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パウエルが半減後の大幅な利上げを押し戻した後、株価は急上昇

05/04/2022
ビットコインイーサリアムニュース

インフレ高進と依然逼迫した米国の労働市場を背景に、投資家が連邦準備制度理事会の最新の金融政策決定を考慮し、水曜午後の米国株は上昇に転じた。

ジェローム・パウエルFRB議長が将来の500ベーシスポイントの利上げは現在中央銀行当局者間で議論されていないと示唆したことを受け、水曜午後、S&P75、ダウ、ナスダックはそれぞれ上昇し、上昇幅を広げた。 指標となる１０年米国債利回りは３％弱まで上昇し、２０１８年後半以来の高水準付近となった。

投資家は米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策声明を熟考した。 中央銀行は50年以来初めて金利を2000ベーシスポイント引き上げる決定を発表した。 この利上げは、FRBが25年以来初の利上げとなった2018月中旬に実施した0.75ベーシスポイントの利上げの1.00倍であった。今回の利上げにより、フェデラルファンド金利の目標レンジは0.25％から0.50％となった。現在の範囲は XNUMX% ～ XNUMX% です。

この超大規模な利上げに対する期待は市場参加者の間で高まっており、特にそのような動きを支持していると思われるFRBの主要当局者のコメントを受けて高まっていた。 パウエル 今月初めに国際通貨基金の公の場で述べた。 同氏は、利上げについては「もう少し迅速に行動することが適切だ」と考えており、50月にはXNUMXベーシスポイントが「検討されている」と述べた。 そしてパウエル議長は水曜午後のFOMC会合後の記者会見で、今後数回の会合で追加のXNUMXポイント利上げも可能であると示唆した。

FRBは水曜日、1月9日から量的引き締め、つまり中央銀行の47.5兆ドルのバランスシートから資産を取り出すことを開始すると発表した。 これによりFRBはまず、米国債と住宅ローン担保証券を合わせて月額最大95億ドルをバランスシートから流出させることを認めることになる。 このペースは XNUMX か月後には XNUMX 億ドルに増加します。

FRBの決定に向けて、金利上昇の見通しにより、過去1980年間で超低金利と一般的に金融緩和政策に慣れてきた株式市場のボラティリティが高まっている。 しかし同時に、多くの専門家は、FRBがパンデミック時代の支援政策をあまりにも長期に渡って放置し、インフレ率がXNUMX年代以来の最速水準にまで上昇することを許した、と示唆している。 そして、今年最初のXNUMXカ月間に米国のGDP成長率がマイナスに転じた後、FRBが経済を深刻な景気後退に陥らせることなく政策を引き締めることができるかどうかという疑問が依然として残っている。

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午後4時06分（東部標準時間）：FRBが金利を50ベーシスポイント引き上げた後、株価が急上昇：ダウは932ポイント（2.8％）増加、ナスダックは3.2％上昇

東部標準時午後4時06分現在の市場の主な動きは次のとおりです。

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  • S＆P 500（^ GSPC)：+124.69（+ 2.99％）〜4,300.17

  • ダウ（^ DJI)：+932.27（+ 2.81％）〜34,061.06

  • ナスダック（^ IXIC)：+401.10（+ 3.19％）〜12,964.86

  • 原油（CL = F)：+ $ 5.64（+ 5.51％）から$ 108.05バレル

  • ゴールド （GC = F)：14.20オンスあたり+0.76ドル（+ 1,884.80％）からXNUMXドル

  • 10年間の国庫（^ TNX)：-4.3 bpsで2.9170％

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東部時間午後2時45分：パウエル議長、75ベーシスポイントの利上げを撤回

米連邦準備理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は水曜日午後の記者会見で、FRBが今後の会合で利上げを50ベーシスポイント以上行う可能性があるという考えに反対した。

パウエル議長は、「75ベーシスポイントの引き上げは委員会が積極的に検討しているものではない…今後数回の会合でさらに50ベーシスポイントの引き上げが検討されるべきだという広範な意見が委員会内にある」とパウエル議長は質疑応答の中で述べた。彼の記者会見。

パウエル議長は、将来の政策決定とFRBの決定に何が影響するかについて、「実際の試金石は、経済と金融の状況がほぼ予想に沿って進展しているだけだ」と付け加えた。 そして、インフレ率は横ばい化し始めると予想されていますが、必ずしもまだ低下しているわけではありません。」

