半導体チップ業界は、投資家にとってナビゲートが難しい状況を示しています。 強い逆風と経済構造上の下支えが相まって、業界は相反する方向に影響を受けており、少なくとも短期的には、最適な投資の選択肢は必ずしも明確ではありません。
まずは向かい風に立ち向かおう。 世界第 XNUMX 位の経済大国であり、半導体チップの主要な消費者である中国を中心に、最も強力な国がいくつかあります。 この国はつい最近まで厳格な COVID 対策のロックダウン ポリシーの下にあり、サプライ チェーンと流通チェーンの両方が圧迫され、工業生産と技術生産も抑制されていました。 中国政府が「新型コロナウイルスゼロ」から手を引き、ロジスティクスの問題が緩和されている一方で、バイデン政権は中国との技術貿易に強硬路線を取り、中国による米国企業からのチップと技術の購入に制限を課している。
業界はこれらの問題を乗り切ることができたかもしれませんが、現在、一般的な需要不足にも直面しています. パンデミックによる制限が世界中で緩和されるにつれて、リモート アクセス システムの需要が減少しました。これが 2020 年と 2021 年のチップ消費の大きな要因でした。
良い面としては、世界経済は依然としてデジタル化が進んでおり、 半導体チップ まだまだ欠かせない商品です。 電気自動車や自動運転車、5G ブロードバンド、スマートフォン、タブレット、コンピューター デバイスの定期的な改良など、新しく確立されたテクノロジーは、いまだに猛烈な速度でチップを消費しています。 そしてそれは、投資家が買い入れる機会を見つけることができることを意味します。
それでは、いくつかのチップ株を見てみましょう。 TipRanks プラットフォームを使用して、投資家の関心を引き付ける 5 つの属性を示す XNUMX つの最新のスクープを引き出しました。スターアナリスト。 これはすべて、ホットな業界でのホットな購入につながります。 詳細はこちら。
モノリシック・パワー・システムズ株式会社 (MPWR)
ワシントン州カークランドを拠点とするモノリシック パワー システムズは、「最も急速に成長しているパワー半導体企業」であると自負しています。 その製品ラインには、自動車、IoT、オプトエレクトロニクス、生物医学、クラウド コンピューティング、テレコム セクターなど、さまざまなアプリケーションに見られる電子システム用のパワー モジュール、パワー コンバーター、バッテリー管理、モーター ドライバー、センサー、インダクターが含まれます。 Monolithic の製品は、経済全体で多数の OEM の製品の主要なコンポーネントとして使用されており、同社の多様なアプローチにより、過去数年間、売上と利益の両方で安定した利益が得られています。
報告された最新の四半期である 3 年の第 2022 四半期で、Monolithic は前年比で 53 億 323.5 万ドルから 495.4 億 7.5 万ドルへと 124.3% という驚異的な増加を示しました。 連続して、これは 2.57% の増加でした。 最終的に、GAAP 純利益は 78 億 3.53 万ドル、71 株あたり XNUMX ドルになりました。 GAAP EPS は前年比 XNUMX% 増でした。 非 GAAP 測定では、XNUMX ドルの EPS は前年比 XNUMX% の増加を示しました。
この会社は、投資家にリターンを提供しただけではありません 収益と利益; モノリシックも信頼性を維持 配当 支払い。 支払いは現在、普通株あたり 75 セントに設定されており、同社は過去 9 年間、着実に引き上げています。 現在のレートでは、配当利回りは 3% と控えめですが、年間配当は 0.75 株あたり XNUMX ドルになります。
アナリストのクリス・カソ氏は、クレディ・スイスのこの株式に関する報道で、株式に対する楽観的な構造的理由と歴史的理由の両方を指摘しています。 彼は次のように書いています。 XNUMX つは独自の BCD プロセスで、MPWR がより小さなフットプリントでより効率的な電源管理製品を提供できることを歴史的に実証してきました。 もう XNUMX つの利点は、MPWR のサイズが小さく、機敏性が向上することです。また、サーバーの電力や EV などのかなりの分野での設計の成功により、MPWR のサイズで大幅に変化を遂げることができます。」
「市場の状況に対してより保守的な見方をしているだけであるため、1 年上半期までの見積もりはコンセンサスを下回っています。 これは私たちを怖がらせません。 23 年上半期、コンセンサス予想が下がったにもかかわらず、買いサイドが売りサイドを (再び) 上回ったため、株価は上昇し、投資家はこの分野で最高品質の名前の 1 つが売りに出されたときに購入する機会を得ました。」 19つ星のアナリストは続けて付け加えました。
カソはこの見方を前進させ、MRWR をアウトパフォーム (買い) と評価し、目標株価は 475 ドルで、24 年間の株価上昇が XNUMX% になることを示唆しています。 （Casoの実績を見るには、 ここをクリック.)
このチップ会社は、最近の 11 件のアナリスト レビューを取り上げましたが、それらはすべて肯定的であり、強い買いのコンセンサス評価を裏付けています。 株価は 383.29 ドルで売られており、454.27 ドルの平均株価目標は、18 年間で XNUMX% の潜在的な上昇を意味します。 (TipRanks で Monolithic Power の株価予測を参照してください。.)
