世界経済の地平線に暗雲が立ち込めてきています。 金融緩和の良い時代が完全に終わったことを示す明らかな兆候として、先週、米国連邦準備制度理事会、イングランド銀行、スイス国立銀行の三大中央銀行がいずれも利上げを実施した。 FRBにとっては、前年比インフレ率が0.75年以上ぶりの高水準となる1994％に達したとのニュースを受けての40％利上げで、8.6年以来最大の引き上げとなった。
では、投資家はどのようにしてこの敵対的な環境を乗り切ることができるのでしょうか。
簡単な答えの XNUMX つは、専門家に相談することです。 大手投資銀行は経験豊富なプロの株式アナリストの幹部を雇用しており、市場を精査してより大きなパターンを探し、また際立った個別銘柄も探しています。
ウォール街の巨人、ゴールドマン・サックスは、アナリスト部隊にまさにそれをやらせている。 彼らは、一般的な市場予測が低下する中でも、今後大幅な上昇を示す可能性のある銘柄を指摘している。 私たちが使用したのは TipRanksのデータベース ゴールドマンが選んだ銘柄のいくつかを整理したところ、同社が今後3年間に40％以上の利益をもたらすと考えている銘柄がXNUMXつ見つかった。 ゴールドマンの解説とともに詳細をご紹介します。
グローバルイーオンライン（GLBE)
ゴールドマンが最初に取り上げるのは、国際的な電子商取引テクノロジー企業である Global-e Online です。 Global-e は、国境を越えた市場での消費者直販のオンライン コマースを促進するオンライン プラットフォームを運営しています。 このプラットフォームにより、販売業者は売り手と買い手の税金や関税の違いを平準化することができ、小売業者は言語、通貨、配送、規制当局の違いに適応しながら、200 以上の現地市場で海外顧客のオンライン ショッピングを合理化できます。 同社は、米国、欧州、アジア市場の企業顧客と協力しています。
Global-e は昨年の強気相場をうまく利用しました。 2021年431月、Global-eはIPOで25.50億81万ドルを調達した。 同株は初日の取引を70ドルで終えたが、それ以来取引は不安定で、XNUMX月にはXNUMXドルでピークに達し、今年だけでXNUMX％下落した。
財務実績に関しては、Global-e は 1 年第 22 四半期に厳しい状況に陥りました。 同社のEPSは、希薄化後35株当たり4セントの損失となり、前年同期の8セントの損失に比べて76.3倍以上に急上昇した。 売上高はさらに良くなり、前年比 65% 増の 71 万ドルとなりました。 Global-e が取引ごとに販売者や購入者から収集する金額の尺度である同社の流通総額 (GMV) は、第 1 四半期に前年同期比 455% という大幅な増加となり、XNUMX 億 XNUMX 万ドルに達しました。
つまり、収益は下がっていますが、ビジネスは上向いています。 ゴールドマンのアナリスト ウィル・ナンス 氏は株式のレビューでこの点に言及し、次のように書いている。「マクロ環境は依然として非常に不確実だが、同社は2桁台前半のEBITDAマージン、プラスのフリーキャッシュフロー、効率的な顧客獲得モデル、そして長期的な強い追い風により、今後も利益が得られる可能性が高いと考えている」 22 年下半期に広範な支出傾向が鈍化するとしても、継続的な成長とビジネスへの投資をサポートします。」
「さらに同社は、進行中の地理的拡大と多角化、Shopifyとの独占的な戦略的パートナーシップ、そして同社が見てきた継続的な加盟店需要が今後も力強い成長を推進し続けるはずだと指摘した」とナンス氏は付け加えた。
この目的のために、ナンス氏は Global-e の潜在力が「買い」の評価を正当化すると信じており、同氏の 28 ドルの目標株価は 43 年間で XNUMX% の上昇を示唆しています。 (ナンスの実績を見るには、 ここをクリック)
ゴールドマンの見解は、この電子商取引企業に関して例外的なものではない。 GLBE の最近の 9 件のアナリスト レビューでは、全員一致で「買い」のコンセンサス評価が「強い買い」となっています。 株価は19.57ドルで販売されており、平均目標株価は29.89ドルで、ゴールドマン・サックスが認めているよりもさらに強気で、今後53カ月で最大12％の上昇を示唆している。 (TipRanks で GLBE の株価予測を参照)
イノビズ・テクノロジーズ (INVZ)
次に、Innoviz は LiDAR システムを製造しています。これは、GPS や航空地図作成、地形測量、測量に使用される高度なセンサー システムですが、ナビゲーションや自動運転車にも応用できます。 LiDAR システムは、高度なレーザー技術 (「光検出と測距」の頭字語) を使用して自動運転車の目として機能し、ハイエンド AI コンピューティングと併せて、自動運転車を実現する必須技術の一部です。現実。
Innoviz は現在、第 3 世代の InnovizOne と第 5 世代の InnovizTwo という XNUMX つの LiDAR ハードウェア システムを利用できます。 これらの製品は、大型トラック、産業機器、商用ドローンだけでなく、ロボタクシー、歩道搬送技術、産業用ドローン、民生用車両など、さまざまな運転アプリケーションや条件でテストされ、使用されています。 どちらのシステムもレベル XNUMX ～ XNUMX の自動運転車と互換性があります。 Innoviz の LiDAR システムは、同社の Perceptions ソフトウェア パッケージで補完できます。
