今日のSQ株式：ブロックのこの弱気なオプション取引がすぐに110ドルを獲得する理由

ブロック (SQ) 株価はここ数週間、一連の高値と安値を更新しています。 火曜日、SQ 株は 50日間の移動平均. SQ 株も相対的な強さが弱い。 の RSレーティング は、58 から 1 のスケールで平均 99 です。

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したがって、SQ が今後数週間で 50 日ラインを取り戻さないと考えているトレーダーは、ベア コール スプレッド オプション取引を検討することができます。

SQ Stock Today: 取引設定

ベアコールスプレッドには、アウトオブザマネーコールを販売し、さらにアウトオブザマネーコールを購入することが含まれます。

この戦略は、満期のショート コールを下回っている限り、株価が横ばいに下落し、わずかに上昇した場合でも利益を得ることができます。

火曜日に、17 月 80 日の満期と 85 と 1.10 のストライク価格を使用した SQ ベア コール スプレッドは、約 XNUMX ドルで取引されました。 スプレッドを売るトレーダーは、110 株のブロックに対して 100 ドルのオプション プレミアムを受け取ります。 それを最大の可能なゲインとして扱います。 最大損失額は 390 ドルです。

80 月 17 日に SQ 株が 110 を下回った場合、スプレッドは最大の利益を達成します。この場合、スプレッド全体が期限切れになり、トレーダーは XNUMX ドルのオプション プレミアムを維持できます。

リスク対褒美

85 月 17 日に SQ が 390 を超えて引けた場合、最大の損失が発生します。これにより、プレミアムの売り手は取引で XNUMX ドルを失うことになります。

一部のオプション取引には無制限の損失のリスクがありますが、ベア コール スプレッドはリスクが定義された戦略です。 したがって、最悪のシナリオを常に事前に把握できます。

スプレッド値が 1.10 ドルから 2.20 ドルに上昇した場合、ストップ ロスを設定できます。 これは弱気のポジションであるため、SQ 株がここから上昇する可能性があると考えているトレーダーは、この取引に参加しないでください。

ポジションは -11 のデルタで始まります。つまり、SQ 株の 11 株をショートするのとほぼ同じです。

による IBDストックチェック、SQ株式はそのグループで14位にランクされ、 複合評価 73の、 EPS評価 の89とa 相対強度評価 58の。

オプションにはリスクが伴い、投資家は投資の100％を失う可能性があることを忘れないでください。

Gavin McMasterは、応用財務および投資の修士号を取得しています。 彼はオプションを使用した収入取引を専門としており、彼のスタイルは非常に保守的であり、最良の設定を待つ忍耐が取引を成功させる鍵であると信じています。 Twitterで彼をフォローしてください。 @OptiontradinIQ

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