アナログデバイス株式会社 (アナログ·デバイセズ)
次は、信号処理およびデータ変換チップの製品ラインで知られるアナログ・デバイセズです。 Analog は、増幅器、RF およびマイクロ波システム、プロセッサおよびマイクロコントローラ、電源管理、オーディオ製品、産業用イーサネット ソリューション、インターフェースおよび絶縁、電力モニタ、およびクロックおよびタイミング システムに適用可能なチップおよびデバイスを含む、幅広い製品ポートフォリオを提供しています。 同社の顧客ベースは 100,000 万人を超え、主に B2B です。 Analog は、多様な製品と大規模な顧客基盤を活用して、年間約 12 億ドルの収益を上げています。
Analog の最後の四半期レポートを見ると、そのことがよくわかります。 4 会計年度第 2022 四半期のリリースでは、同社のトップラインは 3.25 億 39 万ドルで、前年比 3.16% 増で、予測の XNUMX 億 XNUMX 万ドルを大きく上回りました。 結論として、アナログは調整された EPS $2.73 で、前年比 58% の上昇であり、予測を大幅に上回り、ほぼ 6% 上昇しました。
同社の利益は、ビジネスの 49 つの主要セグメント (自動車、通信、消費者、および産業) のすべてでの好調な業績によってもたらされました。 自動車は前年比 XNUMX% の成長率で先導しました。
この株は、サスケハナのアナリストであるクリストファー・ローランドの目に留まり、彼は明るい格付けを支える多くの要因を指摘しました。 「アナログ・デバイセズは、特に Linear と Maxim の買収により、業界で最も優れたアナログ・カタログ企業の 5 つになりました」と、5 つ星のアナリストは述べています。 「さらに、彼らは「反テキサス・インスツルメンツ」になり、流通、「価値創造」インセンティブ、デュアルソースのサードパーティ製造、およびアナログ革新 (ワイヤレス BMS など) に傾倒しています。 電気自動車 (BMS)、通信 (XNUMXG RF)、特殊アナログ (医療、計測器、航空宇宙) に関する機会は、業界をリードする利益率と成長を維持するのに役立つはずです。」
ローランドの205ドルの価格目標は、26年間でXNUMX％の上昇の可能性を示唆しているが、これらのコメントは株式のポジティブ（買い）格付けを強調している. （ローランドの実績を見るには、 ここをクリック.)
アナログ・デバイセズは、18 件の購入、13 件の保留を含む 5 件の最近のアナリスト レビューに基づいて、ストリートから中位の購入コンセンサス評価を得ています。 株式の平均価格目標は 195.84 ドルで、現在の取引価格 20 ドルから 166% 上昇することを示唆しています。 (TipRanks でアナログ・デバイセズの株価予測を参照してください。.)
グローバルファウンドリーズ株式会社 (GFS)
IoT、自動車、コンピューティング、有線ネットワークなど、一連の業界の契約顧客にチップ製造と設計サービスの両方を提供する、カリフォルニアに本拠を置く企業である GlobalFoundries でチップ在庫のリストを締めくくります。 その名前が示すように、GlobalFoundries は世界中で事業を展開しており、その事業にはチップ ファウンドリ、デザイン センター、R&D 施設が含まれます。
2022 年は、上場企業として GlobalFoundries にとって最初の通年であり、3 年第 22 四半期の最後の財務リリースは、公開市場に参入してから 3 回目でした。 GFS は、公開リリースで成果を上げただけです。 22 年第 2.07 四半期のトップラインは 4 億 12 万ドルで、前期比 21% 増、前年比 XNUMX% 増、最初の公開四半期報告以来 XNUMX% 増でした。
要するに、 純利益 adj。 EPS は 336 セントで、67 年第 7 四半期は 3 セント、21 年第 58 四半期は 2 セントでした。 つまり、シリコン半導体チップに対する世界的なニーズがあり、GlobalFoundries はそのニーズを利用して収益と利益を確実に増やしています。
Baird の Tristan Gerra もそれに気づいており、Global Foundries に対して強気の見方をしている。 5つ星のアナリストは、この会社が将来の利益のために健全な地位を占めているいくつかの理由を概説しています。急成長する市場と価格設定規律の組み合わせ。 GF のキャパシティは 25 年と 2020 年にオーバーサブスクライブされています。LTA はすでに 2 年と 2022 年のキャパシティのそれぞれ 2023% と 75% を占めています。 追加の LTA がオンラインになると予想され、51 年の適度な値上げが組み込まれ、差別化されたソリューションを提供する GF の能力が強調されます。 GF の中国へのエクスポージャーは 2024% 未満と小さく、米国の輸出制限の影響はありません。」
このスタンスを論理的な目的に使用すると、Gerra は株式に Outperform (Buy) の評価を付け、彼の 100 ドルの価格目標は、今後 80 か月間で 12% の上昇を意味します。 (ゲラの実績を見るには、 ここをクリック.)
GFS 株に対する強い買いのコンセンサス評価は、最近の 10 件のアナリスト レビューに基づいており、9 対 1 の内訳ではホールドよりも買いが支持されています。 株価は 55.55 ドルで売られており、75.09 ドルの平均価格目標は、今後 35 年間で XNUMX% の潜在的な利益を示しています。 (TipRanks で GlobalFoundries の株価予測を参照.)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
ソース: https://finance.yahoo.com/news/3-semiconductor-stocks-hot-buys-094147739.html