平均弱気相場は 289 日間続きます。 残り時間は？

不況。 解雇。 却下。 クラッシュ。 最近はそういうことが多いです。 多くのダウンビートな予測と、一般的な恐怖と恐怖感。

しかし、米国の株式市場が上昇しつつあると言ったらどうでしょうか? 最高のものはまだ来ていないということですか？ そして、目をそらしすぎると、「ウォーレン・バフェットならどうするだろう?」と言うよりも早く、S&P 500 が 5,000 ポイントを超えていくのを見逃すことになります。

サークルへの投資には、最新性バイアスとして知られる概念があります。 最近の出来事や情報は、私たちの心の中でより際立っているので、より重要視するという考え方です。 ドレイクが偉大なラッパーと見なされていることを他にどのように説明できますか?

それが現在、投資市場で起こっていることです。 2022 年には株価が下落しています。投資家は打撃を受けており、これが現状維持のように感じがちです。 ニューノーマル。

多くの投資家にとって、これが初めての大きな景気後退であることは助けにはなりません。 2008 年は遠い昔のことで、今では 14 年になります。 2020 年の暴落は約 XNUMX 週間で終わりました。 パンデミックは、仮想通貨の強気相場の多幸感、ゲームストップの熱狂、景気刺激策の小切手が私たちのポケットに穴を開けて、何百万人もの新しい投資家を市場にもたらしました。

さて、パーティーは終わったような気がします。

感情が絡むとこうなります。 投資家は、事実よりも感情に惑わされがちです。 もちろん、AI への投資にはそのような問題はありませんが、私たちのほとんどはすぐに AI を利用できるわけではないので、それについては後で説明します。

パーティーはまだ終わっていないことをお伝えします。 そして、それは盲目的な楽​​観論ではありません。 それは私たちが住んでいる世界の必然的な結果であり、XNUMX つの要因に帰着します。

1. 世界経済システムは営利企業の上に成り立っており、その大部分はニューヨーク証券取引所などの公開市場に上場しています。
2. 米国の上場企業は、世界の株式市場のほぼ 60% を占めています。

それは本当に簡単です。 米国株式市場は、地球上で最大のゲームの最大のプレーヤーです。 長期的に米国の株式市場に賭けることは、私たちが知っているように、世界に賭けることです。

これに飛び込みましょう。

グローバル経済システム

システムが適切に機能しているとき、私たちの経済の仕組みは非常に効率的です。 食品は、腐敗する XNUMX 日前に食料品店に到着するまで、何千マイルも離れた場所で栽培され出荷されます。 ポケットに収まるサイズのスーパーコンピューターを構築するために、世界中の XNUMX 万個の部品が中国の工場に集められます。 世界中の誰にでも、ほぼ瞬時に送金できます。

パンデミックは、仕事に大きな古いレンチを投げかけましたが、物事はゆっくりと正常に戻りつつあります. このシステムは、中央で設計されたマスター プランではありません。 それは、私たち全員がより良い生活を送れるようにする商品やサービスを提供する人々や企業の膨大な集まりです.

私たちは、私たちを楽しませてくれる素晴らしいコンテンツを作成およびストリーミングしている企業にお金を払っています。 おいしい食べ物を作ったり、移動を助けてくれる車を作ったり、私たちと子供たちのための服を作ったりする会社に。 私たちは毎日、どこにお金を使うかを決定しています。 どの企業が私たちの苦労して稼いだ現金の分け前に値するか.

株式市場は、活動中の経済システムを表しています。 企業が誰かの生活をより良くすることができる商品やサービスを作成した場合、彼らはそれに対してお金を払います。 会社がそれを十分に長く続ければ、会社は成長し、会社の価値は上がります。

しかし、最終消費者がどこにお金を使うかだけが問題ではありません。 これは、サプライチェーンに沿ったプロセスの他のすべてのステップについてです。 フォードやGMのような自動車メーカーを例にとってみましょう。 彼らは、人々が運転したいと思って購入できる車を作ることで成長し、利益を上げています。

それは単にカッコよく見えるものをデザインするという意味ではなく、新しい車を作るためのすべての部品についてです。 タイヤ、電球、インフォテインメント スクリーン、エンジン ブロックの生鋼、シートの生地、さまざまな色の塗料を製造する会社があります。

これらのすべての部分は、HR チームと給与計算チーム、法律顧問、工場フロアの労働者、会社のカフェテリアの料理人、C スイートの役員など、業界全体を表しています。

経済と株式市場は、フォーブスや CNBC の枠内で行われる抽象的なゲームではなく、日常生活を送っている私たち全員です。

世界の株式市場が下落し、回復しないということは、このシステム全体が爆発したことを意味します。 私たちが知っている経済と、私たちが現在住んでいる世界は、もはや存在しません。

