これらの3つのETFを使用すると、Nvidia、Micron、AMDなどが急速に売り上げを伸ばしているホットな半導体セクターをプレイできます。

01/14/2022

長期にわたる金利上昇の見通しが一部の高水準のテクノロジー株に圧力をかけているにもかかわらず、半導体株は投資家にとって市場の優れた分野であり続ける可能性があります。

火曜日に、投資家は台湾セミコンダクターマニュファクチャリング社の後にチップメーカーの株をより高く送った。
TSM
第2022四半期の売上高と収益が40桁増加したことを報告し、44年の資本的支出は合計でXNUMX億ドルからXNUMX億ドルになると述べました。

チップメーカーが最高の技術志向の遊びのXNUMXつである理由：自動車やあらゆる種類のデバイスに使用される半導体の需要が高まっています。

以下は、半導体業界に焦点を当てた44つの上場投資信託が保有するXNUMX株の画面です。

500つのファンドにはさまざまなアプローチがあります。まず、SPDR S＆P XNUMXETFトラストと比較したさまざまな期間の平均年間収益を以下に示します。
SPY
およびインベスコQQQトラスト
QQQ,
Nasdaq-100インデックスを追跡します。

ETF	ティッカー	平均収益– 3年	平均収益– 5年	平均収益– 10年	平均収益– 15年
iシェアーズセミコンダクターETF	ソックス	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
SPDR S＆PセミコンダクターETF	XSD	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ヴァンエック・セミコンダクターETF	SMH	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
SPDR S＆P 500ETFトラスト	SPY	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
インベスコQQQトラスト	QQQ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

半導体ETFは、すべての期間でSPYおよびQQQを大幅に上回っています。それらのパフォーマンスは、VanEck Semiconductor ETFと似ていますが、混合されています
SMH
15年とXNUMX年の期間の賞を取ります。

iシェアーズセミコンダクターETF
ソックス
10年とXNUMX年で最高の平均収益を上げています。 SPDR S＆PセミコンダクターETF
XSD
XNUMX年間でXNUMX番目にランク付けされますが、テーブル上の他のすべての期間では他のXNUMXつに続きます。

半導体ETFの詳細は次のとおりです。

SOXXは最大で、総資産は9.9億ドルです。 PHLX Semiconductor Indexの30株を保有しています。これは、コンピューターチップを製造する、またはそれらを製造するために使用される機器やサービスを提供する、米国上場企業30社（米国以外の企業の米国預託証券を含む）です。 ADRの上限はポートフォリオの10％です。 ETFは時価総額で加重されており、最大の8つの持ち株は4％、残りはXNUMX％に制限されています。上位XNUMX銘柄（Broadcom Inc.
AVGO,
クアルコム
QCOM,
Nvidia Corp.
NVDA,
インテルコーポレーション
INTC
およびAdvancedMicro Devices Inc.
AMD
）ポートフォリオの35％を占めています。
XSDは1.6億ドルの資産を持ち、S＆P Total MarketIndexに含まれるさまざまな規模の半導体企業の40株を保有しています。ポートフォリオは均等に加重され、四半期ごとにリバランスされます。 FactSetによると、均等配分は「ポートフォリオを大規模で有名な企業から小規模な成長企業に向けて傾ける」とのことです。
SMHは1.3億ドルの資産を持ち、ポートフォリオ内の米国以外の企業の割合に制限を設けない修正時価総額加重手法によって選択された25の米国上場株式またはADRを保有しています。したがって、最大の保有は台湾セミコンダクターであり、ポートフォリオの10.5％を占めていますが、SOXXポートフォリオの4％しか占めていません。

ETFのアプローチにはそれぞれ言いたいことがあり、業界で最も幅広い見方を探している長期投資家は、XNUMXつすべての株式を保有するのに十分なサービスを提供できるかもしれません。

次に、FactSetがポーリングしたアナリストの今後12か月のコンセンサス推定に基づく将来の株価収益率と、2023株あたりの売上高、XNUMX株あたりの収益、XNUMX株あたりのフリーキャッシュフローの予想複合年間成長率を見てみましょう。 XNUMX年：

会社概要	ティッカー	フォワードP / E	XNUMX年間の推定売上CAGR	XNUMX年間の推定EPSCAGR	XNUMX年間の推定FCFCAGR
iシェアーズセミコンダクターETF	ソックス	20.67	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
SPDR S＆PセミコンダクターETF	XSD	25.02	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ヴァンエック・セミコンダクターETF	SMH	21.9	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
SPDR S＆P 500ETFトラスト	SPY	20.82	6%	9%	視聴者の３８%が
インベスコQQQトラスト	QQQ	28.29	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ソース：FactSet

