S&P 500: 弱気市場で保有すべき上位 8 銘柄は次のとおりです

恐ろしいS&P500ベアは ほぼここ。 しかし、荒れた市場でお金を稼ぐために冬眠する必要があるとは考えないでください。

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金曜日のS&P500指数は3,901.36まで急落し、2との差は3837.25%未満となった。 この水準は20月3日の高値からXNUMX％下落することになる。 そして、それは弱気市場のリスクを俎上に乗せます。

しかし、S&P 500にはヘルスケア企業を含むXNUMX銘柄が含まれていることも判明した。 ダビタ (DVA）および消費者の裁量によるプレー NVR (NVR）と AutoZone (AZO）、S&P グローバル マーケット インテリジェンス、S&P ダウ ジョーンズ インデックス、 マーケットスミス。 これら50銘柄はすべて、2000年以降の過去XNUMX回の弱気相場で平均XNUMX％以上の上昇を記録した。

そして、市場が20％以上急落する寸前にあるとき、利益が得られるのは歓迎すべきことだ。 S&P500指数はすでに18月3日の高値から500％下落している。しかし、市場がさらに軟化すれば、さらに下値が生じる可能性がある。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのハワード・シルバーブラット氏によると、S&P37指数は過去57回の弱気相場で30%近く下落した。 そして、2002年に最終的に終わったXNUMXか月にわたるひどい弱気相場でXNUMX％近く急落した。

オアンダのストラテジスト、エドワード・モヤ氏は「年初にはＳ＆Ｐ総合５００種が弱気相場の領域に向かうとは誰も考えていなかったが、インフレの持続、ＦＲＢの新たな政策ミス、景気後退への懸念が投資家を不安にさせている」と述べた。 「マクロ背景の展開を見ると、トレーダーらはFRBが金融状況を懸念し、非常に積極的な引き締めをやめる可能性があるという兆候を示し始めるまで、浮上した上昇相場を弱め続けるだろう。」

弱気相場のベスト S&P 500 セクター

驚くことではないが、それほど多くはない 隠れる場所 弱気相場の最中。 しかし、それでも見つけることができます。

セクターレベルでは、過去 11 回の弱気相場では S&P 500 の XNUMX セクターすべてが下落しました。 そして、いくつかの急落は注目に値します。 ハイテク株は最悪だ。 テクノロジーセレクトセクター SPDR (XLK）過去55回の弱気相場で平均25％以上下落した。 今回もそれが繰り返されているようで、ハイテクETFは今年すでに約XNUMX％下落している。

金融業界も弱気相場では出遅れます。 金融セレクトセクター SPDR (XLF）過去50回の弱気相場で16％以上下落した。 しかし、今年はこれまでのところ、XNUMX％の下落にとどまっている。

しかし、相対的な安全性を求めるのであれば、さらに深く掘り下げる必要があります。

過去のS&P 500の弱気相場

 出典: S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス

景気後退局面にある上位 S&P 500 銘柄

最近の弱気相場で平均してチャートのトップに立っているのは、腎臓透析を提供するDaVitaだ。 同社の患者は腎不全に苦しんでおり、弱気相場や不況だからといって来院をやめるわけにはいかない。

同社の2005株当たり利益は2016年から14年まで毎年増加した。そして2017年の利益は155％しか落ちなかったが、その後2021年までに200％以上増加した。過去664.7回の弱気相場では株価は平均24％以上上昇した。 これはひとえに、2000年9月2002日から500年50月31.8日までの弱気相場で株価が23.1%上昇したことによるものである。その間、S&P XNUMXはXNUMX%近く下落した。 ただし、DaVitaでさえ過去XNUMX回の弱気相場でそれぞれXNUMX％、XNUMX％下落したことに注意することが重要だ。

住宅建設業者の NVR でも同様の話です。 過去110回の弱気相場で株価は平均410％上昇した。 しかしそれも、2002年に終了した弱気相場のXNUMX％上昇のおかげだ。

弱気相場でこれ以上に目立つ企業があるとすれば、それは自動車部品販売会社の AutoZone だろう。 不景気の時期には、人々は車に長く乗り続けるため、車を動かし続けるために部品を購入する必要があります。 それが株を生む ファンドマネージャーに人気 不景気のとき。 同社の株価は過去３回の弱気相場で平均６４％上昇した。 ２００２年に終了した弱気局面では２００％以上上昇し、２００７年１０月９日から２００９年３月９日までの弱気局面では２２％以上上昇した。

クマはまだ来ていません。 しかし、それが到着したら、何が起こるかを知りたいでしょう。

過去500回の弱気相場におけるS&P XNUMXの上位銘柄

それらの期間の平均利益に基づく

出典: IBD、S&P グローバル マーケット インテリジェンス、S&P ダウ ジョーンズ インデックス

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