それは起こり得るでしょうか？ もちろん、何でも可能です。 もしそうなら、おそらくあなたの投資ポートフォリオよりも心配すべき大きな問題を抱えているでしょう. ゾンビをアパートから遠ざける方法と同じように。

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世界の株式市場

世界銀行とクレディ・スイスによると、すべての上場企業を合わせた世界の推定時価総額は約 94 兆ドルです。 この値の 59.9% 米国株式市場で開催されました。

リストの 6.2 番目の国を見るだけで、投資に関して米国市場がどれほど支配的であるかがわかります。 日本は 3.9% の世界市場シェアで 3.6 位です。 英国が 2.8% で XNUMX 位、中国が XNUMX% で続き、フランスが XNUMX% でトップ XNUMX を締めくくっています。

これは常にそうであるとは限りません。 1899 年にさかのぼると、米国の株式市場は世界の時価総額のわずか 15% を占めており、英国は 24% で最も支配的な国であり、ドイツ (13%) とフランス (11%) もそれほど大きくはありませんでした。 20 世紀の変わり目に、中国には株式市場さえほとんどありませんでした。

どうしたの？ まあ、時間の経過とともに、経済システムはその役割を果たしました。 米国は世界で最も裕福な国であり、最大の経済国となり、そこからの自然な流れとして、米国企業は地球上で最大かつ最も強力になりました。

デトロイトの自動車産業の黄金時代、ニューヨーク市の世界金融センター、またはシリコン バレーでのテクノロジー産業の誕生のいずれであっても、最も革新的で価値があり、生活を向上させる製品とサービスを提供する企業は、収益を生み出し、その価値を高めています。株主。

今から 100 年後、私たちの生きている間にこの写真がどのように見えるかは誰にもわかりません。 現状はあまり変わりそうにありません。

過去の景気後退と暴落

しかし、常に太陽の光と虹が見られるわけではありません。 株式市場の重要な要素は、ただ直線的に上昇しないことです。 企業と経済はうまくいく可能性があり、そうなると、より多くの投資家が欲しがり、株価が上昇します。

同じように、雲が入り始め、悪いニュースが見出しを飾るようになると、投資家は神経質になる可能性があります。 会社の収益が減少し始めると、株主は出口を探し始め、混雑した映画館で火災報知機を鳴らすように、ドアへのラッシュが発生する可能性があります.

米国市場には大きな その時間で厄介なクラッシュ. 大恐慌のきっかけとなった 1929 年の株価暴落は、ダウ平均株価が 89% 下落した史上最悪の暴落の 45 つと今でも考えられています。 石油危機、米ドルと金のペッグ制の解除、および全般的な景気後退により、1973 年には市場が XNUMX% 下落しました。

2000 年にドットコム バブルがはじけると、ナスダックは 77% 下落し、2008 年にはサブプライムローン危機により S&P 500 が 57% 下落しました。 2020 年、Covid-19 のパンデミックにより市場は急速に勢いを増し、ほぼ一晩で 34% 下落しました。

これらの市場暴落には共通点が XNUMX つあります。 彼らは永遠に続きませんでした。

実際、S&P 500 の弱気相場の平均期間は たった289日. それはタイプミスではありません。 わずか 9 か月余りで、平均的な弱気相場が終了します。 終了した。 それだけでなく、市場が好転すると、平均的な強気相場は 991 日、つまり 2.7 年間続きます。 投資家にとって悪い取引ではない。

彼らがゲームにとどまる準備ができている場合。

数値がこれにどのように作用するかを見ると、株価指数が高値から 20% 下落すると、弱気相場が正式に発生したと見なされます。 強気相場の始まりはそれほど明確ではありません。 一部のアナリストは、市場が以前の安値を下回らずに 20% 回復した場合、強気相場が進行していると示唆しています。 他の人は、インデックスが以前の最高値に達するまで、強気相場を主張することはできないと言います.

詳細はそれほど重要ではありません。 投資家が数か月間にわたって利益を上げている場合、それはおそらくすでに強気相場であるか、強気相場が近づいている可能性があります。

現在の弱気相場はいつ終わりますか?

S&P 500 の現在の弱気相場は、13 年 2022 月 XNUMX 日に正式に呼び出されました。投資家にとって今年のスタートは厳しいものであり、多くの企業の価値が急落しました。

Amazonは45年半ばの高値からほぼ2021%下落しました。Appleは26%以上下落し、Netflixは75%下落し、Metaはほぼ60%下落し、ウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイでさえ25%以上下落しました。

それが、現在、見出しが非常に否定的である理由の一部です。 最新性バイアスは私たちに大きな打撃を与えています。 しかし、過去は私たちに何を教えてくれるでしょうか？ まず、過去のパフォーマンスが将来のパフォーマンスを保証するものではないという古い投資を知っているため、確かなことはわかりません。

私たちが言えることは、平均して、289日後に悪い時期が終わったということです.

