スイングトレーディングベアマーケットサバイバルガイド

新年に投資家が元気づけなければならないことの 2022 つは、少なくとも 2022 年が終わったことです。 昨年の弱気相場は、投資家にとって厳しいものでした。 インデックスは、一部のポートフォリオの以前の成長の寵児のいくつかの崩壊を完全には示していません。 さらに、途切れ途切れとボラティリティにより、トレーダーは XNUMX 年を通じて何度もトレンドの敗戦に陥る可能性がありました。

2022 年の弱気相場をどのように処理したかを以下に示します。 スイング取引 視点。 私たちの主な焦点は生存でした。

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弱気相場でのエクスポージャーを減らす

通常、長期的な富の成長への道は一直線ではありません。 途中、たくさんの山と谷があります。 いくつかのマーケット タイミングの原則を適用することにより、私たちのスイング トレーディングの目標は、アップサイドでより多く参加し、ダウンサイドでのドローダウンを減らすことです。 市場のタイミングに反対する人々は、それを達成するのは難しすぎると主張しています。 彼らは、弱気相場でエクスポージャーを減らすことは、必然的に市場が反転したときに、あまりにも多くの足場を失うリスクがあると主張している.

あなたが完璧を目指しているなら、彼らには意味があります。 しかし、結果に大きな違いをもたらすために、強気相場の究極の頂点または弱気相場の底を呼び出す必要はありません。 特にボラティリティを下げる場合。 500 年の弱気相場での SwingTrader 製品と S&P 2022 のパフォーマンスを示すチャートを考えてみましょう。 上部の行はその方法を示しています スイングトレーダー 基本的に年間を通じて横ばいでしたが、S&P 500 の収益は痛ましい動きを示しています。

どのようにしてアウトパフォーマンスを達成したのですか? グラフの一番下にある面グラフが示すように、それは大部分が露出の減少によるものでした。

アウトパフォーマンスは 2022 年に入ってすぐに始まりました。1.2 月のエクスポージャーの減少により、SwingTrader は上昇 (500%) し、S&P 5.3 は月間で XNUMX% 下落しました。 (1).

被ばくを減らす方法をどうやって知ったのですか？ まず、私たちのスイング トレーディング戦略の XNUMX つは、利益を強化することです。 次の部分は重要です。 売却したポジションに代わる新しい株やセットアップが見つからない場合、エクスポージャーは低くなります。 それはほとんど自然に起こります。

ベアマーケットラリー

市場が変わったときはどうですか？ S&P 500 は XNUMX 月に大幅に上昇しました (2) 月間では3.6%上昇。 エクスポージャーを減らした結果、パフォーマンスはわずか 1.3% のアンダーパフォームとなりました。 しかし、その後、同じことが起こりました。 私たちは力強く売りましたが、古い株に取って代わる新しいセットアップは見つかりませんでした. その結果、XNUMX 月の安値までの下落をほぼ回避することができました。 (3).

同じパターンが XNUMX 月の弱気相場で繰り返され、SwingTrader は今年の最高値を更新しました。 (4). 私たちの利益は控えめでしたが、下側にあまり参加しないことで、最高値を達成するのに適した立場にありました. トレンドが上昇し続けていた場合、より多くのセットアップが露出を増やしていたでしょう. 代わりに、S&P 500 は XNUMX 月に新たな安値を付けました (5) そして、私たちは再びマイナス面にほとんど足を踏み入れませんでした。

厳しい年末でも勝利を収める

前四半期のラリーは、プレーするのがより困難でした。 それは、最も打ちのめされた多くの株が上昇することから始まりました。 見出しはボラティリティと不安定さを増していました。

最初は市場を追跡しましたが、エクスポージャーを減らしたことで上昇も抑えられました (6). しかし、セクターのローテーションとヘッドラインのボラティリティの間で、私たちは多くのポジションからすぐに動揺し、それらがすぐに戻ってくるのを見るか、他のセクターが一晩のジャンプで引き継ぐのを見るだけになりました. 最終結果は、S&P 500 が上昇した一方で、私たちはわずかに下落したことです。 (7).

年末までに S&P 500 も下落し始め、エクスポージャーの減少が私たちを救いました。 S&P 500 は 19.4 年で 0.4% 下落しましたが、SwingTrader は XNUMX% の下落にとどまりました。 (8).

では、今集結するとどうなるでしょうか？ より多くのスイング取引の機会が見つかり、エクスポージャーが増加します。 エクスポージャーを増やしていくと、最初はアンダーパフォームする可能性が高いです。 しかし、ラリーが持続すれば、露出を高め、参加を増やす新しい商品を手に入れることができます. 弱気市場でのアウトパフォーマンスの差は、S&P 500 がこの XNUMX 年間に失った水準を回復するずっと前に、新高値を更新する準備を整えてくれるでしょう。 ドローダウンが小さいほど、ポートフォリオの長期的な成長に大きな配当を支払うことができます。

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