ターゲットの株価は急速に下落しており、他の小売株も下落しています

主要な取り組み

• 同社が在庫の問題とホリデーシーズンの商戦の遅れを警告しているため、ターゲット株はジェットコースターに乗っています。
• ターゲットは、自社ブランドの売上だけでなく、客数も増加しています。
• 長期投資家は、この下落を買いの機会として利用できます。

ターゲットは第 XNUMX 四半期の収益を発表し、株価は暴落しました。 在庫レベルは第 XNUMX 四半期から改善されましたが、小売業者にとっては依然として問題です。 これは、ホリデー シーズンの見通しが弱いことと相まって、多くの投資家を怖がらせて株を売りました。 しかし、それはすべてターゲットにとって悪いニュースなのでしょうか? それとも、ウォール街で売られすぎた偉大な小売業者を買うチャンスなのだろうか? 投資家が知っておくべきことは次のとおりです。

ニュースで対象銘柄

2022会計年度の第2.7四半期のターゲットの収益報告書は、小売業者がまだ消費支出の減速に苦しんでいることを示しました. トラブルの最も重大な兆候は、2022 月末までに記録された 16% の売上成長でした。 株価は21年12月に初めて急落し、価格の急上昇と急落のジェットコースターに乗っています。 XNUMX 月 XNUMX 日水曜日から XNUMX 月 XNUMX 日月曜日までのニュース リリースから、ターゲットはホリデー シーズンの売上予測を引き下げた後、株価の XNUMX% を失いました。

同社の四半期の営業利益率は 3.9% で、アナリストの予想である 5.35% を下回りました。 複数の問題がターゲットの利益を生み出す能力に影響を与えており、過剰在庫が問題の大部分を占めています。 ターゲットやその他の小売業者は、棚を満杯に保つために過剰注文することで、パンデミック関連のサプライ チェーンの問題を過剰に補償しました。 ターゲットを含む多くの店舗は現在、在庫を港から輸送用のインターモーダル システムに移動するのに苦労しています。 また、消費者の買い物習慣の一般的な変化にも直面しています。 インフレ. ターゲットは現在、過剰な在庫を保管するコストに対処し、売上を促進するために不要なアイテムを値引きし、収益性の低下に直面しています。

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ターゲットは、インフレが消費者の裁量所得を侵食しているため、ホリデー シーズンの売り上げは低迷すると予想しています。 人々は今でもギフトを購入していますが、その数は減っているだけです。 ウォルマートのような他の小売業者は、ターゲットよりも安いという評判があり、ターゲットの収益の減少に寄与した可能性があります. ターゲットが損失に関して対処しているもう 400 つの問題は、組織的な小売窃盗犯罪であり、2022 年には売上総利益が 600 億ドル減少したと推定されています。ターゲットは、年末までにこれらの犯罪ネットワークによって XNUMX 億ドルを失うと予測しています。

他の小売業者に影響を与えるターゲットの弱いガイダンス

弱い第 8.1 四半期に対するターゲットの予測は、他の大手小売業者の株価も下落させました。 メイシーズは 8.6% 下落、ベスト バイは 15.1% 下落、アドバンス オート パーツは XNUMX% 下落した。 投資家は、過剰在庫と消費者支出の低迷により、これらの大手小売業者や他の大手小売業者が今年の第 XNUMX 四半期にアナリストの業績予想を達成できないのではないかと懸念していたようです。

ただし、ターゲットは、少なくともいくつかの固有の問題に直面しているようです。 ウォルマートは、14 株あたりの利益を 3% 近く、収益を 101% 以上上回りました。 Bath and Body Works は、3 株あたりの利益を 273% 、収益を 0.5% 上回っています。 メイシーズは 28 株当たり利益を 0.44% 、収益を XNUMX% 上回ると見積もっています。 一方、Target は XNUMX 株当たり利益の見積もりを約 XNUMX% 下回り、売上高の見積もりを XNUMX% わずかに上回りました。

