XNUMXつの黄金の評価スター
ゲッティ
中型配当株は、現在、取締役会で最高の掘り出し物です。 不完全な収入の投資家はそれらを考慮しないので、私はそれらが大好きです。 彼らは固執します：
- 大型株： 配当について 安全性.
- 小型株： 配当について 成長.
一方、多くの優れたレーダー中型株は、時価総額が2億ドルから10億ドルの間にあります。 彼らは配当の安全性に対応する「スイートスポット」に座っています & 成長。
それが彼らが大きな利益を生み出す理由です。
Touchstone Investmentsは、20年間のローリングリターンを見ると、ミッドキャップは「過去42年間で通常より高い絶対リターン」を経験したと報告しています。
ミッドキャップが優れている
タッチストーンインベストメンツ
これらの名前を見落とすのは簡単です。メディアはそれらについてあまり話題にせず、アナリストの報道は りんご（AAPL） & Microsoft
安いもので取引されているXNUMXつのミッドキャップについて話しましょう。 私は一桁の株価収益率（P / E）について話している 7.2％から15.3％の間の寛大な収量 私が書いているように（そして、いいえ、それはタイプミスではありません）。
ニューヨークコミュニティバンコープ
配当利回り： 視聴者の３８%が
フォワードP/E： 6.7
ニューヨークコミュニティバンコープ（NYCB） はニューヨークコミュニティバンクの持ち株会社であり、237つの州にXNUMXの支店を持つ貯蓄銀行であり、地域的にロックされるのではなく、北東（NY /ニュージャージー）、中西部（オハイオ）、南東（フロリダ）、南西にサービスを提供しています。 （アリゾナ）。
特大の利回りを持つ多くの金融株とは異なり、NYCBは単なる通常の普通の銀行です。 小切手や普通預金、住宅ローン、ビジネスアカウント、商業貸付など、さまざまな従来のサービスで60億ドル近くの資産があります。
ただし、NYCBは、30年の高値から約2022％低下し、同時代のものよりもはるかに悪いため、安価で取引されており、通常よりもさらに高い利回りを提供しています。
その一部は、金融セクターの低迷のために運ばれているNYCBだけです。 その一部は最近、単に見積もりに沿った四半期の結果が報告されました。 しかし、株式に重きを置くことは、ミシガンに本社を置く合併の延長です。 フラッグスターバンコープ（FBC）、2022年の後半に取引が成立する可能性が高く、新しい合併会社がFRBと通貨監督庁の両方の祝福を必要とするという発表-そして後者は非難ではありません-ダンク。 そして、たとえそうだとしても、住宅ローン事業に大きく依存しているFlagstarは、四半期ごとの大きなミスからも明らかなように、独自の苦労をしています。
M＆Aであろうとなかろうと、甘い配当は安全に見えます。 しかし、NYCBが実際にその価値をさらに上向きに変えることができるかどうかは、Flagstarとの統合の成功と、Flagstarの重みの両方にかかっているギャンブルのようなものです。
オールドリパブリックインターナショナル
配当利回り： 4.1％/ 10.7％
フォワードP/E： 8.9
一見の価値があるもう一つの高利回りの金融は オールドリパブリックインターナショナル（ORI）—そのまともな見出しの利回りが投資家に投げられる変化のはるかに大きな塊を信じている一般およびタイトル保険プロバイダー。
旧共和国は、ほとんどの投資家が見落としがちなエリートグループの株式の一部です。配当貴族です。 「でも待ってください」とあなたは言います、「私は彼らのことを聞いたことがあります」。 はい、S＆P500配当貴族のことを聞いたことがあるでしょう。 コカコーラ
ORIは、XNUMX年間の途切れることのない支払いの引き上げで、特に注目に値するミッドキャップの貴族です。
しかし、オールドリパブリックインターナショナルを本当に作っているのは、確実に配当を増やし続け、かなり良い定期的な利回りを持ちながら、あなたが見つけるより責任のある配当プログラムの1.50つを監督していることです。ハイギアに。 ORIは、定期的な四半期配当だけでなく、その年の利益に基づいた特別な年間配当も行うXNUMX部構成の配当システムを採用しています。 たとえば、昨年秋に提供されたXNUMX株あたりXNUMXドルの特別配当により、ORIの利回りはXNUMX桁になります。 （覚えておいてください：これらの特別配当は年ごとに異なる可能性があります。）
クレストウッドエクイティパートナーズLP（CEQP）
配当利回り： 視聴者の３８%が
フォワードP/E： 12.4
クレストウッドエクイティパートナーズLP（CEQP） は、天然ガス、天然ガス液、原油、さらには生産水の収集、処理、処理、圧縮、および/または貯蔵に関与する多くの資産を所有する中流マスターリミテッドパートナーシップ（MLP）です。 その資産は、主にウィリストン、デラウェア、パウダーリバー盆地、およびマルセルス頁岩とバーネット頁岩にあります。