それでは再生してみましょう。 S&P 500 の弱気相場は 13 年 2022 月 3 日に確認されましたが、2022 年 289 月 19 日に下落し始めました。この日を現在の公式の弱気相場の開始日として、平均 2022 日の弱気相場は終了することを意味します。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日。

つまり、弱気相場は過去の平均に基づいて秋に終わり、クリスマスまでには良い時期に戻るでしょう。

このような迅速な転換は、思ったほどクレイジーではないかもしれません。 ウォール街に生命の兆しが見え始めています。

株式市場の新芽が出現する可能性があります

アナリストは、第 XNUMX 四半期の決算シーズンは多少の血の海になると予想していました。 株価はしばらく下落しており、米国の GDP 成長率は XNUMX 四半期連続でマイナスとなり、景気後退という言葉は古いサッカーボールのように飛び交っています。

多くの業績不振が発表されましたが、全体として、数字は半分も悪くありませんでした。

市場は間違いなく結果に満足していました。 500 月には、S&P 2020 と Nasdaq Composite の両方が 500 年 9 月以来最高の月次上昇を記録しました。S&P 12 はほぼ 6% 上昇し、Nasdaq は XNUMX% 上昇し、ダウでさえ XNUMX% 上昇しました。

誰に尋ねるかにもよりますが、これは単純に弱気市場のラリーであり、下落する前に一息つくことができるか、または底が入っている可能性があります。

マイナスの GDP 発表、FRB による 0.75% という大幅な利上げ、エネルギー コストの上昇、および一般的なインフレにもかかわらず、市場は確実に堅調に推移しています。

原油を含む商品価格も下落し始めた。 これはおそらくしばらくの間消費者に流れませんが、インフレ率が現実に戻り始める兆候である可能性があります. イーロン・マスクもそれについてツイートしたので、それは真実であるに違いありません.

インフレ率が低下し始めると、市場は前向きに反応する可能性が高く、最近の FRB の利上げの発表で、インフレ率の低下に役立つとの期待から市場が急上昇したのと同じです。

実際に起こる前に、予想されるシナリオでの株式市場の価格を覚えておくことも重要です。 現在、不況が織り込まれています。投資家は、経済が近い将来不況に陥るとの期待に基づいて資金を割り当てています。

これは、全米経済調査局 (NBER) がそれを発表した場合、市場の反応は「まあ、私たちは知っている」という線に沿ったものになる可能性があることを意味します。 一方、経済データが改善し始め、不況が完全に回避されれば、投資家は非常に気分が良くなり、市場が激しく反発する可能性があります.

今は投資するのに良い時期ですか？

ということは、今が投資の好機ということでしょうか? 将来、特に短期的な未来がどうなるかを確実に知ることは誰にもできません。 しかし歴史を振り返ると、十分な投資期間がある場合、投資に最適な時期は市場が暴落したときです。

現在、割安な株がたくさんあります。 Amazonのビジネスは、株価が30年よりもほぼ2021%安くなっているにもかかわらず、根本的に変わっていません。Apple、Microsoft、Goldman Sachs、Nvidia、またはS&P 500の他の多くの企業もそうではありません。

XNUMX か月前または XNUMX 年前にその会社を信じていた場合、株価以外に何か変わったことはありますか?

「他の人が恐れているときは貪欲になり、他の人が貪欲なときは恐れる.」 これらは、ウォーレン・バフェットのよく引用される言葉であり、現在、周りには多くの恐怖があります.

による CNN Fear & Greed Index、市場は現在恐怖モードにあり、センチメントが極端な恐怖にあったXNUMXか月前から改善されています.

精神的には、市場がこの時点からさらに下落するかどうかを知る方法がないため、投資するのが非常に難しい時期になる可能性があります. しかし、もしあなたがそれに対する胃があり、浮き沈みを乗り切るのに十分な時間があれば、あなたのポートフォリオは長期的に大きな利益を得ることができるでしょう。

Q.ai の故創業者兼 CEO の Stephen Mathai-Davis 氏が最近コメントしたように、「誰もが恐れて出口に向かって走っているときが買い時です。」

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これをプレイするにはいくつかの方法があります。 あなたが楽観的で、市場全体に満足している場合は、米国市場でのロング ポジションが最適です。

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繰り返しになりますが、AI を使用して毎週これらの業種間のバランスを自動的に調整し、リスクと報酬の最適なバランスを見つけます。 アクティブ インデクサー キットと同様に、弱気市場が通常よりも少し長く続くという賭けをヘッジしたい場合は、ポートフォリオ プロテクションを追加できます。

AIを使った投資の一番いいところは? 計画に固執し、短時間で何百万もの異なるデータポイントを分析できます. それは、見出し、バイラル ツイート、最近の出来事を無視するという意味ではありません。 しかし、それは、いつこれらのトレンドに乗るべきか、そして最も重要なことに、いつ抜け出すべきかを知るために、私たち人間よりもはるかに深く見ることができることを意味します.

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