スノーフレーク株は収益に先んじて安値を切る。 小売業者のFIVE、ULTA、DGも報告するように設定されています

感謝祭の翌週かもしれませんが、いくつかの有名なテクノロジー株が決算カレンダーに載っています。 スノーフレーク (雪）。 スノーフレークの株価は、急成長している収益の伸びと 60 会計年度の大きな年間収益予測にもかかわらず、最高値から 2024% 以上下落しています。

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Snowflake は エンタープライズ ソフトウェア グループのような他の大打撃を受けた株と一緒に Salesforce (CRM), Splunk (スプラク）と 就業日 (平日）、これも来週報告される予定です。

収益の伸びが鈍化する中、CRM 株も苦戦している。 Dow Jones の構成要素である Salesforce は、同社の 24 月 8 日の決算報告が予想を上回る収益と収益を示した後、ギャップを縮めました。 しかし、CRM は通年の利益と収益のガイダンスを引き下げました。 株価が 3.4% の日中の損失を XNUMX% に減らしたため、買い手は Salesforce を安値から引き上げました。

四半期の収益は 22% 増加して 7.7 億ドルになりました。 サービスのサブスクリプションとサポートの収益は 14% 増加して 1.83 億 1.48 万ドルになりました。 Slack を含む同社のプラットフォームおよびその他のカテゴリは、前年比 53% 増の 27.7 億 XNUMX 万ドルの収益を上げました。 昨年、Salesforce は XNUMX 億ドルで Slack を買収しました。

Salesforce は、10 億ドルの自社株買いプログラムも承認しました。

結果は、締め切り後の水曜日に提出する必要があります。 Zacks のコンセンサス予想では、調整後の利益は 1.21 株あたり 5 ドルで、前年比で 14% 減少しています。 収益は 7.81% 増加して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになると予想されています。

スノーフレーク株は底を打とうとする

Snowflake は、Amazon Web Services などのクラウド コンピューティング プラットフォームで実行されるデータ分析および管理ツールを販売しています。

SNOW 株は、数四半期連続で収益が大幅に増加しているにもかかわらず、ウォール街からあまり注目されていません。 83 月に報告された第 497.3 四半期の収益は 30% 増加して 83 億 466.3 万ドルになりました。 これはコンセンサス予想を約 439 万ドル上回りました。 製品の収益も XNUMX% 急増して XNUMX 億 XNUMX 万ドルになり、これも XNUMX 億 XNUMX 万ドルを上回りました。

Snowflake は 5 億ドルの現金で四半期を終えました。 同社の中心的な垂直市場は、金融サービス、広告、メディアとエンターテイメント、小売とヘルスケアです。 金融サービスは、第 2 四半期と比較して第 1 四半期の大きな成長ドライバーでした。

16月に終了する現在の会計年度では、Snowflakeは2024株あたり156セントの最初の年間利益を生み出すと予想されています. 成長率は 41 年にさらに上昇し、XNUMX% 増の XNUMX 株あたり XNUMX セントになると予想されます。

SNOW も水曜日遅くに収益を報告します。 調整後利益は 3 株 60 セント、収益は 535.8% 増の XNUMX 億 XNUMX 万ドルになる見込みです。

エンタープライズ ソフトウェア グループ以外では、 純粋な貯蔵 (PSTG) も水曜日の閉店後に報告します。 急速に成長しているフラッシュベースのストレージ システムのプロバイダーは、 ハンドル付きカップベース 32.07 エントリで。 買いポイントをクリアするために数回試行しましたが、株価は元の値に戻りました 21日間の指数移動平均.

セキュリティソフトグループからの報告にも注目 CrowdStrike (CRWD), ズスケラー (ZS）と (オクタ).