同社の次の主力製品である「次世代」Innoviz360 は、自動車および非自動車用途の両方に向けて最終開発中です。 今年の第4四半期に発売される予定です。
今年 4 月、Innoviz は、LiDAR システムの製造に関して世界最大の自動車グループの 6.5 つと契約を結んだという重大な発表を行いました。 この合意により、Innoviz の将来の注文残高は約 3 億ドル増加し、新たな総額は 5 億ドルを超えました。 自動車パートナーの名前は明らかにされていないが、Innovizは現在BMWとレベルXNUMX～XNUMXの自動運転車向けLiDARの量産に取り組んでおり、この分野で大手自動車メーカーと提携する初のLiDAR企業となる。
Innoviz はまだ製品の商業化の初期段階にあります。 InnovizOne システムは売上の伸びを示しており、同社は今年後半に最初の InnovizTwo の販売が見込まれると予想しています。 収益は低いながらも増加しています。 1 年第 22 四半期の最高額の 1.8 万ドルは、前年同期の 0.7 万ドルの XNUMX 倍以上でした。
アナリスト マークデラニー はゴールドマンのこの株をカバーしており、同社の最近の契約発表とニッチ分野での強固な基盤に基づいて、今後の明確な道筋があると同氏は見ている。
「Innoviz は、ティア 1 サプライヤーとして世界をリードする OEM とのシリーズ生産プログラムを獲得して以来、契約に強い勢いを感じています。現在 3 つのシリーズ生産を獲得しているため、当社は最近の勝利が市場における同社の強力な地位を裏付けていると信じ続けています。」 6.6億ドルという将来の見通しの受注高に貢献しています（この分野の他のライダーサプライヤーよりも大幅に高いですが、受注高の計算にはある程度の見積もりが必要であることに注意してください）」とデラニー氏は書いています。
「最近発表されたティア1としての勝利は、長期的には大きな収益機会となるが、中期的には、以前に発表したシリーズ優勝（BMWとL2023自律シャトルプログラム）の両方から4年に大きな収益を生み出すことができるとInnovizは信じている」 、自動車以外の最終市場からも同様です」とアナリストは付け加えた。
この見通しに沿って、デラニー氏は INVZ 株を「買い」と評価しており、彼の目標株価 7 ドルは 69 年間で最大 XNUMX% の上昇余地があることを示唆しています。 (デラニーの実績を見るには、 ここをクリック)
全体として、Innoviz 株は満場一致で高評価を獲得しており、3 件の「買い」が同株の「強い買い」コンセンサス評価を裏付けています。 株価は4.13ドルで販売されており、平均目標株価8ドルは約94％の上昇ポテンシャルを示唆している。 (TipRanks で INVZ の株価予測を参照)
アドビ株式会社 (ADBE)
最後に、ソフトウェア業界で最もよく知られている名前の XNUMX つである Adobe について話しましょう。 この会社は、どの企業にとっても重要な目標のうち XNUMX つを達成しました。それは、強力なファンを持つ堅実な製品ラインと、それを裏付ける健全なブランディングです。 Adobe は PDF 形式のほか、Photoshop、Illustrator、InDesign などの製品の開発者として知られており、現在は独自の Creative Cloud を通じて SaaS 製品として利用可能です。
それに加えて、Adobe は好調な収益と収益をもたらしました。 同社は2月2022日に終了した3会計年度第4.39四半期で、前年同期比14％増の3.35億3.31万ドルという過去最高水準の収益を報告した。 非GAAPベースのEPSは2.04ドルで、予想のXNUMXドルをわずかに上回り、同社の営業キャッシュフローはXNUMX億XNUMX万ドルに達した。 これまで堅調な四半期報告書を発行してきた企業としては、堅実な業績であった。
しかし、経営陣は最新のガイダンスで、2022年の売上高とEPSの予測を下方修正した。 アドビは以前、EPS 13.70 ドル、売上高 17.9 億ドルという通期見通しを発表していました。 このレポートでは、EPS 13.50 ドル、収益 17.65 ドルに減額されました。 この削減は、少なくとも一時的には投資家を恐怖させた。
ゴールドマン・サックスの五つ星アナリストとしてアドビを取材 カシュランガン ガイダンスの縮小にもあまり動揺しなかった。 同氏は、アドビが今後も長期的に製品を提供し続けると信じており、次のように書いている。 Adobe は LT で回転数を 2 倍に成長させる軌道に乗っており、ソフトウェア企業のトップランクに入り、収益が 40 億ドル以上に達する可能性があると信じています。」
ランガン氏は単に楽観的な見通しを書いただけではありません。 同氏は、「買い」の評価と目標株価540ドルでそれを裏付け、今後48年間のXNUMX％の上昇に自信を示した。 (ランガンの実績を見るには、 ここをクリック)
Adobe のような巨大テクノロジー企業は、アナリストのレビューを簡単にキャッチできます。ADBE 株に関しては、そのようなレビューが 25 件記録されています。 強い買いのコンセンサス ビューでは、買い 20 件とホールド 5 件に分類されます。 株価は現在365.33ドルで取引されており、平均目標株価は472.58ドルで、30年間で最大XNUMX％の上昇が見込まれることを示唆している。 (TipRanks で Adobe の株価予測を参照)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-3-stocks-over-222357187.html