目標損益計算書のレビュー

ターゲットは、26.1 年の同四半期の 3.3 億ドルから 25.3% 増加した、合計 2021 億ドルの売上高を報告しました。その総収益は 26.5 ドルで、3.4 年の同期の 25.7 億ドルから 2021% 増加しました。営業利益は約 1 ドルでした。これは、49.2 年第 2 四半期の 2021 億ドル近くから 909% の減少です。税引前利益は 52.4 億 1.9 万ドルで、2021 年の同四半期の XNUMX 億ドルから XNUMX% 減少しました。

ターゲットは、第 1.54 四半期の 50 株あたりの GAAP 利益が 3.04 ドルで、2021 年の同じ四半期の 2.7 株あたり 1.08 ドルからほぼ 20% 減少したと報告しました。比較可能な売上成長率は 0.90% であり、店舗とオンラインの両方でユニット シェアの増加が見られました。 ターゲット株の配当金は 2021 株あたり XNUMX ドルで、XNUMX 年の同じ四半期の XNUMX ドルから XNUMX% 増加しました。

目標バランスシートレビュー

ターゲットは、954 年の第 5.7 四半期の 2021 億ドルから、第 17.1 四半期に 14.96 億 20.4 万ドルの現金および現金同等物を保有していると報告しました。在庫は 55.6 億ドルで、前年同期の 54.4 億ドルから増加し、総流動資産は2021億ドル。 ターゲットの総資産は XNUMX 億ドルで、XNUMX 年第 XNUMX 四半期の XNUMX 億ドルから増加しています。

買掛金、未払金およびその他の流動負債、および長期債務の現在部分は合計 23.8 億ドル、非流動負債は合計 20.8 億ドルでした。 株主の普通株式への投資は 38 万ドルで、追加の払込資本金は 6.5 億ドル、利益剰余金は 4.6 億ドルで、株主の総投資額は 11 億ドル強でした。

目標株価の見通し

ターゲットが直面している問題は、それ自体がより高価なものとして位置付けられていることです。 ウォルマートの代替. どちらも似たような商品を扱っていますが、ターゲットの評判は、ワンストップ ストアであることに重点を置いておらず、ウォルマートよりも高級な商品を提供しているということです。 また、価格に敏感な顧客は、ウォルマートの低価格商品に忠誠心を切り替えているようです。 これをターゲットの商品のオーバーオーダーと組み合わせると、彼らが置かれたトリッキーな状況を見ることができます.

ターゲットの唯一の解決策は、一般的な商品を値引きして在庫をなくすことでした。 これにより、ターゲットが在庫に抱えている量を減らすのに役立ちますが、収益に悪影響を及ぼします. アイテムに支払われる価格が低いほど、ターゲットが得る収益は少なくなり、株価と今後の会社の財務に影響を与えます。

インフレが過ぎ去り、在庫のバックログが緩和されるまでには時間がかかりますが、これらは短期的な問題であり、最終的には解決します。 直近の四半期でトラフィックが前年比で 1.4% 増加したため、買い物客はまだターゲットを放棄していません。 同社は、効率を高め、「複雑さの軽減とコストの削減」に注力することで、今後 3 年間で最大 XNUMX 億ドルを節約したいと考えています。

ターゲットは、買い物客の間で好評を博している自社ブランドも多数所有しています。 これらの自社ブランド製品の売上は、Target のエンタープライズ第 XNUMX 四半期の売上の XNUMX 倍の割合で伸びました。

ターゲット株の短期的な見通しは、販売の鈍化と休日の見通しが悪いという差し迫った懸念のため、不安定です。 小売業者が店舗を閉鎖する計画はなく、店舗の外観に投資する計画があり、店舗から商品を取り出して顧客に迅速に配送するための追加の仕分けセンターを開設しているため、ターゲットの株価の長期的な見通しは良好です。 .

ボトムライン

収益と販売の損失を懸念しながらも、Target は将来に目を向け、経済的打撃をうまく受け止めています。 同社は依然として利益を上げており、市場シェアを獲得しています。 経済が安定し、人々が以前の消費習慣に戻ったら、これはより低い価格でターゲット株を購入し、長期的に保持する絶好の機会になる可能性があります。 ただし、会社がリリースする次のいくつかの収益報告書は悪いものになる可能性があることを理解してください. しかし、長期投資家としては、これらは追加の購入機会と見なすことができます。

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