小売部門では、 蔚田美容 (ULTA) は高値付近に戻っていますが、出来高は XNUMX 週連続で上昇しています。 それにしてもULTAの 相対強度線 最高値に近く、結果は木曜日遅くに出される予定です。

ドル一般 (DG. 5つの下 (FIVE) も、底値からのブレイクアウトの後、安値からうまく移動しました。

オプション取引戦略

コール オプションを使用した、収益に関する基本的なオプション取引戦略では、多くのリスクを冒すことなく、あらかじめ決められた価格で株を購入できます。 オプション取引戦略がどのように機能し、最近の Home Depot オプション取引がどのように見えるかを以下に示します。

まず、強気チャートで最高評価の銘柄を特定します。 いくつかは健全な初期段階の基地に設置されているかもしれません。 他の人はすでに勃発しており、彼らのサポートを受けている可能性があります 10週間の移動平均 初めて。 また、高値付近でタイトに取引されており、譲歩することを拒否している人もいるかもしれません。 適切なエントリーポイントをはるかに過ぎた在庫を延長することは避けてください。

スノーフレーク株はコール オプション取引の候補になる可能性があります。特に、多くの悪いニュースがすでに株価に織り込まれており、SNOW が最悪の事態を乗り越えたと考えているトレーダーにとってはなおさらです。

IBD 専門家が IBD ライブで株式市場の上昇の主要銘柄を分析します。

オプション取引では、コール オプションは株式に対する強気の賭けです。 プットオプションは弱気の賭けです。 100 つのコール オプション契約により、所有者は指定された価格 (行使価格) で株式 XNUMX 株を購入する権利が与えられます。

プット オプションは、弱気のチャートを持つ弱いパフォーマー向けです。 唯一の違いは、アウト・オブ・ザ・マネーの行使価格が基礎となる株価をわずかに下回っていることです。 プット オプションは、指定された価格で株式 100 株を売却する権利を所有者に与えます。

プット オプションを使用すると、株価が行使価格を下回ったときに利益を得ることができます。

権利行使価格を確認する

コール オプションの収益設定を特定したら、オンライン取引プラットフォームで行使価格を確認するか、 cboe.com. オプションが流動的で、ビッドとアスクの間のスプレッドが比較的狭いことを確認してください。

基礎となる株価のすぐ上にある行使価格 (アウト オブ ザ マネー) を探し、プレミアムを確認します。 理想的には、プレミアムはその時点で原資産の株価の 4% を超えてはなりません。 場合によっては、プレミアムが高すぎない限り、イン ザ マネーの行使価格でも問題ありません。

リスクの目的に合った有効期限を選択しますが、オプション市場では時は金なりであることを忘れないでください。 満期日が近いものは、それより先のものよりも保険料が安くなります。 オプション市場で時間を買うには、より高いコストがかかります。

リーダーボードのポートフォリオにどの銘柄が含まれているかを確認する

このオプション取引戦略により、リスクを取りすぎることなく、強気の収益レポートを利用できます。 リスクはオプションのコストに等しい。 株式が収益に差をつけた場合、失う可能性があるのは契約に対して支払われた金額です。

スノーフレーク ストック オプション取引

Snowflakeの最近のコールオプション取引は次のとおりです。

スノーフレーク株が 144.25 付近で取引されていたとき、145 行使価格 (9 月 11.50 日満期) のわずかにアウト オブ ザ マネーのウィークリー コール オプションには、8 契約あたり XNUMX 株あたり約 XNUMX ドル、または原資産の株価の XNUMX% のプレミアムが付いていました。当時の。 それは高価な取引でしたが、Snowflakeは利益を中心に大きく動く傾向があることに注意してください.

ある契約では、保有者は Snowflake 株 100 株を 145 株あたり 1,150 株で購入する権利を与えられました。 失われる可能性のある最大額は 100 ドルで、これは XNUMX 株の契約に支払われた金額です。

支払われたプレミアムを考慮に入れると、Snowflake は、取引が利益を上げ始めるために 156.50 を超えて上昇する必要があります (145 行使価格と契約あたり 11.50 ドルのプレミアム)。

Salesforce のオプション取引は割安でした。 株式が 150.75 付近で取引されたとき、行使価格が 150 のイン ザ マネー コール オプション (9 月 7.30 日満期) は、4.8 ドル、または当時の株価の XNUMX% のプレミアムを提供しました。

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