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午後1時55分（東部標準時間）：FRBの決定に向けて株価は横ばい

FRBの最新の金融政策決定の数分前に市場が取引されていた状況は次のとおりです。

  • S＆P 500（^ GSPC)：+9.92（+ 0.24％）〜4,185.40

  • ダウ（^ DJI)：+97.74（+ 0.30％）〜33,226.53

  • ナスダック（^ IXIC)：-2.68（-0.02％）から12,561.08

  • 原油（CL = F)：+ $ 5.12（+ 5.00％）から$ 107.53バレル

  • ゴールド （GC = F)：-$ 3.30（-0.18％）から$ 1,867.30オンス

  • 10年間の国庫（^ TNX)：+2.9 bpsで2.9890％

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午前11時28分（東部標準時間）：米国のサービス部門の拡大はXNUMX月に若干減速：ISM

米国のサービス部門は、価格上昇と継続的な供給制約が拡大の重しとなり、XNUMX月の成長はXNUMX月に比べて若干鈍化した。

水曜日の新しいレポートによると、供給管理協会の57.1月のサービス指数は58.3月の58.5と比較して50.0に低下した。 ブルームバーグのデータによると、エコノミストのコンセンサスはXNUMXへの若干の上昇を期待していた。 中立水準のXNUMXを上回る数値は、セクターの拡大を示しています。

総合指数の下では、ISM価格サブ指数が過去最高の84.6に上昇し、インフレ圧力が継続していることを示している。 一方、在庫センチメントに連動するサブ指数は４６．７に上昇したが、２カ月連続で引き続き縮小領域にとどまった。 ISMサービス雇用サブ指数も同様に縮小領域に落ち、46.7月の49.5から54.0に低下した。

「サービス部門の成長は続いており、過去 147 か月のうち XNUMX か月を除いてすべて拡大しています。 総合指数は下落したが、これは主に労働力プールの制限（雇用指数に影響）と新規受注の伸びの鈍化が原因だ」とアンソニー氏は語った。 供給管理研究所のニエベス所長は報道声明でこう述べた。 「企業活動は引き続き好調です。 しかし、高インフレ、生産能力の制約、物流上の課題が障害となっており、ロシア・ウクライナ戦争は引き続き資材コスト、特に燃料と化学薬品のコストに影響を及ぼしている。」

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午前9時35分（東部標準時間）: 株価はほとんど変化せずにオープン

午前9時33分現在の市場における主な動きは次のとおりです。

  • S＆P 500（^ GSPC)：+1.28（+ 0.03％）〜4,176.76

  • ダウ（^ DJI)：+4.50（+ 0.01％）〜33,133.29

  • ナスダック（^ IXIC)：-20.90（-0.15％）から12,544.49

  • 原油（CL = F)：+ $ 4.65（+ 4.54％）から$ 107.06バレル

  • ゴールド （GC = F): オンスあたり 1,870.60 ドルで変わらず

  • 10年間の国庫（^ TNX)：+1.9 bpsで2.9790％

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午前8時30分（東部標準時間）：247,000月の米国民間雇用者数は予想を下回り、予想の383,000万XNUMX人に対してXNUMX万XNUMX人増加した。

給与は増加しました 先月の米国民間部門の業績は予想を下回った、雇用主が取り組んだように 継続的な欠員を補充して需要に応えます。

民間部門の雇用者数は247,000月にXNUMX万XNUMX人増加した。 ADP 水曜日の注視されている月例報告書の中で述べた。。 ADPの改訂版月刊誌によると、これは479,000月の民間給与が383,000万XNUMX人増加したことを受けてのことだった。 ブルームバーグのデータによると、エコノミストらは民間雇用者数がXNUMX万XNUMX人増加するとの予想をコンセンサスとしていた。

米国のサービス部門は先月、民間給与の増加が最も大きく、ほぼすべての業界団体が補充雇用を増やした。 しかし、雇用の伸びは77,000月に比べて鈍化し、民間給与総額の伸びが大幅に鈍化する一因となった。 レジャー・接客業の雇用主は50,000月に48,000万XNUMX人の雇用を追加したが、これは業界グループの中で最も多いものの、XNUMX月からの雇用者数の増加の半分にも満たなかった。 これに専門サービスおよびビジネスサービスが続き、XNUMX月の給与はXNUMX万人増加し、教育および医療サービスはXNUMX万XNUMX人増加した。 財生産部門では、製造業、建設業、鉱業のそれぞれで給与が純増した。