ほとんどの投資家は、ダウンマーケットで8％上昇しているCEQPのような全体的なリターンに満足しています。 フリップサイド？ これは、他のMLPやエネルギーセクター全体が行っていることとは程遠いものです。
CEQPの抑制は、一般的にひどい第XNUMX四半期であり、EBITDA（利息、税金、減価償却および償却前の収益）とDCF（MLP分配が支払われる分配可能キャッシュフロー）の両方がウォールストリートの予想よりも低かった。
とはいえ、同社は通年のガイダンスを再確認し、ウィリストン、パウダーリバー、デラウェアが2022年後半に生産性を高めることを期待しています。また、同社は流通の成長に戻っています。つまり、この脂肪収量は、今購入するとさらに太くなるでしょう。あなたのコストベースで。
ジェルダウ（GGB）
配当利回り： 視聴者の３８%が
フォワードP/E： 4.5
サンパウロ、ブラジルを拠点とする鉄鋼メーカー ジェルダウ（GGB） 自国だけでなく、アルゼンチン、カナダ、メキシコ、その他のラテンアメリカ諸国にも工場があります。 また、米国最大の長尺鋼の生産国でもあります。 （長い鋼は、ロッド、レール、ワイヤー、桁、構造セクションなど、多くの製品をカバーしています。）
Gerdauは、非常に周期的なフィールドでプレイしているという点で、ほとんどの素材株と同じです。 そのトップラインとボトムラインの両方がしばらくの間正しい方向に進んでいますが、たとえば石鹸を販売している会社に期待するような運用上の直線的なパフォーマンスは得られません。 たとえば、2018年の収益は46.2億ブラジルレアルでしたが、39.6年には2019億レアルに減少し、43.8年には2020億レアルに回復し、78.3年には2021億レアルにまで拡大しました。
幸い、これは異常ではありません。今後70年間で、売上高はXNUMX億レアルを超えるさまざまなレベルにとどまると予想されます。 本当に、Gerdauはただ一緒に頑張っています。
GGBはのようなものに似ています ジェネラル・モーターズ
ただし、Gerdauは「若者の配当株」であることに注意する必要があります。 つまり、それは多くの収入を生み出すことができますが、それは一貫してそれをしません。 Gerdauは、年間の調整後純利益の少なくとも30％を配当で支払いますが、支払いはマップ全体にあります。 最後の3.95回の配当は、29セント、7セント、10.5セント、XNUMXセントでした。 それはあなたの引退を計画するのは難しいですが、あなたが数十年かそこらにわたってコンパウンディングにそのことをさせているなら、対処するのは簡単です。
ワンメイン・フィナンシャル（OMF）
配当利回り： 7.7％/ 12.2％
フォワードP/E： 5.3
ワンメイン・フィナンシャル（OMF） 何百万人ものアメリカ人に個人ローンを提供し、その多くはプライム以外のクレジットスコアを持っています。
それは激動のビジネスかもしれませんが、COVIDの間に雑草のように成長しました。 そして、それが冷えている間、それは冷えていません。 たとえば、延滞は過去数か月にわたって増加していますが、それはほとんど季節的なものであり、実際には前年比でわずかに少なくなっています。 その結果、OMF株はこのセクターと比較して見事に業績を上げています。
これは難しいビジネスです。米国が不況に陥ったとしても、利益を上げることを期待しているビジネスです。 その間、それはXNUMXつではなくXNUMXつの方法で株主報酬を改善しています：
- より高い買い戻し： 2021年後半、同社は買戻しの承認を200億ドルから300億ドルに引き上げました。
- より大きな配当： 2022年35月、同社は四半期ごとの支払いを95％引き上げ、25株あたりXNUMXセントにすることを発表しました。 ちょうどXNUMX年前はXNUMXセントでした。
現在、その四半期配当に基づくと、OMFの利回りは約7.7％です。 しかし、OneMainは別の日常的な特別配当の支払い者であり、 それ 合計も何年もの間改善されました。 3.50年2021月からの12株あたりXNUMXドルの特別支払いを考慮に入れると、OMFの真の利回りは実際にはXNUMX％を超えています。
ブレットオーエンスは、主な投資戦略家 逆張りの展望。 より大きな収入のアイデアについては、彼の最新の特別レポートを無料で入手してください： あなたの早期退職ポートフォリオ：巨額の配当—毎月—永遠に.
開示：なし
出典：https：//www.forbes.com/sites/brettowens/2022/05/08/the-best-mid-cap-dividend-stocks-for-2022/