クラフトハインツでマヨネーズとケチャップから配当とオプションのプレミアムを搾り取る

JohnDoboszはの編集者です フォーブス配当投資家, これは、高利回りで価値のある収入株、REITおよびMLP、および フォーブスプレミアムインカムレポート, これは、毎週火曜日と木曜日にXNUMXつの配当支払い株に関するオプション販売取引の推奨事項を送信します。

株式 クラフトハインツ（KHC） 27 月 7.5 日の同社の四半期決算報告を受けて、売上高と利益率でアナリストの予想を上回り、通期の利益ガイダンスを引き上げた後、最初は売りに出されました。 しかし、過去 XNUMX 週間で株価は XNUMX% 上昇しました。

0.70 週間以内に配当が予定されています。これは、株式を購入してコール オプションを売却する買い書きのアイデアにさらに魅力を与えます。これにより、0.40 株あたり XNUMX ドルの配当にさらに XNUMX ドルの収入が追加されます。

私にメールを送ってください （[メール保護]) 使い方の質問はいつでも フォーブスプレミアムインカムレポート。 - – JD

クラフト・ハインツ (KHC) – バイ・ライト

100KHCを購入

売りトゥオープン 1 23 月 40 日 $XNUMX コール

$38.55 以下の正味借方で約定

ペンシルバニア州ピッツバーグを拠点とする クラフトハインツ（KHC） 調味料、ソース、チーズ、乳製品、完全食を含む食品および飲料製品を製造および販売しています。 予想される 2022 年の年間収益は 26 億ドルで、0.15 年に比べて 2021% 減少すると予測されていますが、収益は 8.5% 減少しています。

パンデミックの間、Covidに触発された購入からビジネスが後押しを失ったとしても、Kraft Heinzは依然として2.60株あたり1.60ドルのフリーキャッシュを生み出しています. これは、現在、XNUMX 株あたり年間 XNUMX ドルで支払われている配当金を支払い、引き上げるには十分すぎる額です。

クラフト ハインツ株の利回りは 4.1% で、次の 0.40 株あたり 25 ドルの配当は、24 月 XNUMX 日の配当落ち日で今月末に予定されています。 XNUMX 月 XNUMX 日の取引終了までに株式を所有している人は誰でも支払いを受け取ります。

すでに 100 KHC を保有している場合、株式の原価ベースは 36.95 ドルなので、紙上の利益は 6% になります。 今すぐその利益を実現したくない場合は、少なくとも 40 ドルで 23 月 0.70 日のコールで XNUMX ドルを書くことを提案します。

購入書き込みは次のとおりです。 100 KHC (現在の価格 $39.25) を購入し、売って、KHC の $1 の 40 つのコントラクトをオープンします。 正味借方とは、株式の各株に対して支払うことをいとわない最大正味価格から、コールを売却して獲得したオプション プレミアムを差し引いたものです。 ウィークリー コールを使用して、23 月 38.55 日のマンスリー コールの販売よりも多くのプレミアムを獲得しています。

買い書き込みで、0.40 週間で $40 の配当を獲得した場合、KHC が 23 月 40 日の満期時に $1.85 を超えて取引を終了した場合、割り当てられ、株式は $38.55 で売却されます。これは、4.8 株あたりの利益を意味します。 43ドル。 今日、40.7 株あたり 40 ドルが危険にさらされているため、トータル リターンは 23% になります。 保有期間が 38.15 日の場合、年換算のリターンは XNUMX% になります。 XNUMX 月 XNUMX 日にクラフト ハインツの株価が XNUMX ドル以下で取引を終えた場合でも、XNUMX 株あたり XNUMX ドルで株を所有することになります。

配当落ち日の直前に割り当てられる可能性があります.1.45週間以内にXNUMX株あたりXNUMXドルの利益が得られるため、調味料で泣く理由はありません.

この取引のオプション収入: 70 月 1 日の KHC の 23 ドルのコール契約を 40 枚売り、XNUMX ドルを稼ぎます。 更新されたビッド アスクとリターンの特性については、ここをクリックしてください。

注意: フォーブスのプレミアム収入レポートは、利害関係者に情報を提供することを目的としています。 個々の状況、目標、および/またはポートフォリオの集中または分散についての知識がないため、読者は、言及または推奨される資産または証券を購入する前に、独自のデューデリジェンスを完了することが期待されます. このニュースレターに記載されている投資が利益を生み出すこと、または過去のパフォーマンスと同等であることを保証するものではありません。 すべてのコンテンツは信頼できると思われるデータに基づいていますが、正確性を保証するものではありません。 John Dobosz およびフォーブス プレミアム インカム レポートのスタッフは、リストされている資産/証券の一部またはすべてのポジションを保持している可能性があります。 フォーブス メディア LLC による著作権 2022。