さらに、企業規模別にみると、先月は中小企業の雇用が顕著に減少した。 中小企業、つまり従業員数49人以下の企業は先月、合計120,000万人の給与を削減した一方、中堅・大企業はそれぞれ46,000万321,000人とXNUMX万XNUMX人増加した。

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午前7時39分（東部標準時）: ウーバーが予想を上回る四半期業績とガイダンスを発表

ユーバー（UBER）は水曜朝、予想を上回る第XNUMX四半期決算と今四半期見通しを発表し、配車会社は堅調な収益性を維持しながらドライバー不足に対処していることを示唆した。

ブルームバーグがまとめたデータによると、第6.9四半期の売上高は6.1倍以上の168億ドルに達し、予想の135億ドルを上回った。 調整後EBITDAは18億17.1万ドルに増加し、これも予想のXNUMX億XNUMX万ドルを上回りました。 第 XNUMX 四半期の旅行者数は前年比 XNUMX% 増の XNUMX 億人に達し、乗客需要の回復が続いていることを裏付けています。

ウーバーは、今四半期の総予約額は28.5万ドルから29.5億ドル、調整後のEBITDAは240億270万ドルからXNUMX億XNUMX万ドルになると予想していると述べた。

ウーバー株は決算を受けて序盤の取引で損失を軽減した。 夜間取引の初め、ウーバー株はリフト株に同調して下落していたが、配車会社がアナリスト予想を下回った今四半期の売上高と利益予想を示したことを受けてリフト株は下落した。

ウーバーは以前、水曜の市場終了後に四半期決算を報告する予定だったが、リフトの報告を受けて「市場が開く前に同社の業績とガイダンスについてよりタイムリーな最新情報を提供するため、スケジュールが変更された」としている。 声明によると。

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水曜日午前7時29分（東部標準時）：株式先物上昇

ここは、開会の鐘の前に市場が取引されていた場所です

  • S＆P 500フューチャーズ（ES = F)：+16.75ポイント（+ 0.4％）から4,186.00

  • ダウ先物（YM = F)：+122ポイント（+ 0.37％）から33,155.00

  • ナスダック先物（NQ = F): +44.75ポイント（+ 0.34％）から13,132.25

  • 原油（CL = F)：+ $ 3.88（+ 3.79％）から$ 106.29バレル

  • ゴールド （GC = F)：-$ 4.30（-0.23％）から$ 1,866.30オンス

  • 10年間の国庫（^ TNX)：+0.4 bpsで2.962％

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火曜日午後6時01分（東部標準時）：株式先物はまちまちでオープン

火曜日の夜に市場が取引されていた場所は次のとおりです。

  • S＆P 500フューチャーズ（ES = F)：+1.5ポイント（+ 0.04％）から4,170.75

  • ダウ先物（YM = F)：-2ポイント（-0.01％）から33,031.00

  • ナスダック先物（NQ = F): +22.75ポイント（+ 0.17％）から13,110.25

ニューヨーク、ニューヨーク - 28月28日: ニューヨーク市のニューヨーク証券取引所（NYSE）のフロアで働くトレーダーたち（2022年XNUMX月XNUMX日撮影）。 インフレ懸念やウクライナ戦争をめぐり市場が不安定な動きを続けるなか、ダウ工業株３０種平均は午前の取引で上昇した。 (写真提供：スペンサー・プラット/ゲッティイメージズ)

ニューヨーク州ニューヨーク – 28月28日: 2022年XNUMX月XNUMX日、ニューヨーク市のニューヨーク証券取引所（NYSE）のフロアで働くトレーダーたち。 インフレ懸念やウクライナ戦争をめぐり市場が不安定な動きを続けるなか、ダウ工業株３０種平均は午前の取引で上昇した。 (写真提供：スペンサー・プラット/ゲッティイメージズ)

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エミリー・マコーミックはYahooファイナンスの記者です。 Twitterで彼女をフォローします.

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出典：https：//finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-may-4-2022-221335159.html