市場で最も安いXNUMXの株

そのロボットに新しい磨きをかけましょう！ My Robot Portfolio は、1999 年から毎年まとめた 24 銘柄の仮想コレクションです。915 年間で、Standard & Poor's 373 インデックスの 500% と比較して、累積 XNUMX% のリターンを達成しました。

500 銘柄は、判断ではなくコンピューターによって選択されます。 これらは、時価総額が XNUMX 億ドル以上で、収益がプラスで、負債が企業の純資産を超えないすべての米国株の中で、市場で最も安い XNUMX 株です。

「割安」とは、株価収益率が低いことを意味します。つまり、株価を 15 株あたりの利益で割ったものです。 ほとんどの年の通常の PER は約 XNUMX です。今年のロボット株の比率は XNUMX 以下です。

このアプローチの背後にあるロジックは単純です。 株価は予想を上回る上昇。 低PER株は、明らかな問題を抱えた不人気株です。 投資家は彼らにほとんど期待していません。 低い期待は、高い期待よりも簡単に超えられます。

フレッシュセレクション

2023年のロボット株は次のとおりです。

TPG (TPG) が最も安く、PER は XNUMX です。 テキサス州フォートワースを拠点とする TPG は、バイアウトやプライベート エクイティの活用を行っています。 ブラックストーンと競合するBX
、カーライル グループCG
とKKRKKR
とりわけ。 非常に低い PER は、XNUMX 四半期前の資産売却による異常な利益を反映しています。

ギルドホールディングス株式会社は、カリフォルニア州サンディエゴに本拠を置く住宅ローン会社で、PER が 2023 を下回り、XNUMX 番目に安価です。 昨年は住宅ローンの発行が好調だったが、投資家はXNUMX年は金利上昇で住宅購入意欲が低下するため悪化すると予想している。

アルファ＆オメガセミコンダクター株式会社 (AOSL) の PER は、XNUMX 月に終了する今会計年度の業績予想利益の XNUMX 倍と推定利益の XNUMX 倍を下回っています。 カリフォルニア州サニーベールに本拠を置く同社は、携帯電話の充電器やその他のアプリケーションで使用されるパワー半導体を製造しています。

マットン
マット
は、ハワイのホノルルを拠点とする太平洋の貨物運送業者です。 PER は 15 を下回っています。 運賃が低水準にあるため、多くの船舶在庫は安くなっていますが、Matson は過去 XNUMX 年ごとに利益を上げており、バランスシートは良好です。

カロン石油会社 (CPE) ヒューストンに本拠を置く中規模の石油会社です。 同社の株価は過去 70 年間で 10% 下落し、最近の利益の 2020 倍以下で販売されています。 同社は、XNUMX 年の巨額の損失を含め、過去 XNUMX 年間のうち XNUMX 年間で赤字を記録しています。しかし、過去 XNUMX 年間の利益は堅調でした。

アルファ冶金資源 (AMR) は強力なバランス シートを持ち、負債の 86 倍の現金を保有しています。 テネシー州ブリストルに本社を置き、ウェストバージニア州とバージニア州に鉱山を持つ炭鉱会社です。 株価は過去 XNUMX 年間で XNUMX 倍以上になりましたが、PER は XNUMX を下回っています。

ユナイテッド ステーツ スチール カンパニー (X) は、ペンシルバニア州ピッツバーグ出身で、5 年連続でこの名簿に登場しています。 株価は昨年、下落相場で約 XNUMX% 上昇し、XNUMX 倍の利益で売却されました。 かつて米国最大の企業の XNUMX つであった同社は、近年苦戦しています。

PBFエネルギー
PBF
は、ニュージャージー州パーシッパニーに拠点を置くリファイナーです。 ガソリン、灯油、ジェット燃料を生産していますが、PBF ガソリンスタンドはありません。 その製品はノーブランドです。 過去 XNUMX 年間で株価は急上昇しましたが、依然として XNUMX 倍の実績利益と XNUMX 倍の推定利益で売られています。

コードエネルギー
CHRD
は、ヒューストンに本拠を置く中規模の石油会社です。 昨年、問題を抱えていた 2014 つの企業、Whiting Petroleum と Oasis Petroleum が合併して設立されました。 どちらも 2020 年から XNUMX 年にかけての大石油暴落で破産していました。 ノースダコタ州とモンタナ州で掘削しています。

ライアーソン・ホールディング (RYI) はシカゴに本社を置き、米国と中国で工業用金属を販売しています。 2022 年は素晴らしい年でしたが、過去 XNUMX 年間で XNUMX つの損失がありました。 米中関係の雪解けは、おそらくこの会社を助けるだろう.

記録

ロボットの平均リターンは 15.8% であるのに対し、スタンダード アンド プアーズ トータル リターン インデックスは 8.3% です。 S&P の 10.1% と比較して、複利の年間リターンは 6.7% です。

私のコラムの結果は架空のものであり、クライアントに対して得た結果と混同しないでください。 また、過去のパフォーマンスは将来を予測するものではありません。

昨年のロボット株は 15.6% 下落し、S&P は 18.1% 下落しました。 最悪の敗者はスミス・アンド・ウェッソン・ブランズ（SWBI）で、ほぼ50％下落した。 最も値上がりしたのは Genworth Financial でした。GNW
Inc. (GNW)、約 31% 上昇。

24 年間で、ロボット株は 16 回上昇し、指数を 12 回上回っています。 それは間違いのない「システム」ではありません。 何もありません。 しかし、非常に人気のない銘柄は検討に値すると私は信じています。