際立っているのは、QQQの最高のP / E評価と、2023年までのXSDの最高の予想EPSおよびフリーキャッシュフローCAGRです。

XSDは、フォワードP / EベースでXNUMXつの半導体ETFの中で最も高価でもあります。繰り返しになりますが、これはQQQよりもかなり安価であり、EPSとFCFの成長がはるかに速いと予想されます。

半導体ストックスクリーン

45つのETFポートフォリオをまとめて重複を削除すると、2023銘柄のリストが残ります。 44年までのXNUMX株当たり売上高とXNUMX株当たり利益のコンセンサス推定は、そのうちXNUMX社で利用可能です。一部の人にとっては、フリーキャッシュフローの見積もりは利用できず、これらは「N / A」とマークされています。企業が暦年のマイナスの収益を報告すると予想される場合、EPSCAGRにも「N / A」のマークが付けられます。いずれかの会社の詳細については、ティッカーをクリックしてください。

44の半導体産業株のリストは、2023年までの推定XNUMX年間の売上CAGRでソートされています。

会社概要	ティッカー	XNUMX年間の推定売上CAGR	XNUMX年間の推定EPSCAGR	XNUMX年間の推定FCFCAGR
ウルフスピード株式会社	狼	視聴者の３８%が	無し	無し
マーベル・テクノロジー株式会社	MRVL	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
台湾セミコンダクターマニュファクチャリング株式会社ADR	TSM	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
アナログ·デバイセズ社	アナログ·デバイセズ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
ユニバーサルディスプレイ株式会社	OLED	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
サンパワー株式会社	SPWR	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
モノリシックパワーシステムズ株式会社	MPWR	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
Nvidia Corp.	NVDA	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
マイクロンテクノロジー株式会社	MU	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
アドバンスト・マイクロ・デバイス株式会社	AMD	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
インテグリス株式会社	耳を傾ける	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-3.3％
ラティスセミコンダクター株式会社	LSCC	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
シナプティクス株式会社	シナ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
アレグロマイクロシステムズ株式会社	ALGM	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ASMLホールディングNVADR	ASML	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
シリコンラボラトリーズ株式会社	スラブ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
スマートグローバルホールディングス株式会社	SGH	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
シノプシス株式会社	SNPS	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
クアルコム	QCOM	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
セムテック株式会社	SMTC	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
マックスリニア株式会社	MXL	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	-0.6％
KLA コーポレーション	KLAC	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
株式会社カーボ	QRVO	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
NXPセミコンダクターズネバダ州	NXPI	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
スカイワークスソリューションズ	SWKS	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
アプライドマテリアルズ株式会社	AMAT	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
STマイクロエレクトロニクスNV ADR RegS	STM	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
テラダイン株式会社	TER	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ケイデンスデザインシステムズ株式会社	CDNS	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ザイリンクス株式会社	XLNX	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
Microchip Technology Inc.	MCHP	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
First Solar Inc.	FSLR	視聴者の３８%が	-5.7％	無し
ダイオーズ株式会社	ダイオード	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
Broadcom Inc.	AVGO	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス社 ADR	UMC	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
ラムリサーチ株式会社	LRCX	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	＃N / A
パワーインテグレーションズ株式会社	ポウィ	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
日月光半導体株式会社ADR	ASX	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
シーラスロジック株式会社	CRUS	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	無し
ラムバス株式会社	RMBS	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
オン・セミコンダクター株式会社	ON	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
MKSインスツルメンツ株式会社	MKSI	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
テキサス・インスツルメンツ社	TXN	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が	視聴者の３８%が
インテルコーポレーション	INTC	視聴者の３８%が	-15.7％	-54.7％
ソース：FactSet

ウルフスピード株式会社
狼
アナリストは、2023年までの売上成長のペースが最も速いと予想しています。ただし、2023年までは年間利益が見込めないため、EPSCAGRは「N / A」とマークされています。

ストックスクリーンは限られていますが、あなた自身の研究を始めるのを助けることができます。各企業の詳細については、ティッカーをクリックしてください。マーケットウォッチの見積もりページにある豊富な情報に関するTomiKilgoreの詳細なガイドについては、ここをクリックしてください。

お見逃しなく：これらのS＆P 500株はクレーターになっていますが、アナリストは12が最大70％のリバウンドでそれを好転させることができると考えています

出典：https：//www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077？siteid = yhoof2＆yptr = yahoo