフ」があることを示しています。 したがって、現在のミニサイクルの初期段階にある可能性があります。
リパシスはさらに、半導体株はこれらの期間中にプラスマイナス40%変動する可能性があり、「ミニダウンサイクル中に最悪の株価は通常ミニアップサイクル中に最高の成績を収めます。これは、次のXNUMXつを所有することを示唆しています」と書いています。特に最近の弱さの後。」
会社概要 | ティッカー | 価格の下落– 2022 | 52週間の高値から減少 | 終値– 28月XNUMX日 | 52週間の最高 | 52週の最高の日付 |
Nvidia Corp. | NVDA、 + 4.40% | -22% | -34% | $228.40 | $346.47 | 11/22/2021 |
アドバンスト・マイクロ・デバイス株式会社 | AMD、 + 6.19% | -27% | -36% | $105.24 | $164.46 | 11/30/2021 |
Microchip Technology Inc. | MCHP、 + 4.89% | -17% | -20% | $72.22 | $90.00 | 12/28/2021 |
マーベル・テクノロジー株式会社 | MRVL、 + 4.15% | -24% | -29% | $66.32 | $93.85 | 12/08/2021 |
ラムリサーチ株式会社 | LRCX、 + 2.54% | -22% | -23% | $561.14 | $731.85 | 01/04/2022 |
NXPセミコンダクターズNV | NXPI、 + 5.07% | -17% | -21% | $189.45 | $239.91 | 12/07/2021 |
オン・セミコンダクター株式会社 | オン、 + 6.74% | -21% | -25% | $53.76 | $71.26 | 01/04/2022 |
出典:Jefferies、FactSet |
各企業の詳細については、ティッカーをクリックしてください。
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長期パフォーマンス:SOXX対S&P 500
確かに、ジェフリーズからの上記の提案は、このサイクルの山と谷の繰り返しパターンである可能性がありますが、戦術的な取引になります。
長期投資家の場合、S&P500インデックスに対するSOXXのパフォーマンス
SPX、
+ 0.78%,
SPDR S&P 500ETFトラストによる追跡
スパイ、
+ 0.75%,
息を呑むようなものでした。 28月XNUMX日までの配当金を再投資したXNUMX年間のトータルリターンチャートは次のとおりです。
今XNUMX年:
そして10年:
今後の展望:SOXX対SPY
SOXXの長期的な相対的アウトパフォーマンスの理由のXNUMXつは、半導体業界が幅広い市場よりも急速に売上と収益を伸ばしていることです。
FactSetがポーリングしたアナリスト間のコンセンサス推定に基づいて、今後XNUMX年およびXNUMX暦年のSOXXおよびSPYのXNUMX株あたりの売上高(SPS)の予想複合年間成長率(CAGR)は次のとおりです。
ETF | XNUMX年間の予想売上高CAGR | XNUMX年間の予想売上高CAGR | EST(東部基準時。 SPS – 2021 | EST(東部基準時。 SPS – 2022 | EST(東部基準時。 SPS – 2023 | EST(東部基準時。 SPS – 2024 |
iシェアーズセミコンダクターETF | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | $78.83 | $88.94 | $95.88 | $105.45 |
SPDR S&P 500ETFトラスト | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | $153.46 | $164.59 | $173.57 | $186.43 |
ソース:FactSet |
XNUMX株当たり利益の見積もりに基づく同じ比較を次に示します。
ETF | XNUMX年間の予想EPSCAGR | XNUMX年間の予想EPSCAGR | EST(東部基準時。 EPS – 2021 | EST(東部基準時。 EPS – 2022 | EST(東部基準時。 EPS – 2023 | EST(東部基準時。 EPS – 2024 |
iシェアーズセミコンダクターETF | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | $22.56 | $25.45 | $28.03 | $30.45 |
