2023年の株式の見通しはまだ流動的です。 昨年の逆風が収まっていないため、高インフレ、金利の上昇、ロシアとウクライナの戦争、予見可能な将来の景気後退のリスクの増加に対処することになり、投資家は防御策に関心を持っています.
もちろん、古典的な動きは、大きく動くことです。 配当 株式。 これらは、不安定な経済期間中に投資ポートフォリオを保護できるいくつかの利点をもたらします。これには、信頼できる収入の流れや、配当利回りを通じてインフレを打ち負かす可能性が含まれます。 XNUMX 桁のアップサイド ポテンシャルと支払い利回りの組み合わせを提供する配当株を見つけることさえ可能です。
ウォール街のアナリストは、いくつかの主要な名前を含め、これらに注目しています。 みずほ証券の 5 つ星アナリストの 25 人で、TipRanks の上位 10 人のアナリストにランクされている Nitin Kumar 氏は、市場で配当チャンピオンを探しており、利回りが 20% 以上の XNUMX つの銘柄を指摘しています。 プラスの実質収益率を保証するにはそれだけで十分ですが、これらの銘柄はいずれも XNUMX% 以上の上昇の可能性をもたらします。 詳しく見てみましょう。
チェサピークエネルギー株式会社 (CHK)
最初は、北米の炭化水素業界の探査および開発会社である Chesapeake Energy です。これは、天然ガスおよび石油鉱床を探して開発する会社であると言うのに派手な言い方です。 チェサピークは北米全域で事業を展開しており、特にペンシルベニア州のマーセルス頁岩とルイジアナ州のヘインズビル層に大きな資産があります。 チェサピークの確認埋蔵量の XNUMX 分の XNUMX 以上は天然ガスであり、かなりの量の石油と天然ガスの液体も存在します。 チェサピークは、テキサス州のイーグル フォード フォーメーションに資産を保有していますが、ペンシルバニア州とルイジアナ州の高収益の保有に集中するために、そのポジションからの売却に取り組んでいます。
3 年第 22 四半期に報告された最後の一連の財務結果で、Chesapeake は 4.19 億 1.63 万ドルの総収益を示し、3 年第 21 四半期に報告された 1.3 億 883 万ドルから倍以上になりました。 収益に続いて、Chesapeake は 6.12 億ドルの営業キャッシュと 5.06 億 112 万ドルの純利益を示しました。 同社の EPS は希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX ドルでした。 非 GAAP 調整純利益は希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX ドルで、前年同期から XNUMX% 増加しました。
これらの健全な結果に加えて、Chesapeake の第 3 四半期のフリー キャッシュ フローは 773 億 1.9 万ドルでした。 これは会社の記録であり、四半期中の会社の株式買い戻しと配当金の支払いが合計で XNUMX 億ドルを超えたにもかかわらず達成されました。
チェサピークの最後の普通株配当は 1 月 3.16 日に支払われ、定期配当と補助配当の合計は 12.64 株あたり 14 ドルになりました。 そのレートでは、配当は年率 XNUMX ドルになり、利回りは XNUMX% と非常に高くなります。 これは、最後に報告されたインフレ率のほぼ XNUMX 倍です。
みずほのクマール氏は、チェサピークがリターン重視の投資家に引き続き結果をもたらすことができると楽観的であり、次のように述べています。 「売却目的」のイーグル フォード資産への継続的な投資は、企業の資本効率を低下させますが、売却の成功は、さらなる株主価値を解放する可能性もあります…全体として、強力な FCF の生成と企業の実行によって補完されるわずかに割引された評価は、マクロの懸念を打ち負かすことができると考えています。 」
このポジションから推測して、Kumar は CHK 株を買いと評価し、目標株価を 155 ドルに設定しました。 現在の配当利回りと予想される価格上昇に基づくと、この株式の潜在的なトータル リターン プロファイルは最大 76% です。 (クマールの実績を見るには、 ここをクリック)
Chesapeake に関する最近の 8 件のアナリスト レビューはすべて肯定的であり、満場一致で強い買いのコンセンサス評価を与えているため、ウォール街はこれについて Kumar に同意しているようです。 株価は 88.23 ドルで取引されており、145.88 ドルの平均価格目標は、来年の 65% の上昇を意味します。 (TipRanks で CHK の株価予測を参照)
パイオニアナチュラルリソース（PXD)
私たちが注目している次の高利回り株は、パイオニア・ナチュラル・リソーシズです。 この会社はテキサス州アーヴィングに本拠を置き、Chesapeake と同様に、炭化水素の探査および生産会社です。 パイオニアは、世界で XNUMX 番目に大きい油田である西テキサス パーミアン盆地で操業しています。 パイオニアは、この地域の主要な資産保有者であり、ペルム紀の専業生産者です。
2022 年の第 656,582 四半期 (最後の財務結果が発表された) の間、パイオニアは 2.8 日あたり平均または 3 バレルの石油換算 (BOE) を生産しました。 これは前年同期比でわずかに減少し、21 年第 6.09 四半期から 36.5% 減少しましたが、それでも 2 億 7.93 万ドル以上の収益を生み出すには十分であり、トップラインでは前年比 1.9% の増加となりました。 パイオニアの高収益は、普通株主に帰属する 7.48 億ドルの純利益、つまり 81 株あたり 3 ドルを支えました。 非 GAAP 用語では、これらの収入は 21 億ドル、希薄化後 XNUMX 株あたり XNUMX ドルになりました。 非 GAAP EPS は、XNUMX 年第 XNUMX 四半期から XNUMX% 増加しました。
パイオニアの 3 年第 22 四半期の営業活動によるキャッシュ フローは 3 億ドルで、フリー キャッシュ フローは 1.7 億ドルでした。 同社の強力なキャッシュ フローにより、経営陣は自社株買いプログラムと配当支払いを継続する自信を得ることができました。 この四半期中に、同社は 500 億ドル相当の株式を買い戻し、普通株あたり 5.71 ドルの合計配当 (基本プラス変数) を宣言しました。 配当は15月XNUMX日に支払われました。
現在のレートでは、合計の配当支払いは年率 22.84 ドルになり、利回りは 10% になります。 これは、S&P 上場企業の平均配当利回りの約 5 倍です。
これらすべてがみずほ証券のクマール氏の注目を集め、同社株に強気の見方を示した。 彼は次のように書いています。米国のシェールで最大の埋蔵量ベースの XNUMX つによって補完されます…」
彼のスタンスが示すように、Kumar は PDX を買いと評価していますが、彼の目標価格は 294 ドルであり、28 年間で XNUMX% の利益が得られることを意味しています。
全体として、PDX 株には 16 件の最近のアナリスト レビューがあり、内訳は 7 件の購入、8 件の保留、および 1 件の売却で中程度の購入のコンセンサス評価が与えられています。 285.27 ドルの平均価格目標は、24 か月の期間で 12% の上昇の可能性を示唆しています。 (TipRanksのPXD在庫予測を参照してください)
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免責事項：この記事で表明されている意見は、注目のアナリストの意見のみです。 このコンテンツは情報提供のみを目的としています。 投資を行う前に、独自の分析を行うことが非常に重要です。
出典: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html