投資の生き残りをかけた戦いにおいて、柔道から多くのことを学ぶことができます。 その武道の最初で最も重要なレッスンは、 株式市場今日： ダメージコントロール。
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そして、市場が大幅な調整に向かっているときは特にそうです。 コロナウイルス株式市場の暴落 25 年 2020 月 XNUMX 日に始まった 同日、IBD Big Picture コラムに掲載.
柔道の達人は、投げ方ではなく、転び方を学ぶことから始めます。 彼らは、呼吸と同じくらい自然になるまで、このスキルを練習します。 何度裏返されても、再び立ち上がって戦うことができます。
大成功を収めているストックピッカーも同様の訓練を受けています。彼らは損失を最小限に抑える方法を学ばなければなりません。 これは、購入価格から 7% または 8% 下落したときに株を売却することを意味します。
単純なことのように聞こえますが、多くの投資家は、投資において最も重要なルールを習得することがいかに難しいかを痛感しています。
損をして売りたい人はいません。 あなたが間違いを犯したことを認めるものです。 しかし、自分のエゴを脇に置くことができれば、わずかな損失を被っても、経済的にも精神的にも、翌日投資するのに十分な状態を保つことができます。 損失を削減することで、回復するには急すぎる壊滅的な落下に苦しむのをすばやく防ぐことができます。
投資損失の数学
数学を考えてみましょう。 50 で株を買ったとします。何らかの理由で、今後数日間で 8% 下落して 46 になります。 あなたはすぐにそれを降ろして先に進みます。 その損失を取り戻すには、残りの資本で次の購入時に 8.7% の利益を得る必要がありますが、これは難しくありません。
我慢したら？
確実に株は元に戻ります。 調査の結果、100 ドルの価値があることがわかりました。
問題が 25 つあります。 市場は、あなたが誰であるか、何を考えているか、株をどれだけ信じているかなど気にしません。 少なくとも短期的には、計算を誤ったということです — 株価が 37% 下落して 1-2/33 になると、メッセージは大きくなります。 均等に戻すには、8.7% の利益が必要です。これは、簡単な XNUMX% よりもはるかに困難です。
市場があなたの株を本当に気に入らず、25 に半分にスライスしたらどうしますか? これには計算機は必要ありません。50% の損失を回復するには、100% の利益が必要です。 昨年、価格が XNUMX 倍になった銘柄をいくつ選びましたか?
2020年の市場の暴落と直感的な手術株
30 年 2019 月 XNUMX 日版では、 IBDビッグキャップ20, 直感的な外科 (ISRG) はリストの第 8 位にランクされました。 この株は、2003 年から 2007 年までの強気相場を含む過去の強気相場で大量のブレイクアウトが発生した後、いくつかの非常に大きな利益を上げたことで有名です。 .
株価は 616.56 年 2020 月の最初の丸 XNUMX 週間で XNUMX (株式分割前) でピークに達し、その後緩やかな下落をたどりました XNUMX週間のフラットベース. その底辺の左側の最高値、つまり 10 に 616.56 セントを追加すると、616.66 が得られます。 適切なエントリーポイント. 19月24日、IBDが株式の現在の見通しを「圧力の下で上昇傾向」（25月12日）、次に「市場は修正中」（XNUMX月XNUMX日）に引き下げる数日前に、株式はその買いポイントをクリアしました。 しかし、取引高は平均をわずか XNUMX% 上回るだけでした。
翌日の20月0.6日、株価は平均を下回る出来高でわずかXNUMX%上昇した。 新たなブレイクアウトにとって、それは本当にノーノーです。
当然のことながら、市場の調整が展開されるにつれて、Intuitive の動きは鈍くなりました。 24 月 50 日、株価は大幅に下落し、7 日移動平均線を下回りました。 これは、グロース株が力強い動きを見せた後の重要なディフェンシブな売りシグナルです。 翌日、直感は 616.66 を XNUMX% 以上下回りました。 購入ポイント. 損失を減らし、資本を維持する時が来ました。
360.50 月までに、Intuitive Surgical は 41 の安値まで急落し、買いポイントを XNUMX% 以上下回りました。
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別の例を見てみましょう。 Arista Networks (ANET).
24 年 2018 月 311.77 日に終了した週に、データ センターで使用されるギガビット速度のデータ スイッチのスペシャリストが XNUMX をクリアしました。 購入ポイント ずさんなベース. あの基地も後期だったとなり、ハイリスク。 アリスタは、ベースの以前の高値である 2 に 10 セントを追加することによって計算されたエントリを 311.67 ポイント上回りませんでした。 その後、高速で南へ向かった。
損失を 7% 削減することは、その年の 289.95 月初旬に 187.08 近くで Arista を終了することを意味しました。 株は滑り続けた。 40月末までに、株価はXNUMXまで下がり、当初の買いポイントをXNUMX%下回りました。
最初の購入の損失を 7% または 8% に制限すれば、たとえ 25 回に 30 回の購入で XNUMX% または XNUMX% のわずかな利益しか得られなくても、問題を回避できます。 XNUMX 回に XNUMX 回間違えても、別の日に投資するために生きている可能性があります。
多くの小さな損失で大きな勝利を収めることができます
.250 の打率は大したことではありません。 しかし、野球の最高の打者でさえ、成功するよりも失敗することが多い. 1999 年にプロ野球の 21 安打クラブの 3,000 番目のメンバーになったトニー グウィンのことを考えてみましょう。 その年、元サンディエゴ・パドレスの外野手は打率.338でシーズンを終えた。 つまり、彼はプレートで XNUMX 回中 XNUMX 回近く空になっていたということです。
グラウンディング後にグウィンがフレットするのを見たことがないでしょう。 成功する投資家も同じです。 彼らは落ち着いて小さな損失を取り、次の潜在的な勝者を探します。
ですから、感情を置き去りにしてください。 規律を持って損失をカットすることで、市場に戻る時が来たときに頭をすっきりさせることができます。 投資の最大のパラドックスは、弱気相場の直後、つまり主要な株価平均が 20% 以上下落した直後に、最も熟した買いの機会が訪れるということです。
それはまさに、損失を減らしていないほとんどの投資家が動揺し、再び打撃を受けたくないときです. 数千ドルを失った後、まっすぐに考えるのは難しい. しかし、市場は常に回復します。 あなたはどんな体型になりますか？
このコラムのバージョンは、もともと 23 年 1999 月 XNUMX 日版の IBD に掲載されていました。 さいとうチョンのツイッターをフォローしてください。 @斎藤忠 とで @IBD_DCハング 成長株、ブレイクアウト、売りシグナル、金融市場の洞察に関する詳しい解説が必要です。
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また、投資家のコーナー: 7% または 8% よりも早く株式の敗者を削減する場合
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出典: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/still-the-no-1-rule-for-stock-investors-always-cut-your-losses-short/?src =A00220&yptr=ヤフー