SPDR S&P 500ETFトラスト | 視聴者の38%が | 視聴者の38%が | $20.47 | $22.34 | $24.53 | $27.00 |
ソース:FactSet |
お見逃しなく: マイクロソフトを含む24のソフトウェア株は、来年にXNUMX桁の増加が見込まれています
出典:https://www.marketwatch.com/story/these-7-semiconductor-stocks-may-be-close-to-a-bottom-this-chart-pattern-shows-when-and-how-much-彼らは-リバウンドする可能性があります-11643645658?siteid = yhoof2&yptr = yahoo
これらの7つの半導体株は底に近いかもしれません。 このチャートパターンは、いつ、どのくらいリバウンドする可能性があるかを示しています。
業界グループが2014月初旬に記録を更新して以来、半導体株は大きな打撃を受けています。 ジェフリーズのアナリストは、2015年から2017年および2018年からXNUMX年のパターンに似た「ピーク」パターンを見て、「ミニアップサイクル」と呼ばれる期間中に優れたパフォーマンスを期待しています。
以下は、Mark Lipacisが率いるアナリストが、このサイクルを通じて所有するのが最善であると考えているXNUMXつの半導体株のリストです。
従うべきパターン
iシェアーズセミコンダクターETFの価格行動に基づいて、これらのパターンを説明するためのXNUMXつのチャートを次に示します。
+ 3.19% ,
+ 3.10%
SOXX、
PHLXセミコンダクターインデックスのパフォーマンスを追跡します
SOX、
30株の。
最初のグラフは、2013年末から2015年末まで実行されます。
ピーク、プルバック、リバウンドの繰り返しパターンを見ることができます。
2016年末から2018年末までのSOXXのアクションは次のとおりです。
ここでも、SOXXの「リピートピーク」のパターンが見られます。
28月XNUMX日の終値までのSOXXのXNUMX年足チャートを見てください。
31月19日の顧客へのメモで、リパシスは現在のパターンを呼び、SOXXは559月4日の日中最高値の455ドルから28月XNUMX日の終値のXNUMXドルまでXNUMX%下落しました。これは別の「ピークプロセス」です。
これが起こった前の45回の彼の分析は、通常XNUMX日間続く「複数のミニピークとトラフ」があることを示しています。 したがって、現在のミニサイクルの初期段階にある可能性があります。
リパシスはさらに、半導体株はこれらの期間中にプラスマイナス40%変動する可能性があり、「ミニダウンサイクル中に最悪の株価は通常ミニアップサイクル中に最高の成績を収めます。これは、次のXNUMXつを所有することを示唆しています」と書いています。特に最近の弱さの後。」
各企業の詳細については、ティッカーをクリックしてください。
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長期パフォーマンス:SOXX対S&P 500
確かに、ジェフリーズからの上記の提案は、このサイクルの山と谷の繰り返しパターンである可能性がありますが、戦術的な取引になります。
長期投資家の場合、S&P500インデックスに対するSOXXのパフォーマンス
+ 0.78% ,
+ 0.75% ,
SPX、
SPDR S&P 500ETFトラストによる追跡
スパイ、
息を呑むようなものでした。 28月XNUMX日までの配当金を再投資したXNUMX年間のトータルリターンチャートは次のとおりです。
今XNUMX年:
そして10年:
今後の展望:SOXX対SPY
SOXXの長期的な相対的アウトパフォーマンスの理由のXNUMXつは、半導体業界が幅広い市場よりも急速に売上と収益を伸ばしていることです。
FactSetがポーリングしたアナリスト間のコンセンサス推定に基づいて、今後XNUMX年およびXNUMX暦年のSOXXおよびSPYのXNUMX株あたりの売上高(SPS)の予想複合年間成長率(CAGR)は次のとおりです。
XNUMX株当たり利益の見積もりに基づく同じ比較を次に示します。
お見逃しなく: マイクロソフトを含む24のソフトウェア株は、来年にXNUMX桁の増加が見込まれています
出典:https://www.marketwatch.com/story/these-7-semiconductor-stocks-may-be-close-to-a-bottom-this-chart-pattern-shows-when-and-how-much-彼らは-リバウンドする可能性があります-11643645658?siteid = yhoof2&yptr = yahoo