来る可能性のあるすべての悪いニュースと戦うための「完璧な資産」はXNUMXつだけだと、この戦略家は言います

ドルと現金は、欧州での残忍な戦争と並んで、金利の上昇とインフレの上昇による景気後退のリスクを回避するため、投資家にとって最も人気のある避難所のXNUMXつです。

しかし、我々の 今日の呼びかけ の共同創設者兼ストラテジストであるウォーレン・パイズから 3フォーティーン・リサーチ、エネルギーを 　 パイプラインの悪いニュースをヘッジします。 彼が指摘するように、何年にもわたって反対方向に動いた後、株式と債券は一緒に下落しています。

「株式と債券が正の相関関係にある現在、将来的にはより多くの潜在的な結果が得られると思います。 そこにあるリスクをヘッジできる資産はほとんどありません。 そして、エネルギーは完璧な資産だと思います」とパイズは言いました。 先週の金曜日に公開されたインタビュー リアルビジョンで。

また、連邦準備制度理事会はエネルギー価格を引き下げるまで利上げを試みる可能性がありますが (これはインフレの急上昇の主な理由です)、「現在、石油の主な原動力に影響を与えることができない」ため、成功しない可能性があります — 地政学、と Pies 氏は述べています。

「ロシアの石油に対する完全な制裁を進め、現在進行中の膠着状態から抜け出すことができれば、世界は大量の石油を不足することになるだろう」と彼は述べた。 「石油はそれ自身のことをするでしょう…それが、ポートフォリオにエネルギーを通じて石油へのエクスポージャーを持たせる必要がある理由です。」

石油会社の種類について、Pies 氏はシンプルに保つことを勧めています。 「ここで、企業固有のリスクやベータを引き受ける必要はありません。 先導者、大手エネルギー企業、液体エネルギー企業を買収します。

「少し違う、またはベンチマークの外になりたい場合は、多かれ少なかれ生産コストと維持設備投資が低いため、カナダの大型生産者が依然として好きです」と彼は言いました。

彼がクライアントに提案しているのは、セクターが S&P 10 の 20% を占めることを考えると、5% から 500% のエネルギー ポジションです。
SPX、
-0.65％,
そして残りのポートフォリオを質の高い企業に絞り込みます。 「あなたは採算の取れないテクノロジーを回避しようとしているだけです」と Pies 氏は言います。

ストラテジストは、2000 年から 2005 年の最後のテック バブルの後に起こったことと同様の状況を見ています。このとき、市場は新しいコモディティの長期的な強気相場に突入し、品質とエネルギーが市場、特にテック スペースに遅れをとっていました。 彼は、同様のセットアップが来年にも展開されることを見ています。

セクターの詳細： 長期投資家が今すぐエネルギー株を買うべきXNUMXつの理由

読む： XNUMX月後半は歴史的に「非常に弱気」であるため、株式はより多くの痛みに向かっている可能性があります

パイズ氏は、株式市場が底を打っているかどうかを判断し、S&P 500 が 3,600 付近に達したら、買い始めるだろうと述べた。 「前回もやりました。 16 月 25 日、私たちは 33 年中弱気だったクライアントに報告書を出し、資本の約 XNUMX% または XNUMX% をここで市場に戻すと述べました。 そして、再びそこにたどり着いたら、同じ動きをするでしょう。」

最悪の場合、S&P 500 は 3200 まで下落しますか? 「さらに 10% 低くなる可能性がありますが、このビジネスで 10% のドローダウンを処理できない場合は、間違ったビジネスを行っていることになります」と Pies 氏は述べています。

でレイ・ダリオに聞く マネーフェスティバルのベストニューアイディア 21月22日とXNUMX月XNUMX日にニューヨークで。 ヘッジファンドのパイオニアである彼は、経済がどこに向かっているのかについて強い見解を持っています。

市場

ストック
DJIA、
-0.72％

SPX、
-0.65％

COMP、
-0.14％
　 下に移動、米国債価格付き
TMUBMUSD02Y、
視聴者の３８%が

TMUBMUSD10Y、
視聴者の３８%が
原油価格も下落
CL.1、
-2.13％
も南に向かった。 ドル
DXY、
+ 0.20％
再び大きな後押しとビットコインを手に入れました
BTCUSD、
-1.29％
19,000ドル弱で推移しています。

バズ

フォード
F,
-9.54％
警告した後、プレマーケットに落ちています インフレは供給コストを1億ドル押し上げた、自動車メーカーは年間の予測に固執しましたが、部品不足により未完成の車が残っています。

SPAC「キング」チャマス・パリハピティヤは XNUMX台の車両を巻き上げる
iPod、
-0.25％

IPOF、
-0.19％
時間内にターゲット企業を見つけることができなかった後。

家庭用フィットネスバイクメーカー Peloton
PTON、
+ 2.72％
を紹介しています $3,195 ローイング マシン.

Apple
AAPL、
+ 2.23％
 is アプリやアプリ内購入の値上げ アジアの一部およびユーロを使用するすべての国で使用できます。 株が下がっています。

スウェーデンクローナ
SEKUSD、
-0.86％
Riksbank が金利を予想よりも 1% 引き上げた後でさえも下落しています。 火曜日に始まる XNUMX 日間の FRB の会議とは別に、イングランド銀行、スイス国立銀行、ノルウェー銀行も今週会議を開きます。

新しいデータは住宅着工を示した XNUMX月は強かった、しかし建築許可は落ちました。

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チャート

「数か月前なら大惨事だったかもしれないが、今のところ対処可能であることがわかっている」 DWS のストラテジストに注目、ヨーロッパ、特にロシアがガス輸出をほぼ停止した後のドイツの高エネルギー価格に関連して。

彼らは、それには XNUMX つの理由があると述べています。ドイツはガス貯蔵量を予想よりも速く増加させていることと、下のグラフが示すように消費量が著しく減少していることです。 厳しい冬、あるいは XNUMX 度の冬が待ち受けているかもしれませんが、「西側の産業が並外れたプレッシャーに直面したとき、いかに適応力があるかが分かります」と、ヨーロッパのチーフ エコノミスト、マーティン モリソンは言います。

読む： ドイツ経済。 大臣は、冬の後に天然ガス貯蔵庫は「空になる」と言います

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